Облигация МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-06 с переменным купоном (RU000A1079S6) Доходность, Цена

Обсудить на форуме МЕТАЛЛОИНВЕСТ
Я эмитент

Облигация МЕТАЛИН1P6 стоит сейчас 1 005.8 руб или 100.58% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-11-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 30.63 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-28 в размере 0.

При этом первая купонная выплата для вас составит -30.63 руб, что подразумевает доходность первого купона -3.0%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
100.58%
Доходность*
0%
Изм за день, %
+0.03%
Объем день, млн. руб
0
Объем день, штук
248
Лет до погашения
3.58
Дата размещения
28-11-2023
Дата погашения
23-11-2027
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущая доходность купона
0.00%
Купон, руб (?)
0 руб
Годовой купон
0.00
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
28-05-2024
НКД (?)
30.63 руб
Длительность купона, дней
91
Доходность купона от номинала
0.00%
Размер выпуска, шт
15 000 000
В обращении, шт
15 000 000
Объем выпуска, млн руб
15 000
Объем в обращении, млн руб
15 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
МЕТАЛИН1P6
Имя облигации
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-06
Назв, англ
METALLOINVEST 001P-06
ISIN
RU000A1079S6
Рег. номер
4B02-06-25642-H-001P
Код бумаги
RU000A1079S6
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Черная металлургия
Календарь выплаты купонов по облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-06 с переменным купоном (RU000A1079S6)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 28-05-2024
2 27-08-2024
3 26-11-2024
4 25-02-2025
5 27-05-2025
6 26-08-2025
7 25-11-2025
8 24-02-2026
9 26-05-2026
10 25-08-2026
11 24-11-2026
12 23-02-2027
13 25-05-2027
14 24-08-2027
15 23-11-2027
Изменение цены и доходности облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-06 с переменным купоном (RU000A1079S6)