Облигация Газпром Капитал 07 с переменным купоном (RU000A106375) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Газпром
Я эмитент

Облигация ГазпромК07 стоит сейчас 997.7 руб или 99.77% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-04-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.26 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-10 в размере 0.

При этом первая купонная выплата для вас составит -10.26 руб, что подразумевает доходность первого купона -1.0%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
99.77%
Доходность*
0%
Изм за день, %
+0.17%
Объем день, млн. руб
4
Объем день, штук
4 105
Лет до погашения
3.95
Дата размещения
12-04-2023
Дата погашения
05-04-2028
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущая доходность купона
0.00%
Купон, руб (?)
0 руб
Годовой купон
0.00
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
10-07-2024
НКД (?)
10.26 руб
Длительность купона, дней
91
Доходность купона от номинала
0.00%
Размер выпуска, шт
40 000 000
В обращении, шт
40 000 000
Объем выпуска, млн руб
40 000
Объем в обращении, млн руб
40 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ГазпромК07
Имя облигации
Газпром Капитал 07
Назв, англ
GazpromCapital 07
ISIN
RU000A106375
Рег. номер
4-11-36400-R
Код бумаги
RU000A106375
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Нефтегазовая отрасль
Календарь выплаты купонов по облигации Газпром Капитал 07 с переменным купоном (RU000A106375)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 10-07-2024
2 09-10-2024
3 08-01-2025
4 09-04-2025
5 09-07-2025
6 08-10-2025
7 07-01-2026
8 08-04-2026
9 08-07-2026
10 07-10-2026
11 06-01-2027
12 07-04-2027
13 07-07-2027
14 06-10-2027
15 05-01-2028
16 05-04-2028
Изменение цены и доходности облигации Газпром Капитал 07 с переменным купоном (RU000A106375)