4 - ИИС Сбер
345 610 ₽
Акции РФ | 210 046 ₽ | 9.21% |
Облигации | 135 564 ₽ | -5.74% |
Общая стоимость | 345 610 ₽ | |
Прибыль | 9 473 ₽ | 2.74% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк-п | SBERP | 327.24 | -0.21% | 120 | 239.60 | 39 269 | 18.7 | +10 517 | +36.58% | ||
2 | Транснф ап | TRNFP | 1 624.0 | + 0.15% | 18 | 1 610.5 | 29 232 | 13.9 | +243 | +0.84% | ||
3 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 300.0 | + 1.23% | 4 | 6 418.5 | 29 200 | 13.9 | +3 526 | +13.73% | ||
4 | Магнит ао | MGNT | 6 522.5 | + 2.41% | 2 | 5 940.5 | 13 045 | 6.2 | +1 164 | +9.80% | ||
5 | СевСт-ао | CHMF | 1 577.0 | + 1.76% | 8 | 1 562.1 | 12 616 | 6.0 | +119 | +0.95% | ||
6 | Татнфт 3ап | TATNP | 690.5 | + 1.04% | 18 | 563.6 | 12 429 | 5.9 | +2 284 | +22.51% | ||
7 | РСетиЛЭ-п | LSNGP | 218.50 | -1.15% | 50 | 191.36 | 10 925 | 5.2 | +1 357 | +14.18% | ||
8 | РоссЦентр | MRKC | 0.5838 | + 1.18% | 18000 | 0.5695 | 10 508 | 5.0 | +257 | +2.51% | ||
9 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 119.62 | + 3.17% | 60 | 174.78 | 7 177 | 3.4 | -3 310 | -31.56% | ||
10 | ПермьЭнС-п | PMSBP | 215.0 | -2.27% | 30 | 178.3 | 6 450 | 3.1 | +1 100 | +20.56% | ||
11 | Роснефть | ROSN | 578.00 | + 2.26% | 11 | 475.01 | 6 358 | 3.0 | +1 133 | +21.68% | ||
12 | МТС-ао | MTSS | 296.10 | + 1.79% | 20 | 270.15 | 5 922 | 2.8 | +519 | +9.61% | ||
13 | ФосАгро ао | PHOR | 5 844 | -0.43% | 1 | 5 871 | 5 844 | 2.8 | -27 | -0.46% | ||
14 | НоваБев ао | BELU | 5 681 | -0.35% | 1 | 5 821 | 5 681 | 2.7 | -140 | -2.41% | ||
15 | iДиасофт | DIAS | 5 550.0 | -1.43% | 1 | 4 500.0 | 5 550 | 2.6 | +1 050 | +23.33% | ||
16 | ОГК-2 ао | OGKB | 0.4593 | -1.37% | 9000 | 0.6806 | 4 134 | 2.0 | -1 992 | -32.52% | ||
17 | АЛРОСА ао | ALRS | 72.19 | + 1.92% | 40 | 68.62 | 2 888 | 1.4 | +143 | +5.20% | ||
18 | Газпрнефть | SIBN | 704.55 | + 1.62% | 4 | 759.95 | 2 818 | 1.3 | -222 | -7.29% |
Нач. стоимость активов, руб | 192 325 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 210 046 ₽ |
прибыль/убыток | + 17 721 ₽ |
прирост активов, % | + 9.21% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВИС Ф БП05 | 96.63 | 21.8% | 2027-12-09 | 40.39 | 16 | 99.18 | 15 461 | 11.4 | -408 | 646 | 135 | 2 592 | 4 | +16.33% | 12.09.2024 | ||
2 | ОФЗ 26244 | 82.3060 | 15.3% | 2034-03-15 | 56.10 | 17 | 87.894 | 13 992 | 10.3 | -950 | 954 | 508 | 1 913 | 2 | +12.80% | 25.09.2024 | ||
3 | ЕвроТранс3 | 90.50 | 20.4% | 2027-03-14 | 11.18 | 12 | 98.0225 | 10 860 | 8.0 | -903 | 134 | 22 | 1 632 | 12 | +13.88% | 27.07.2024 | ||
4 | Роделен1P3 | 96.99 | 25.0% | 2027-11-19 | 12.33 | 11 | 99.8 | 10 669 | 7.9 | -314 | 136 | 113 | 1 650 | 12 | +15.02% | 07.07.2024 | ||
5 | ГЛОРАКС1Р2 | 94.99 | 22.9% | 2026-03-05 | 14.18 | 11 | 99.982 | 10 449 | 7.7 | -549 | 156 | 99 | 1 898 | 12 | +17.26% | 13.07.2024 | ||
6 | ОФЗ 26242 | 78.1130 | 15.9% | 2029-08-29 | 44.88 | 13 | 88.555 | 10 155 | 7.5 | -1 357 | 583 | 378 | 1 170 | 2 | +10.16% | 04.09.2024 | ||
7 | ЛСР БО 1Р9 | 97.37 | 17.2% | 2027-03-07 | 12.12 | 10 | 100.02 | 9 737 | 7.2 | -265 | 121 | 49 | 1 475 | 12 | +14.74% | 20.07.2024 | ||
8 | ИнтЛиз1Р06 | 91.12 | 22.1% | 2026-08-24 | 33.66 | 10 | 96.41 | 9 112 | 6.7 | -529 | 337 | 133 | 1 350 | 4 | +14.00% | 26.08.2024 | ||
9 | РСетиЛЭ1P1 | 100.30 | 9.0% | 2027-11-27 | 14.10 | 9 | 100.28 | 9 027 | 6.7 | +2 | 127 | 72 | 1 544 | 12 | +17.11% | 15.07.2024 | ||
10 | iКарРус1P2 | 89.88 | 20.6% | 2026-05-22 | 31.66 | 10 | 96.29 | 8 988 | 6.6 | -641 | 317 | 136 | 1 270 | 4 | +13.19% | 23.08.2024 | ||
11 | О'КЕЙ Б1Р6 | 93.88 | 20.0% | 2034-03-07 | 12.74 | 9 | 99.32 | 8 449 | 6.2 | -490 | 115 | 19 | 1 395 | 12 | +15.61% | 27.07.2024 | ||
12 | ОФЗ 29008 | 104.5120 | 15.8% | 2029-10-03 | 82.22 | 7 | 101.573 | 7 316 | 5.4 | +206 | 576 | 263 | 1 154 | 2 | +16.23% | 09.10.2024 | ||
13 | ОФЗ 26230 | 58.9200 | 15.1% | 2039-03-16 | 38.39 | 12 | 74.008 | 7 070 | 5.2 | -1 811 | 461 | 228 | 924 | 2 | +10.40% | 02.10.2024 | ||
14 | ОФЗ 26226 | 85.5910 | 16.4% | 2026-10-07 | 39.64 | 5 | 90.346 | 4 280 | 3.2 | -238 | 198 | 90 | 397 | 2 | +8.80% | 09.10.2024 |
Общая стоимость, руб | 135 564 ₽ |
прибыль/убыток | -8 248 ₽ |
Общий годовой купон | 20 364 ₽ |
Куп дох портфеля | + 15.02% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,2% | 3 996 | 13,1% |
2 | Транснф ап | 2023, год | 18.07.2024 | 177,2 | 10,9% | 3 190 | 11,0% |
3 | РоссЦентр | 2023, год | 03.07.2024 | 0,06621 | 11,3% | 1 192 | 11,5% |
4 | РСетиЛЭ-п | 2023, год | 01.07.2024 | 22,2453 | 10,2% | 1 112 | 11,4% |
5 | Магнит ао | 2023, год | 12.07.2024 | 412,13 | 6,3% | 824 | 6,9% |
6 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 11,8% | 700 | 13,0% |
7 | Татнфт 3ап | 2023, год | 08.07.2024 | 25,17 | 3,6% | 453 | 4,5% |
8 | Роснефть | 2023, год | 08.07.2024 | 29,01 | 5,0% | 319 | 5,8% |
9 | ФосАгро ао | 2023, 4 кв | 10.07.2024 | 294 | 5,0% | 294 | 5,0% |
10 | Газпрнефть | 2023, 4 кв | 05.07.2024 | 19,49 | 2,8% | 78 | 2,6% |
11 | iДиасофт | 2024, 1 кв | 08.07.2024 | 28,6 | 0,5% | 29 | 0,6% |
12 | ФосАгро ао | 2024, 1 кв | 10.07.2024 | 15 | 0,3% | 15 | 0,3% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 12 202₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 9,3% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 6,3% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Транснефть | 1 078 | 803 | 1 331 | 296.5 | 0.0% | 10.9% | 43% | 3.6 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 42% | -0.5 | LTM-МСФО | ||
2 | Лукойл | 5 058 | 4 274 | 7 928 | 1 155.0 | 12.9% | 55% | 4.4 | 0.6 | 0.8 | LTM-МСФО | ||||||
3 | Магнит | 665 | 829 | 2 545 | 58.7 | 6.3% | 72% | 11.3 | 0.3 | 9.4 | 5.0 | 7% | 1.0 | LTM-МСФО | |||
4 | Северсталь | 1 321 | 1 082 | 917 | 241.3 | 14.6% | 80% | 5.5 | 1.4 | 2.1 | 3.3 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
5 | Татнефть | 1 655 | 1 594 | 1 589 | 286.3 | 12.3% | 12.7% | 71% | 5.8 | 1.0 | 1.4 | 4.1 | 25% | -0.2 | LTM-МСФО | ||
6 | Россети Ленэнерго | 179 | 183 | 109 | 19.9 | 2.3% | 10.2% | 29% | 9.0 | 1.6 | 1.0 | 3.0 | 56% | 0.1 | LTM-МСФО | ||
7 | Россети Центр | 25 | 56 | 130 | 6.6 | 11.3% | 42% | 3.7 | 0.2 | 0.4 | 2.0 | 22% | 1.1 | LTM-МСФО | |||
8 | Газпром | 2 832 | 7 887 | 8 542 | -629.0 | 0.0% | -4.5 | 0.3 | 0.2 | 4.5 | 21% | 2.9 | LTM-МСФО | ||||
9 | Пермэнергосбыт | 10 | 7 | 48 | 1.4 | 13.6% | 13.2% | 100% | 7.4 | 0.2 | 3.6 | LTM-МСФО | |||||
10 | Роснефть | 6 126 | 6 126 | 9 163 | 1 267.0 | 10.3% | 50% | 4.8 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 33% | LTM-МСФО | ||||
11 | МТС | 592 | 1 072 | 606 | 54.6 | 11.8% | 128% | 10.8 | 1.0 | -3.4 | 4.6 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | |||
12 | ФосАгро | 757 | 1 016 | 443 | 98.1 | 10.3% | 79% | 7.7 | 1.7 | 4.5 | 5.9 | 39% | 1.5 | LTM-МСФО | |||
13 | НоваБев Групп (Белуга Групп) | 90 | 104 | 117 | 8.1 | 12.0% | 133% | 11.1 | 0.8 | 5.6 | 5.4 | 16% | 0.7 | LTM-МСФО | |||
14 | Диасофт | 59 | 58 | 8 | 2.8 | 1.9% | 63% | 21.0 | 7.5 | 62.9 | 16.7 | 44% | -0.2 | LTM-МСФО | |||
15 | ОГК-2 | 51 | 51 | 120 | 15.8 | 0.0% | 3.2 | 0.4 | 1.7 | 25% | LTM-МСФО | ||||||
16 | АЛРОСА | 532 | 568 | 323 | 85.1 | 8.0% | 50% | 6.2 | 1.6 | 1.4 | LTM-МСФО | ||||||
17 | Газпромнефть | 3 340 | 3 646 | 3 520 | 641.1 | 14.5% | 76% | 5.2 | 0.9 | 1.1 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 370 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.2% | 10.2% | 50% | 4.9 | 1.12 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО |