Облигация РОСЭКСИМБАНК 002P-04 с переменным купоном (RU000A1077V4) Доходность, Цена

Обсудить на форуме РОСЭКСИМБАНК
Я эмитент

Облигация РСЭКСМБ2Р4 стоит сейчас 1 007.9 руб или 100.79% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2033-11-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.42 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-15 в размере 44.88.

При этом первая купонная выплата для вас составит 39.46 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.9%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 15.02% годовых.
Котировка облигации, %
100.79%
Доходность*
15.02%
Изм за день, %
+0.09%
Объем день, млн. руб
15
Объем день, штук
15 278
Лет до погашения
9.48
Дата размещения
16-11-2023
Дата погашения
03-11-2033
Дата оферты (?)
17-11-2026
Дюрация, дней
80
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AA
Текущая доходность купона
17.86%
Купон, руб (?)
44.88 руб
Годовой купон
179.52
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
15-08-2024
НКД (?)
5.42 руб
Длительность купона, дней
91
Доходность купона от номинала
18.00%
Размер выпуска, шт
20 000 000
В обращении, шт
20 000 000
Объем выпуска, млн руб
20 000
Объем в обращении, млн руб
20 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
РСЭКСМБ2Р4
Имя облигации
РОСЭКСИМБАНК 002P-04
Назв, англ
EXIMBANK OF RUSSIA 002P-04
ISIN
RU000A1077V4
Рег. номер
4B02-04-02790-B-002P
Код бумаги
RU000A1077V4
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Банки
Календарь выплаты купонов по облигации РОСЭКСИМБАНК 002P-04 с переменным купоном (RU000A1077V4)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 15-08-2024 44.88 18.00% 1.80% 0.02%
2 14-11-2024
3 13-02-2025
4 15-05-2025
5 14-08-2025
6 13-11-2025
7 12-02-2026
8 14-05-2026
9 13-08-2026
10 12-11-2026
11 11-02-2027
12 13-05-2027
13 12-08-2027
14 11-11-2027
15 10-02-2028
16 11-05-2028
17 10-08-2028
18 09-11-2028
19 08-02-2029
20 10-05-2029
21 09-08-2029
22 08-11-2029
23 07-02-2030
24 09-05-2030
25 08-08-2030
26 07-11-2030
27 06-02-2031
28 08-05-2031
29 07-08-2031
30 06-11-2031
31 05-02-2032
32 06-05-2032
33 05-08-2032
34 04-11-2032
35 03-02-2033
36 05-05-2033
37 04-08-2033
38 03-11-2033
Изменение цены и доходности облигации РОСЭКСИМБАНК 002P-04 с переменным купоном (RU000A1077V4)