Информация
Облигации
12 985 817 ₽
| Акции РФ | 5 310 796 ₽ | 74.46% |
| Облигации | 7 489 084 ₽ | 2.71% |
| Наличность руб | 118 076 ₽ | |
| Наличность ¥ | 5 476 ¥ | |
| Общая стоимость | 12 985 817 ₽ | |
| Прибыль | 2 464 271 ₽ | 18.98% |
Акции в рублях
| № | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | LQDT | 1.4024 | + 0.05% | 1 | 1.3439 | 1 | 0.0 | +0 | +4.35% | ||
| 2 | БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ | GOLD | 1.7195 | -1.4% | 3088569 | 0.9856 | 5 310 794 | 100.0 | +2 266 617 | +74.46% |
| Нач. стоимость активов, руб | 3 044 178 ₽ |
| Текущ. стоимость активов, руб | 5 310 796 ₽ |
| прибыль/убыток | + 2 266 617 ₽ |
| прирост активов, % | + 74.46% |
Облигации
| № | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SELGOLD001 | 101.24 | 0.0% | 2028-03-31 | 96.51 | 1 | 91.97 | 7 041 | 0.2 | +1 529 | 97 | 52 | 387 | 4 | +6.05% | 05.07.2024 | ||
| 2 | Брус 2P02 | 99.21 | 18.3% | 2027-03-28 | 13.80 | 1 | 99.5522 | 992 | 0.0 | -3 | 14 | 7 | 162 | 12 | +16.32% | 08.06.2024 | 18.09.2025 | |
| 3 | ГТЛК 1P-06 | 101.26 | 18.1% | 2032-09-01 | 29.30 | 10 | 100.07 | 6 800 | 0.2 | +80 | 293 | 232 | 1 175 | 4 | +17.49% | 12.06.2024 | ||
| 4 | РЕСОЛизБ06 | 100.19 | 0.0% | 2025-12-11 | 0.00 | 10 | 100.01 | 10 019 | 0.3 | +18 | 0 | 792 | 0 | 2 | 0.00% | 13.06.2024 | ||
| 5 | ГазпромК07 | 99.53 | 0.0% | 2028-04-05 | 0.00 | 10 | 99.92 | 9 953 | 0.3 | -39 | 0 | 207 | 0 | 4 | 0.00% | 10.07.2024 | ||
| 6 | ТГК-14 1Р2 | 92.16 | 17.0% | 2027-07-27 | 32.04 | 10 | 97.37 | 9 216 | 0.2 | -521 | 320 | 85 | 1 285 | 4 | +13.20% | 30.07.2024 | ||
| 7 | МСБЛиз3P02 | 99.52 | 19.2% | 2026-11-22 | 14.79 | 10 | 100.02 | 9 952 | 0.3 | -50 | 148 | 89 | 1 799 | 12 | +17.99% | 05.06.2024 | ||
| 8 | РСетиЛЭ1P1 | 100.30 | 12.8% | 2027-11-27 | 14.10 | 10 | 100.1 | 10 030 | 0.3 | +20 | 141 | 38 | 1 715 | 12 | +17.14% | 15.06.2024 | ||
| 9 | Систем1P28 | 99.83 | 0.0% | 2028-02-10 | 0.00 | 10 | 99.92 | 9 983 | 0.3 | -9 | 0 | 39 | 0 | 4 | 0.00% | 15.08.2024 | ||
| 10 | МБЭС 2P-02 | 101.00 | 0.0% | 2026-12-14 | 0.00 | 19 | 100.65 | 19 190 | 0.5 | +67 | 0 | 1 518 | 0 | 2 | 0.00% | 17.06.2024 | ||
| 11 | РСХБ2Р2 | 100.70 | 9.7% | 2026-05-08 | 14.57 | 20 | 100.82 | 20 140 | 0.5 | -24 | 291 | 282 | 3 431 | 12 | +17.02% | 25.05.2024 | ||
| 12 | ГазКап2P10 | 99.30 | 0.0% | 2028-04-04 | 0.00 | 20 | 99.69 | 19 860 | 0.5 | -78 | 0 | 421 | 0 | 4 | 0.00% | 09.07.2024 | ||
| 13 | МЕТАЛИН1P6 | 100.21 | 0.0% | 2027-11-23 | 0.00 | 30 | 100.0 | 30 063 | 0.8 | +61 | 0 | 1 230 | 0 | 4 | 0.00% | 28.05.2024 | ||
| 14 | ИЭКХолд1Р2 | 100.32 | 16.8% | 2024-12-09 | 13.36 | 30 | 101.366667 | 30 096 | 0.8 | -314 | 401 | 147 | 4 876 | 12 | +16.04% | 12.06.2024 | ||
| 15 | ОФЗ 26243 | 74.5650 | 14.5% | 2038-05-19 | 48.87 | 30 | 84.59 | 22 370 | 0.6 | -3 008 | 1 466 | 1 370 | 2 940 | 2 | +11.59% | 05.06.2024 | ||
| 16 | РЕСОЛиз2П5 | 99.98 | 0.0% | 2033-10-19 | 0.00 | 31 | 100.126 | 30 994 | 0.8 | -45 | 0 | 354 | 0 | 4 | 0.00% | 31.07.2024 | 01.11.2027 | |
| 17 | РЖД 1Р-28R | 100.40 | 8.0% | 2030-09-20 | 14.38 | 40 | 100.3625 | 40 160 | 1.1 | +15 | 575 | 278 | 6 773 | 12 | +16.87% | 09.06.2024 | ||
| 18 | ЭлемЛиз1P7 | 99.66 | 17.4% | 2026-03-03 | 12.43 | 50 | 99.832 | 47 837 | 1.3 | -2 079 | 622 | 249 | 7 562 | 12 | +15.78% | 11.06.2024 | ||
| 19 | НорНикБ1P7 | 100.55 | 11.3% | 2029-02-28 | 14.22 | 50 | 100 | 50 275 | 1.3 | +275 | 711 | 688 | 8 650 | 12 | +17.30% | 25.05.2024 | ||
| 20 | Росагрл1Р5 | 100.15 | 8.6% | 2029-05-02 | 14.84 | 50 | 100 | 50 075 | 1.3 | +75 | 742 | 599 | 8 736 | 12 | +17.47% | 30.05.2024 | ||
| 21 | ЭлемЛиз1P6 | 98.75 | 18.0% | 2026-10-02 | 10.27 | 60 | 100.26 | 47 761 | 1.3 | -2 397 | 616 | 185 | 7 497 | 12 | +15.46% | 14.06.2024 | ||
| 22 | ВсИнстр1Р1 | 103.29 | 0.0% | 2026-12-09 | 0.00 | 61 | 100.027 | 63 007 | 1.7 | +1 990 | 0 | 31 | 0 | 12 | 0.00% | 22.06.2024 | ||
| 23 | ГЛОРАКС1Р2 | 99.15 | 19.3% | 2026-03-05 | 14.18 | 61 | 100 | 60 482 | 1.6 | -519 | 865 | 289 | 10 524 | 12 | +17.25% | 13.06.2024 | ||
| 24 | Систем1P27 | 99.68 | 0.0% | 2027-12-21 | 0.00 | 70 | 99.80 | 69 776 | 1.9 | -84 | 0 | 1 999 | 0 | 4 | 0.00% | 25.06.2024 | ||
| 25 | ПушкПЗ1Р02 | 99.99 | 20.3% | 2029-01-16 | 47.37 | 70 | 99.958 | 69 993 | 1.9 | +22 | 3 316 | 1 130 | 13 300 | 4 | +19.01% | 23.07.2024 | ||
| 26 | Газпн3P10R | 100.88 | 0.0% | 2027-02-12 | 14.22 | 70 | 100.111 | 70 616 | 1.9 | +538 | 995 | 862 | 12 111 | 12 | +17.28% | 28.05.2024 | ||
| 27 | БорецК1Р02 | 101.10 | 0.0% | 2025-11-25 | 0.00 | 91 | 100.649 | 92 001 | 2.5 | +410 | 0 | 908 | 0 | 12 | 0.00% | 03.06.2024 | ||
| 28 | МТС 2P-01 | 99.68 | 0.0% | 2027-10-26 | 0.00 | 100 | 99.79 | 99 680 | 2.7 | -110 | 0 | 1 129 | 0 | 4 | 0.00% | 30.07.2024 | ||
| 29 | Систем1P26 | 99.40 | 0.0% | 2027-09-28 | 0.00 | 110 | 99.87 | 109 340 | 2.9 | -517 | 0 | 2 775 | 0 | 4 | 0.00% | 02.07.2024 | ||
| 30 | Россет1Р11 | 100.30 | 0.0% | 2029-12-10 | 0.00 | 110 | 100.0705 | 110 330 | 3.0 | +252 | 0 | 719 | 0 | 12 | 0.00% | 09.06.2024 | ||
| 31 | ГарИнв2P08 | 101.40 | 18.5% | 2026-02-10 | 14.79 | 110 | 99.96 | 111 540 | 3.0 | +1 584 | 1 627 | 163 | 19 794 | 12 | +18.00% | 20.06.2024 | ||
| 32 | ОФЗ 26238 | 56.2770 | 14.3% | 2041-05-15 | 35.40 | 110 | 64.56 | 61 905 | 1.7 | -9 111 | 3 894 | 3 638 | 7 809 | 2 | +11.00% | 05.06.2024 | ||
| 33 | ТАЛК001P01 | 100.17 | 19.3% | 2026-05-04 | 15.00 | 114 | 99.949 | 114 194 | 3.1 | +252 | 1 710 | 570 | 20 805 | 12 | +18.26% | 13.06.2024 | ||
| 34 | ОФЗ 26244 | 85.5900 | 14.5% | 2034-03-15 | 56.10 | 123 | 96.239 | 105 276 | 2.8 | -13 098 | 6 900 | 2 199 | 13 839 | 2 | +11.69% | 25.09.2024 | ||
| 35 | Систем1P29 | 100.04 | 0.0% | 2028-05-18 | 0.00 | 130 | 99.997 | 130 052 | 3.5 | +56 | 0 | 65 | 0 | 4 | 0.00% | 22.08.2024 | ||
| 36 | Систем1P30 | 100.00 | 0.0% | 2028-08-17 | 0.00 | 130 | 99.9815 | 130 000 | 3.5 | +24 | 0 | 65 | 0 | 4 | 0.00% | 22.08.2024 | ||
| 37 | МТС-Банк03 | 101.00 | 0.0% | 2026-10-21 | 0.00 | 140 | 100.58 | 141 400 | 3.8 | +588 | 0 | 2 080 | 0 | 4 | 0.00% | 24.07.2024 | ||
| 38 | БинФарм1P3 | 100.50 | 0.0% | 2026-12-14 | 0.00 | 170 | 100.27 | 170 850 | 4.6 | +391 | 0 | 5 670 | 0 | 4 | 0.00% | 17.06.2024 | ||
| 39 | ГТЛК 2P-03 | 100.68 | 16.3% | 2039-02-02 | 45.62 | 200 | 100 | 201 360 | 5.4 | +1 360 | 9 124 | 200 | 36 596 | 4 | +18.30% | 21.08.2024 | ||
| 40 | БалтЛизП10 | 100.20 | 0.0% | 2027-04-08 | 0.00 | 300 | 100 | 300 600 | 8.0 | +600 | 0 | 150 | 0 | 12 | 0.00% | 22.06.2024 | ||
| 41 | ГТЛК 1P-03 | 100.81 | 14.4% | 2032-01-22 | 45.38 | 340 | 100.023853 | 342 754 | 9.2 | +2 673 | 15 429 | 3 730 | 61 886 | 4 | +18.20% | 01.08.2024 | 06.02.2024 | |
| 42 | РСЭКСМБ2Р4 | 100.70 | 15.6% | 2033-11-03 | 44.88 | 340 | 100.187 | 342 380 | 9.2 | +1 744 | 15 259 | 1 343 | 61 204 | 4 | +17.97% | 15.08.2024 | 17.11.2026 | |
| 43 | АФБАНК1Р11 | 101.21 | 5.4% | 2026-12-24 | 46.12 | 353 | 100.300935 | 357 271 | 9.6 | +3 209 | 16 280 | 10 198 | 65 300 | 4 | +18.44% | 27.06.2024 |
| Общая стоимость, руб | 3 737 613 ₽ |
| прибыль/убыток | -14 172 ₽ |
| Общий годовой купон | 380 160 ₽ |
| Куп дох портфеля | + 10.17% |
Еврооблигации (USD)
| № | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГазКЗ-27Д | 96.18 | 6.5% | 2027-03-23 | 24.75 | 1 | 90.02 | 962 | 3.1 | +62 | 25 | 8 | 49 | 2 | +5.45% | 23.09.2024 | ||
| 2 | ГазКЗ-31Д | 81.2000 | 6.9% | 2031-07-14 | 17.50 | 1 | 83 | 812 | 2.6 | -18 | 18 | 1 140 | 35 | 2 | +4.23% | 14.07.2024 | ||
| 3 | ГазКЗ-29Д | 84.2001 | 7.0% | 2029-01-27 | 14.75 | 1 | 73.2002 | 842 | 2.7 | +110 | 15 | 865 | 30 | 2 | +4.04% | 27.07.2024 | ||
| 4 | ГазКБЗО26Д | 82.7500 | 17.2% | 0000-00-00 | 22.99 | 1 | 82.55 | 828 | 2.7 | +2 | 23 | 1 359 | 46 | 2 | +5.59% | 26.07.2024 | ||
| 5 | ПИК К 1P5 | 95.7202 | 7.7% | 2026-11-19 | 28.36 | 2 | 96.359 | 1 914 | 6.1 | -13 | 57 | 2 | 113 | 2 | +5.84% | 19.11.2024 | ||
| 6 | ГазКЗ-34Д | 113.8100 | 6.7% | 2034-04-28 | 43.13 | 3 | 99.456867 | 3 414 | 11.0 | +431 | 129 | 19 | 258 | 2 | +8.65% | 28.10.2024 | ||
| 7 | ГазКЗ-37Д | 106.1968 | 6.6% | 2037-08-16 | 36.44 | 4 | 84.9501 | 4 248 | 13.6 | +850 | 146 | 7 157 | 292 | 2 | +8.60% | 16.08.2024 | ||
| 8 | ГазКЗ-28Д | 93.7600 | 6.9% | 2028-02-06 | 24.75 | 5 | 84.55964 | 4 688 | 15.1 | +460 | 124 | 6 697 | 248 | 2 | +5.87% | 06.08.2024 | ||
| 9 | ГазКЗ-26Д | 97.3114 | 6.8% | 2026-02-11 | 25.75 | 10 | 92.2482 | 9 731 | 31.2 | +506 | 258 | 13 285 | 516 | 2 | +5.60% | 11.08.2024 | ||
| 10 | НОВАТЭК1Р2 | 100.0400 | 6.4% | 2029-05-16 | 1.56 | 37 | 99.8767 | 3 701 | 11.9 | +6 | 58 | 100 | 232 | 4 | +6.26% | 21.08.2024 |
| Общая стоимость, $ | $ 31 140 | 2 801 088 ₽ |
| прибыль/убыток | + $ 2 396 | + 215 490 ₽ |
| Общий годовой купон | $ 1 819 | 163 610 ₽ |
| Куп дох портфеля | + 5.84% | + 5.84% |
Облигации в юанях (CNY)
| № | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УралСт1Р03 | 100.0000 | 7.2% | 2026-02-19 | 17.58 | 10 | 100 | 10 000 | 13.0 | 0 | 176 | 2 | 705 | 4 | +7.05% | 22.08.2024 | ||
| 2 | РУСАЛ 1Р7 | 99.7200 | 8.3% | 2026-10-09 | 19.70 | 20 | 100 | 19 944 | 26.0 | -56 | 394 | 182 | 1 580 | 4 | +7.90% | 12.07.2024 | ||
| 3 | РУСАЛ 1Р6 | 99.4600 | 7.7% | 2026-08-05 | 17.95 | 47 | 99.970106 | 46 746 | 61.0 | -240 | 844 | 149 | 3 384 | 4 | +7.20% | 07.08.2024 |
| Общая стоимость, ¥ | 76 690 ¥ | 950 383 ₽ |
| прибыль/убыток | -296 ¥ | -3 665 ₽ |
| Общий годовой купон | 5 669 ¥ | 70 257 ₽ |
| Куп дох портфеля | + 7.39% | + 7.39% |
Деньги на счете (наличность)
| Рубли | 118 076 ₽ |
| Юань | ¥ 5 476 |
| Всего в рублях | 185 937 ₽ |
| Всего в долларах | $ 2 067 |
| Всего в евро | 1 901 € |
| Всего в юанях | 15 004 ¥ |
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
