A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация РУСАЛ 1Р7 (RU000A1089K2) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме РУСАЛ
    Я эмитент

    Облигация РУСАЛ 1Р7 стоит сейчас 1 005.0 ¥ или 100.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.19 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-12 в размере 19.7.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 14.51 ¥, что подразумевает доходность первого купона 1.4%.

    Текущая доходность* облигации к погашению составляет 7.9% годовых.
    Котировка облигации, %
    100.4999%
    Доходность*
    7.9%
    Изм за день, %
    -0.15%
    Объем день, млн. руб
    3
    Объем день, штук
    255
    Лет до погашения
    2.45
    Дата размещения
    12-04-2024
    Дата погашения
    09-10-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    815
    Номинал
    1000
    Валюта
    CNY
    Текущая доходность купона
    7.86%
    Купон, ¥ (?)
    19.7 ¥
    Годовой купон
    78.80
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    12-07-2024
    НКД (?)
    5.19 ¥
    Длительность купона, дней
    91
    Доходность купона от номинала
    7.90%
    Размер выпуска, шт
    900 000
    В обращении, шт
    900 000
    Объем выпуска, млн ¥
    900
    Объем в обращении, млн ¥
    900
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    РУСАЛ 1Р7
    Имя облигации
    МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-07
    Назв, англ
    IPJSC UC RUSAL BO-001P-07
    ISIN
    RU000A1089K2
    Рег. номер
    4B02-07-16677-A-001P
    Код бумаги
    RU000A1089K2
    Режим торгов
    TQOY
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Цветная Металлургия
    Календарь выплаты купонов по облигации РУСАЛ 1Р7 (RU000A1089K2)
    № Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 12-07-2024 19.7 7.90% 0.79% 0.01%
    2 11-10-2024 19.7 7.90% 0.79% 0.01%
    3 10-01-2025 19.7 7.90% 0.79% 0.01%
    4 11-04-2025 19.7 7.90% 0.79% 0.01%
    5 11-07-2025 19.7 7.90% 0.79% 0.01%
    6 10-10-2025 19.7 7.90% 0.79% 0.01%
    7 09-01-2026 19.7 7.90% 0.79% 0.01%
    8 10-04-2026 19.7 7.90% 0.79% 0.01%
    9 10-07-2026 19.7 7.90% 0.79% 0.01%
    10 09-10-2026 19.7 7.90% 0.79% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации РУСАЛ 1Р7 (RU000A1089K2)