Облигация ГТЛК 2P-03 стоит сейчас 982.5 руб или 98.25% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2039-02-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.75 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-08-19 в размере 41.88руб.
При этом первая купонная выплата для вас составит 33.13 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.4%.
Эта облигация имеет плавающий купон.
ВНИМАНИЕ! По облигации предусмотрена Call-оферта (?) — право эмитента досрочно погасить облигацию.Доходность* облигации к погашению составляет 18.63% годовых.
* Если эмитент выкупит облигацию досрочно по call-оферте, доходность и дюрация будет отличаться от указанной.
Котировка облигации, %
98.25%
Дата размещения
21-02-2024
Дата погашения
02-02-2039
Тип оферты (?)
Call-оферта (право эмитента)
Текущ. дох. купона
17.10%
Годовой купон, руб
167.52 руб
Частота купона, раз в год
4.01
Дата след. выплаты
19-08-2026
Длительность купона, дней
91
Размер выпуска, шт
7 500 000
В обращении, шт
7 500 000
Объем выпуска, млн руб
7 500
Объем в обращении, млн руб
7 500
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Имя облигации
ГТЛК БО 002P-03
Назв, англ
GTLK BO 002P-03
Рег. номер
4B02-03-32432-H-002P
* Доходность по облигациям транслируется Московской Биржей. Перепроверяйте доходность самостоятельно!
Календарь выплаты купонов по облигации ГТЛК БО 002P-03 с плавающим купоном (RU000A107TT9)
⚠️ВНИМАНИЕ, У ЭТОЙ ОБЛИГАЦИИ ЕСТЬ НЕИЗВЕСТНЫЕ КУПОНЫ
| № |
Дата купона |
Купон, руб |
Дох. купона |
% от номинала |
% от рынка |
| 1 |
22-05-2024 |
45.62 |
18.30% |
1.83% |
0.02% |
| 2 |
21-08-2024 |
45.62 |
18.30% |
1.83% |
0.02% |
| 3 |
20-11-2024 |
50.61 |
20.30% |
2.03% |
0.02% |
| 4 |
19-02-2025 |
58.09 |
23.30% |
2.33% |
0.02% |
| 5 |
21-05-2025 |
58.09 |
23.30% |
2.33% |
0.02% |
| 6 |
20-08-2025 |
58.09 |
23.30% |
2.33% |
0.02% |
| 7 |
19-11-2025 |
50.61 |
20.30% |
2.03% |
0.02% |
| 8 |
18-02-2026 |
46.87 |
18.80% |
1.88% |
0.02% |
| 9 |
20-05-2026 |
45.62 |
18.30% |
1.83% |
0.02% |
| 10 |
19-08-2026 |
41.88 |
16.80% |
1.68% |
0.02% |
| 11 |
18-11-2026 |
— |
— |
— |
— |
| 12 |
17-02-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 13 |
19-05-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 14 |
18-08-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 15 |
17-11-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 16 |
16-02-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 17 |
17-05-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 18 |
16-08-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 19 |
15-11-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 20 |
14-02-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 21 |
16-05-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 22 |
15-08-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 23 |
14-11-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 24 |
13-02-2030 |
— |
— |
— |
— |
| 25 |
15-05-2030 |
— |
— |
— |
— |
| 26 |
14-08-2030 |
— |
— |
— |
— |
| 27 |
13-11-2030 |
— |
— |
— |
— |
| 28 |
12-02-2031 |
— |
— |
— |
— |
| 29 |
14-05-2031 |
— |
— |
— |
— |
| 30 |
13-08-2031 |
— |
— |
— |
— |
| 31 |
12-11-2031 |
— |
— |
— |
— |
| 32 |
11-02-2032 |
— |
— |
— |
— |
| 33 |
12-05-2032 |
— |
— |
— |
— |
| 34 |
11-08-2032 |
— |
— |
— |
— |
| 35 |
10-11-2032 |
— |
— |
— |
— |
| 36 |
09-02-2033 |
— |
— |
— |
— |
| 37 |
11-05-2033 |
— |
— |
— |
— |
| 38 |
10-08-2033 |
— |
— |
— |
— |
| 39 |
09-11-2033 |
— |
— |
— |
— |
| 40 |
08-02-2034 |
— |
— |
— |
— |
| 41 |
10-05-2034 |
— |
— |
— |
— |
| 42 |
09-08-2034 |
— |
— |
— |
— |
| 43 |
08-11-2034 |
— |
— |
— |
— |
| 44 |
07-02-2035 |
— |
— |
— |
— |
| 45 |
09-05-2035 |
— |
— |
— |
— |
| 46 |
08-08-2035 |
— |
— |
— |
— |
| 47 |
07-11-2035 |
— |
— |
— |
— |
| 48 |
06-02-2036 |
— |
— |
— |
— |
| 49 |
07-05-2036 |
— |
— |
— |
— |
| 50 |
06-08-2036 |
— |
— |
— |
— |
| 51 |
05-11-2036 |
— |
— |
— |
— |
| 52 |
04-02-2037 |
— |
— |
— |
— |
| 53 |
06-05-2037 |
— |
— |
— |
— |
| 54 |
05-08-2037 |
— |
— |
— |
— |
| 55 |
04-11-2037 |
— |
— |
— |
— |
| 56 |
03-02-2038 |
— |
— |
— |
— |
| 57 |
05-05-2038 |
— |
— |
— |
— |
| 58 |
04-08-2038 |
— |
— |
— |
— |
| 59 |
03-11-2038 |
— |
— |
— |
— |
| 60 |
02-02-2039 |
— |
— |
— |
— |
Изменение цены и доходности облигации ГТЛК БО 002P-03 с плавающим купоном (RU000A107TT9)
