Облигация АФК Система БО 001Р-26 с плавающим купоном (RU000A106Z46) Доходность, Цена

Облигация Систем1P26 стоит сейчас 925.4 руб или 92.54% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 37.3 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-31 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -37.30 руб, что подразумевает доходность первого купона -4.0%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.09% годовых.

Котировка облигации, %

92.54%

Доходность*

22.09%

Изм за день, %

+0.04%

Объем день, млн. руб

1.6

Объем день, штук

1 719

Лет до погашения

1.54

Дата размещения

03-10-2023

Дата погашения

28-09-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

487

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

31-03-2026

НКД (?)

37.3 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Систем1P26

Имя облигации

АФК Система БО 001Р-26

Назв, англ

Sistema PJSFC 001P-26

ISIN

RU000A106Z46

Рег. номер

4B02-26-01669-A-001P

Код бумаги

RU000A106Z46

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001Р-26 с плавающим купоном (RU000A106Z46)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	31-03-2026	—	—	—	—
2	30-06-2026	—	—	—	—
3	29-09-2026	—	—	—	—
4	29-12-2026	—	—	—	—
5	30-03-2027	—	—	—	—
6	29-06-2027	—	—	—	—
7	28-09-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001Р-26 с плавающим купоном (RU000A106Z46)