Облигация Газпром капитал ООО ЗО26-1-Д (RU000A105RG4) Доходность, Цена

Облигация ГазКЗ-26Д стоит сейчас 1 001.0 $ или 100.10% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1063.719769 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-11 в размере 25.75.

При этом первая купонная выплата для вас составит -1 037.97 $, что подразумевает доходность первого купона -103.7%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 5.06% годовых.

Котировка облигации, %

100.1%

Доходность*

5.06%

Изм за день, %

+0.29%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

419

Лет до погашения

1.79

Дата размещения

20-01-2023

Дата погашения

11-02-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

623

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

5.16%

Купон, $ (?)

25.75 $

Годовой купон

51.50

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

11-08-2024

НКД (?)

1063.719769 $

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

5.16%

Размер выпуска, шт

892 081

В обращении, шт

892 081

Объем выпуска, млн $

892

Объем в обращении, млн $

892

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГазКЗ-26Д

Имя облигации

Газпром капитал ООО ЗО26-1-Д

Назв, англ

GazpromKapital ZO26-1-D

ISIN

RU000A105RG4

Рег. номер

4-09-36400-R-003P

Код бумаги

RU000A105RG4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Газпром капитал ООО ЗО26-1-Д (RU000A105RG4)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-08-2024	25.75	5.15%	0.52%	0.01%
2	11-02-2025	25.75	5.15%	0.52%	0.01%
3	11-08-2025	25.75	5.15%	0.52%	0.01%
4	11-02-2026	25.75	5.15%	0.52%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Газпром капитал ООО ЗО26-1-Д (RU000A105RG4)