Облигация АФК Система БО 001Р-28 с переменным купоном (RU000A107SM6) Доходность, Цена

Обсудить на форуме АФК Система
Я эмитент

Облигация Систем1P28 стоит сейчас 999.0 руб или 99.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 34.7 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-16 в размере 0.

При этом первая купонная выплата для вас составит -34.70 руб, что подразумевает доходность первого купона -3.5%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
99.9%
Доходность*
0%
Изм за день, %
+0.01%
Объем день, млн. руб
3
Объем день, штук
2 576
Лет до погашения
3.80
Дата размещения
15-02-2024
Дата погашения
10-02-2028
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AA-
Текущая доходность купона
0.00%
Купон, руб (?)
0 руб
Годовой купон
0.00
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
16-05-2024
НКД (?)
34.7 руб
Длительность купона, дней
91
Доходность купона от номинала
0.00%
Размер выпуска, шт
7 500 000
В обращении, шт
7 500 000
Объем выпуска, млн руб
7 500
Объем в обращении, млн руб
7 500
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
Систем1P28
Имя облигации
АФК Система БО 001Р-28
Назв, англ
Sistema PJSFC 001P-28
ISIN
RU000A107SM6
Рег. номер
4B02-28-01669-A-001P
Код бумаги
RU000A107SM6
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Холдинг
Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001Р-28 с переменным купоном (RU000A107SM6)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 16-05-2024
2 15-08-2024
3 14-11-2024
4 13-02-2025
5 15-05-2025
6 14-08-2025
7 13-11-2025
8 12-02-2026
9 14-05-2026
10 13-08-2026
11 12-11-2026
12 11-02-2027
13 13-05-2027
14 12-08-2027
15 11-11-2027
16 10-02-2028
Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001Р-28 с переменным купоном (RU000A107SM6)