Для успешного трейдинга нужна торговая система и при её разработке вы сразу начинаете с определения рисков и расчёта убытков.

В первую очередь, определяется таймфрейм для торговли — старшие таймфреймы менее шумные, а младшие могут увеличить вашу доходность взамен на возросшую сложность алгоритмов и частоту сделок. Я выделил четыре основных таймфрейма, которыми сам часто пользуюсь. В порядке возрастания риска: W -> D -> H1 -> M15. Если вы не справляетесь с рыночным шумом или вам стало гораздо сложнее находить закономерности, то повышайте таймфрейм — у вас будет меньше сделок, но они чаще будут прибыльными.



Далее вы должны принять необходимость фиксации убытков. Это неотъемлемая часть трейдинга и по разным причинам контроль убытков удаётся освоить не всем. Ваши торговые системы вряд ли будут генерировать 100% верных торговых сигналов, а совершённые ими сделки далеко не всегда будут на 100% прибыльными — это не ваше поражение и не признак недостаточности вашего интеллекта. Просто смиритесь с тем, что так и должно быть — в любом бизнесе есть доходы и расходы, поэтому воспринимайте трейдинг, как бизнес, в котором ваши доходы это прибыльные сделки, а расходы это убыточные сделки, комиссии и налоги. Обратите внимание, что расходы состоят из большего числа компонентов, чем доходы, а это уже логически означает, что ваши доходы должны кратно превышать расходы.

( Читать дальше )

Вчера случилась история, которая заставит меня всегда защищать прибыльные позиции. Была довольно неплохая позиция в Facebook, которая должна была принести ещё не одну сотню тысяч рублей профита, но вышла какая-то новость и всё это развалилось буквально за 5 минут, убыток составил 400 000 рублей:



Почему всё пропало?

Я обычно ставлю защитный стоп-лосс чуть выше средней цены, чтобы прибыльные позиции не превратились в убыточные из-за таких разворотов, но в этот раз нежелание расставаться с накопленным профитом не дало мне это сделать, поэтому я не просто получил убыток, а ещё и увеличил его, потому что на падении стоит покупка, а пирамидить можно только прибыльные позиции.

Обязательно ставьте стоп-лоссы и ограничивайте свои убытки. Если позицию развернуло и она закрылась в ноль — это так же нормально, как получить 10 мелких убытков подряд, не нужно переживать из-за этого.

Что случилось дальше с этой позицией?

Я закрыл 50% позиции и зафиксировал часть этого убытка. Если Facebook поедет ниже локального минимума, то придётся закрывать и остальные 50%.