Облигация АФК Система БО 001Р-26 с переменным купоном (RU000A106Z46) Доходность, Цена

Я эмитент

Облигация Систем1P26 стоит сейчас 999.2 руб или 99.92% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 14.47 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-02 в размере 0.

При этом первая купонная выплата для вас составит -14.47 руб, что подразумевает доходность первого купона -1.4%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
99.92%
Доходность*
0%
Изм за день, %
-0.01%
Объем день, млн. руб
1
Объем день, штук
544
Лет до погашения
3.42
Дата размещения
03-10-2023
Дата погашения
28-09-2027
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
-
Текущая доходность купона
0.00%
Купон, руб (?)
0 руб
Годовой купон
0.00
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
02-07-2024
НКД (?)
14.47 руб
Длительность купона, дней
91
Доходность купона от номинала
0.00%
Размер выпуска, шт
15 000 000
В обращении, шт
15 000 000
Объем выпуска, млн руб
15 000
Объем в обращении, млн руб
15 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
Систем1P26
Имя облигации
АФК Система БО 001Р-26
Назв, англ
Sistema PJSFC 001P-26
ISIN
RU000A106Z46
Рег. номер
4B02-26-01669-A-001P
Код бумаги
RU000A106Z46
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001Р-26 с переменным купоном (RU000A106Z46)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 02-07-2024
2 01-10-2024
3 31-12-2024
4 01-04-2025
5 01-07-2025
6 30-09-2025
7 30-12-2025
8 31-03-2026
9 30-06-2026
10 29-09-2026
11 29-12-2026
12 30-03-2027
13 29-06-2027
14 28-09-2027
Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001Р-26 с переменным купоном (RU000A106Z46)