Облигация УралСт1Р03 (RU000A107U81) Доходность, Цена

Облигация УралСт1Р03 стоит сейчас 930.1 ¥ или 93.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 80.975304 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-21 в размере 17.58¥.

Доходность* облигации к погашению составляет 13.14% годовых.

Котировка облигации, %

93.01%

Доходность*

13.14%

Изм за день, %

-1.05%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

Лет до погашения

1.42

Дата размещения

22-02-2024

Дата погашения

19-02-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

490

Номинал

1000

Валюта

CNY

Текущ. дох. купона

7.58%

Купон, ¥ (?)

17.58 ¥

Годовой купон

70.32

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-11-2024

НКД (?)

80.975304 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

7.05%

Размер выпуска, шт

350 000

В обращении, шт

350 000

Объем выпуска, млн ¥

350

Объем в обращении, млн ¥

350

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

УралСт1Р03

Имя облигации

Уральская Сталь БО-001Р-03

Назв, англ

Ural Steel BO-001P-03

ISIN

RU000A107U81

Рег. номер

4B02-03-55163-E-001P

Код бумаги

RU000A107U81

Режим торгов

TQOY TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации УралСт1Р03 (RU000A107U81)

№	Дата купона	Купон, ¥	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-11-2024	17.58	7.05%	0.71%	0.01%
2	20-02-2025	17.58	7.05%	0.71%	0.01%
3	22-05-2025	17.58	7.05%	0.71%	0.01%
4	21-08-2025	17.58	7.05%	0.71%	0.01%
5	20-11-2025	17.58	7.05%	0.71%	0.01%
6	19-02-2026	17.58	7.05%	0.71%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации УралСт1Р03 (RU000A107U81)