Ночью финансовые рынки порадовали данные по инфляции Китая. Рост увеличился с +1,3% до +1,9%. Это вызвало переход фондовых площадок до положительной зоны. Кроме того, вчера была публикация от Минэнерго США. Данные показали рост запасов сырой нефти на +4,9 млн. баррелей и падение загрузки НПЗ до 85,5%. Но запасы дистиллятов и бензина снизились, что возможно после скачка вниз и подняло нефтяные котировки до дневного максимума. Сейчас, цены на «черно золото» приближаются к годовому максимуму.

По позициям: удаляем отложку по паре фунт/доллар, сделка по евро/доллару закрылась по уровню стоп-лосса. Цена коварно выкинула вчера шип ниже 1,1000, после чего отскочила назад до 1,1050. По золоту и серебру котировки во флете. Иначе выглядит ситуация вокруг российской валюты, где мы наблюдали вторую сессию подряд снижение около 1%. Сделка движется к уровню тейк-профита. Важных фундаментальных событий сегодня уже не ожидается, хотя стоит обратить внимание на ряд публикации макроэкономической статистики США (розничные продажи, индекс цен производителей и товарно-материальные запасы).

Какой будет Brexit? Жесткий или мягкий? Отскочит ли пара EUR/USD от нижней границы треугольника? Чем примечательная сейчас иена, когда S&P500 может пойти на коррекцию. Нефть будет по 53 или 43? И как влияет ЮАР на дальнейшую перспективу золота?

О главных вещах внутри видео.

Фондовые площадки перешли в отрицательную зону на фоне новостей со стороны ЮАР. На валютном рынке наблюдается укрепление американского доллара. В азиатскую сессию фунт восстановился на фоне новостей от Терезы Мей, которая предложила голосование в парламенте по поводу выхода страны с состава ЕС. На американской сессии стартовал сезон квартальной отчетности. Первопроходцем была компания Alcoa, которая отчиталась в негативном ключе.


Вчерашняя продажа по нефти марки WTI была успешной. Мы зафиксировали +100 пунктов профита. Открылась покупка по паре EUR/USD. Курс российского рубля слегка ослаб на фоне движения нефтяных котировок. Ключевым событием сегодняшнего дня выступают протоколы заседания ФРС. Также будет выступать Дадли и Джордж. В целом, вероятность повышения ставки ФРС в декабре 2016 года составляет – 69,5%.

На финансовых рынках продолжается период, при котором нет никаких фундаментальных событий. Экономический календарь на сегодня пустой. Несмотря на это, вернулись с отдыха японцы и американцы. По позициям у нас открыта впервые за долгое время продажа по нефти марки WTI – 51,40. Сделка находится в прибыльной зоне.

Вдобавок, добавляем новую отложку по паре EUR/USD. Будем пытаться ловить цену с нижней границы треугольника. По фунту наблюдаем падение, что делает вероятность срабатывания нашей отложки крайне низкой, и обращаем внимание на пару USD/JPY, где возможен сигнал – двойная вершина.

Позиции по золоту и рублю, со вчерашнего дня, практически не изменили свои текущие результаты. По серебру, у нас в пятницу образовался мощный сигнал по свечному анализу – бычье поглощение (1Н, 4Н). Исходя из этого, есть высокая доля вероятности, что цены пойдут вверх.

Азиатская сессия в ночь на пятницу, 7 октября, поразила многих. Буквально за пару минут курс британского фунта по отношению к американскому доллару упал на 6%. 700 пунктов движения за считанные минуты рынки не видели даже в день, когда были опубликованы результаты Brexit. Интересно то, что за короткий срок курс британского фунта вернулся к исходной точке.

Рис. 1. Обвал пары GBP/USD ночью 07.10.2016

О чем все это говорит? О том, что финансовые рынки несут огромные риски не только для капитала инвесторов, но и для всей мировой экономики. Такие резкие скачки основных финансовых инструментов могут привести к любым последствиям, в том числе крайне негативным. Возникает вопрос о другом: что стало причиной такого движения?

Первая версия – это слова президента Франции Олланда о том, что Британии стоит принять жесткую позицию. Но будем откровенны, президент второй страны Евросоюза, вызвать падение британского фунта на 6% за считанные минуты не смог бы. Даже если бы Франция объявила войну Великобритании, не факт, что мы и за день, увидели бы такое движение цены вниз.

Рынок показал свою темную сторону. Курс британского фунта упал ночью на 6%. Это случилось лишь за 2 минуты, после чего был возврат к исходным позициям. Причиной называют слова Олланда, который агитирует жесткую позицию по отношению к британцам. Иная причина – сбой роботов, которые начали продавать фунт, что сбило стопы. Но, есть и третья причина, точнее тот, кто и стал виновником всего происходящего. Кто это? Ответить пока невозможно.

Рынок драгоценных металлов продолжает свое снижение. Позиция по серебру закрылась по уровню стоп-лосса. От области – 17,10 – 17,30 можно открывать вновь покупки, но сегодня нас ждет важное событие – рынок труда США. Из-за него, цены на металлы и доллар могут пойти в разные стороны. У нас открыта покупка по золоту. Держим ее до исполнения уровней. Также поставили отложку по паре USD/JPY – 105,25. В случае роста доллара, от туда ждем отскока назад вниз. По британскому фунту, будем думать о сделках со следующей недели. Курс рубля флетит, а нефтяные котировки по немного растут. Причиной положительного движения выступает ураган на атлантическом побережье США.

Финансовые рынки вчера были в состояние турбулентности. Причиной этому служило сообщение о возможном сворачивание программы QE со стороны ЕЦБ. Мотивом такого может служить разочарованность Драги в реформах стран ЕС. В связи с этим, фондовые площадки находятся в отрицательной зоне. Европа снижается на -0,8%. Кроме того, рынок драгоценных металлов продемонстрировал рекордное падение за последние 2 года. Котировки по серебру, просели на 5%, по золоту на 3%. Под давлением находится и британский фунт, который распродают в связи с новостью прошлых выходных (Тереза Мей назвала крайний срок начала выхода Великобритании с состава ЕС – март 2017 года).

Ставим отложку по серебру на покупку от вчерашнего дневного минимума – 17,75. Также опускаем отложку на продажу по паре GBP/USD – 1,2950. По японской иене, все еще вне рынка, но можно входить в продажи по мажору USD/JPY. У нас, вдобавок, открыта свежая позиция на покупку по паре USD/RUB. Восстановление нефтяных котировок подошло к ключевой зоне сопротивления, что может вызвать отскок и по рублю. Курс евро может направится далее вверх, если вчерашние слухи будут подтверждаться со стороны комментариев участников европейского банковского регулятора.

Курс рубля укрепляется и обновляет свои локальные максимумы. Россия проигрывает валютные войны. И это главный риск восстановления экономики. Причиной всему керри-трейд. Чем он опасен?

Что ожидать от Путина и ЦБ РФ? Чем хороший пример Великобритании и фунта. Brexit в марте 2017 года. Вы не ждали, а он начнется...

О главных вещах внутри видео.

После бурных событий в среду, вчерашний рынок оказался достаточно скучным. Тенденции котировок не меняются. Индекс американского доллара продолжает снижаться, хотя в вечерний час, была техническая коррекция. Фондовые площадки Азии и Европы перешли в отрицательную зону. Стоит присмотреться к продажам биржевого индекса S&P500. Кроме того, можно наращивать длинные позиции по паре USD/RUB. Российская валюта подходит к пику своего восстановления.

Среди ключевых событий дня – данные по инфляции Канады и индекс деловой активности PMI США в производственном секторе. Аналогично нас ждут данные и по странам Еврозоны, включая и сектор услуг. Можно вспомнить и про вчерашний рост британской валюты из-за сообщения от руководителя Банка Англии Форбса на счет отсутствия плана продолжать дальнейшее смягчение монетарной политики.