Облигация ВсеИнструменты.ру 001Р-01 с переменным купоном (RU000A107GJ7) Доходность, Цена

Обсудить на форуме ВсеИнструменты.ру
Я эмитент

Облигация ВсИнстр1Р1 стоит сейчас 1 028.4 руб или 102.84% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.56 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-23 в размере 0.

При этом первая купонная выплата для вас составит -4.56 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.4%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
102.84%
Доходность*
0%
Изм за день, %
+0.23%
Объем день, млн. руб
0
Объем день, штук
366
Лет до погашения
2.62
Дата размещения
25-12-2023
Дата погашения
09-12-2026
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
A-
Текущая доходность купона
0.00%
Купон, руб (?)
0 руб
Годовой купон
0.00
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
23-05-2024
НКД (?)
4.56 руб
Длительность купона, дней
30
Доходность купона от номинала
0.00%
Размер выпуска, шт
4 000 000
В обращении, шт
4 000 000
Объем выпуска, млн руб
4 000
Объем в обращении, млн руб
4 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ВсИнстр1Р1
Имя облигации
ВсеИнструменты.ру 001Р-01
Назв, англ
VseInstrumenti.ru LLC 001P-01
ISIN
RU000A107GJ7
Рег. номер
4B02-01-00410-R-001P
Код бумаги
RU000A107GJ7
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Торговля
Календарь выплаты купонов по облигации ВсеИнструменты.ру 001Р-01 с переменным купоном (RU000A107GJ7)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 23-05-2024
2 22-06-2024
3 22-07-2024
4 21-08-2024
5 20-09-2024
6 20-10-2024
7 19-11-2024
8 19-12-2024
9 18-01-2025
10 17-02-2025
11 19-03-2025
12 18-04-2025
13 18-05-2025
14 17-06-2025
15 17-07-2025
16 16-08-2025
17 15-09-2025
18 15-10-2025
19 14-11-2025
20 14-12-2025
21 13-01-2026
22 12-02-2026
23 14-03-2026
24 13-04-2026
25 13-05-2026
26 12-06-2026
27 12-07-2026
28 11-08-2026
29 10-09-2026
30 10-10-2026
31 09-11-2026
32 09-12-2026
Изменение цены и доходности облигации ВсеИнструменты.ру 001Р-01 с переменным купоном (RU000A107GJ7)