По некоторым данным часть инвесторов начинает выходить из нефтяных активов. По их мнению рост нефти закончился. Нефть всегда считалась высокорискованным активом. Однако усилия организации ОПЕК+ сделало из нефти высокодоходный надежный инструмент.

Куда направят свободные финансовые потоки кроме новых позиций в нефть. Возможно несколько вариантов среди которых особо привлекает внимание Золото.


Золото котировки

Сейчас цена по металлу вплотную приблизилась к сильному уровню поддержки 1200. Отсюда будут покупать. Но инвестирование подразумевает вложение денежных средств на долгосрочный период, а именно от полугода и дольше. Кто это понимает, тот видит и знает, что снижение еще не закончено.



( Читать дальше )

Все больше и больше людей начинают обвинять нефть в своих проблемах. Склонность искать виноватых вокруг это расстройство психики. А когда человек этого не понимает и не борется с этим явлением, это слабость.

Некоторые личности например часто обвиняют родителей в своих неудачах. Не там учили, мало уделяли внимания, не так обращались, мало покупали подарков и так далее. Нормальные люди не замечают своих неудач, и как следствие никого ни в чем не обвиняют.

Следует прислушиваться к самому себе и к постоянным чувствам, к таким как обвинения родителей – это всегда связано с обидой, а это одна из опаснейших эмоций, способна вызывать с течением времени соматические болезни и депрессии. Привычка находить постоянно врага среди окружения – это подавленная агрессия. А такое состояние чаще всего становится причиной болезни органов пищеварения (гастриты, колиты, язвы кишечника и желудка). Необходимо всегда стремиться к гибкости во взглядах – к каждой жизненной ситуации подходить индивидуально.

Теперь вернемся к нефти. Первыми в группе слабачков выступили США и Дональд Трамп, обвинив нефть в высоких цена на бензин. Вторыми появились Евросоюз, которые обвиняют нефть в высокой инфляции, сегодня увидел отчетность Аэрофлота и статью, где в отрицательных прибылях опять обвиняют дорогое топливо.

Я вам приведу один пример, который произошел недавно. Танкеры Саудовской Аравии были атакованы террористами из Йемена, племенем Хаути. Саудовская Аравия не стала никого обвинять, лезть в военный конфликт, или останавливать поток танкеров намеченного объема. Она просто решила проблему выбрав новый маршрут для своих танкеров. Это сильный поступок.

( Читать дальше )

Вчерашний отчет Американского управления энергетической информации все более отражает возможность будущих проблем и не стабильность в нефтедобывающем и нефтеперерабатывающем секторах.

Из данных по отчетам за последние несколько недель видно:

1 — Добыча новой сырой нефти стабилизировалась, а последнюю неделю упала минус 100 тыс баррелей в сутки до 10900 тыс. б/с;

2 — Коммерческие запасы продолжают небольшое снижение, не смотря на последние данные роста, плюс 3800 тыс. б/с;

3 — Экспорт нефти не смог остаться выше 2 млн. б/с, за последний месяц дважды падал ниже 1,5 млн. б/с, последний отчет показал всего 1,3 млн. б/с;

4 — Запасы бензина демонстрируют тенденцию снижения на протяжении 23 недель;


Запасы бензина США

5 — Импорт нефти в США последние две недели показывает минимальные значения;

На таком фоне цены на американскую нефть продолжают снижение.



( Читать дальше )

Все знают, что в странах ЕС бензин очень дорогой. Он стоит от 100 до 130 рублей за литр, в зависимости от страны.

Главная причина такой цены это Европейские пошлины на переработку сырой нефти. Она там составляет 50-70 процентов от стоимости конечного топлива. 


Пошлины в ряде развитых стран.

Европейское руководство сделало такие налоги только с одной целью. Снизить внутренний спрос на бензин. И это у них получилось за последние 10 лет спрос упал на 13 процентов.

В конце прошлой недели вышел блок макростатистики в ЕС. ВВП и инфляция. Фактические данные по ВВП разочаровали и показали 2,1 процент, самый низкий уровень за два года. А инфляция составила 2,1 процент, самый высокий уровень за 10 лет.

На этом фоне в новостях Евроньюс, было сказано, что основной причиной такого роста инфляции, без роста ВВП являются высокие цены на нефть. Это будет причиной, но не главной, а весьма побочной. 

( Читать дальше )

Хайкоу, Китай… И это еще не Пекин)))

В прошлом месяце в «Статистическом обзоре мировой энергетики» было установлено, что мировая добыча нефти в настоящее время растет в течение восьми лет подряд. Потребление нефти поднялось до нового максимума, и увеличивалось 31 год из последних 34.

Сегодня я хочу глубже погрузиться в мировое потребление нефти. Давайте сначала рассмотрим глобальную картину неуклонного роста спроса на нефть:

( Читать дальше )

Ежегодно в мире производят порядка 100 млн новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. А ежегодная потребность в сырой нефти составляет тоже порядка 100 млн. баррелей в сутки. Для этого мир тратит по сегодняшним ценам 3 трлн долларов в год.

Мировой ВВП составляет по некоторым данным 76 трлн долларов в год. Доля только сырой нефти 4 процента. А представьте, что дополнительно благодаря нефти растет переработка, транспортировка, продажи бензина и маркетинг. 

Мысль о том, что из-за роста нефтяных цен может пострадать мировой экономический рост, это абсурд.

И нефть поэтому росла с середины 2017 года до середины 2018 года. Ровно год.
Конечно высокие цены привлекают внимание, и заставляют богатых людей искать возможности для того, чтобы заработать еще. И это одна из проблем на нефтяном рынке. И одна из причин высоких цен на нефть.

Бедные люди смогли бы работать и при цене на нефть в 15 долларов. Вот, что я имею ввиду. Но такой возможности сегодня в мире капиталистов нет.

( Читать дальше )

Новые проекты растут, но проще и дешевле, на фоне финансовой надежности.

Нефтяная платформа Шеврон в Мексиканском заливе

Благодаря более высоким ценам на нефть, глубоководное бурение возвращается, но недавно одобренные проекты сегодня дешевле и проще, чем раньше.

Schlumberger, крупнейшая в мире компания по обслуживанию нефтяных объектов, приветствовала возвращение бурения глубоко под океанами, поскольку гиганты нефти возвращаются в дорогостоящую зону с высоким уровнем риска, которая была полностью заброшена во время падения цен на нефть.

«Восстановление теперь и на оффшорных месторождениях», — сказал аналитик на прошлой неделе Патрик Шорн, исполнительный вице-президент по скважинам в Schlumberger. «Мы готовимся дальше для глубоководных работ».

Royal Dutch Shell, Total, BP и Equinor пересматривают проекты для снижения сложности и более эффективного использования существующей инфраструктуры. Они также обсуждают лучшие условия с подрядчиками и используют технологии для повышения эффективности и сокращения рабочих мест.

( Читать дальше )

Котировки нефти выросли сегодня на 0,9 процента с 68,9 до 69,5 долларов за баррель США. Объемы торгов выросли с начала Европейской сессии.
Актив выглядит сегодня привлекательным, а инвесторов и трейдеров ничего не пугает. Никаких важных событий нет, на которые можно обратить внимание. 
На таком фоне все больше привлекают внимание крупные компании по переработке нефти. Exxon, Total, BP, BHP. 



Котировки WTI

Сейчас индикатор MACD показывает дивергенцию, возможно это немного снизит котировки.

Сегодня проанализировав начало событий торговой недели для нефти в западных СМИ можно прийти к выводу о медвежьих настроениях.


1 новость, о снижении чистых лонгов.

Отчеты о трейдах ICE Futures Europe(Bloomberg)

Конечно график вощм то медвежий, но это всего лишь небольшая капля. Общие контракты на бирже Nyse Europe по фьчерсам Brent в 4-5 раз меньше чем объемы торгов WTI на Nymex(USA). А там другая картина происходящего. А именно 400 тысяч контрактов лонгов против 16 тысяч коротких позиций. И за последние полгода общее количество лонгов стабильно возле максимумов. Речь идет о торговле управляющих активами, пенсионными фондами и хэдж фондами.

2 новость от одного forex брокера.

«На этой неделе цены на нефть могут сильно пострадать, — сказал Стивен Иннес, глава торгового APAC в OANDA Brokerage. (Reuters)

Какие аргументы или слухи приводит Стивен не понятно. Скорее всего их просто нет, время покажет.


А вот один из экспертов нефтяного рынка Javier Blas в своем Твите указывает на то, что легкая нефть с Пермианского месторождения снизилась почти до 50 долларов.

( Читать дальше )

Участники нефтяного рынка продемонстрировали лишь подавленную реакцию на то, что Саудовская Аравия прекратила поставки сырой нефти через торговый порт в Красном море в проливе Баб-эль-Мандеб 25 июля после того, как повстанцы Хаути напали на два танкера. Повстанцы Хаути находятся в Йемене.

Эти нападения не рассматривались как непосредственная угроза мировой поставке нефти. Аналитики ссылались на недавнее увеличение поставок нефти из Саудовской Аравии наряду с ростом добычи у других стран-членов Организации стран-экспортеров нефти и стран, не входящих в ОПЕК.

Пол Шелдон (Paul Sheldon), главный геополитический советник S & P Global Platts Analytics, сказал: «Баб-эль-Мандеб с западного побережья Йемена особенно уязвим для ракет Хаути, а через него проходит около 1,5 млн. баррелей в сутки поставок нефти из Персидского залива в Европу».

Шелдон сказал: «Кувейт и некоторые другие производители также используют маршрут, но их реакция в настоящее время неясна. А вот Саудовская Аравия, скорее всего, направит свои танкеры по более протяженному маршруту через по Африку».

( Читать дальше )