Новости рынков | ММК - планирует накопить около $500 млн наличными

Компания планирует накопить около $500 млн наличными после того, как сократит долг. Об этом рассказал директор по экономике А. Еремин.
В 2017 году предстоит погасить часть долга с $520 миллионов до $230 миллионов.
График погашения задолженности: 2017 г. -  $287 миллионов, 2018 г — $73 миллиона, 2019 г — $24 миллиона.
С целью предстоящего погашения долга в 4 квартале 2016 года, компания разместила на счетах в банках краткосрочные депозиты в размере $136 миллионов

В этом году большая часть нашего свободного денежного потока направлялась на погашение долга. После снижения его уровня мы планируем перенаправить эти средства на создание cash-подушки. Целевой уровень размера накоплений составит около 500 миллионов

В перспективе, имея на балансе денежные средства и продолжая генерировать положительный денежный поток, мы предполагаем, что ситуация, в первую очередь, повлияет на выплату дивидендов

Прайм

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.