Информация
Облигации
12 499 901 ₽
| Акции РФ | 5 417 351 ₽ | 77.96% |
| Облигации | 6 895 511 ₽ | 3.86% |
| Наличность руб | 118 076 ₽ | |
| Наличность ¥ | 5 476 ¥ | |
| Общая стоимость | 12 499 901 ₽ | |
| Прибыль | 2 629 397 ₽ | 21.04% |
Акции в рублях
| № | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ | GOLD | 1.7540 | -0.99% | 3088569 | 0.9856 | 5 417 350 | 100.0 | +2 373 173 | +77.96% | ||
| 2 | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | LQDT | 1.3967 | + 0.04% | 1 | 1.3439 | 1 | 0.0 | +0 | +3.93% |
| Нач. стоимость активов, руб | 3 044 178 ₽ |
| Текущ. стоимость активов, руб | 5 417 351 ₽ |
| прибыль/убыток | + 2 373 173 ₽ |
| прирост активов, % | + 77.96% |
Облигации
| № | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АФБАНК1Р11 | 101.20 | 8.6% | 2026-12-24 | 46.12 | 353 | 100.300935 | 357 236 | 10.6 | +3 174 | 16 280 | 8 408 | 65 300 | 4 | +18.44% | 27.06.2024 | ||
| 2 | ГТЛК 1P-03 | 101.05 | 13.8% | 2032-01-22 | 45.38 | 340 | 100.023853 | 343 570 | 10.2 | +3 489 | 15 429 | 2 033 | 61 886 | 4 | +18.20% | 01.08.2024 | 06.02.2024 | |
| 3 | РСЭКСМБ2Р4 | 100.84 | 15.4% | 2033-11-03 | 44.88 | 340 | 100.187 | 342 856 | 10.2 | +2 220 | 15 259 | 14 923 | 61 204 | 4 | +17.97% | 16.05.2024 | 17.11.2026 | |
| 4 | БалтЛизБП1 | 100.00 | 0.0% | 2027-04-08 | 0.00 | 300 | 100 | 300 000 | 8.9 | 0 | 0 | 3 159 | 0 | 12 | 0.00% | 23.05.2024 | ||
| 5 | ГТЛК 2P-03 | 100.69 | -11.8% | 2039-02-02 | 45.62 | 200 | 100 | 201 380 | 6.0 | +1 380 | 9 124 | 8 322 | 36 596 | 4 | +18.30% | 22.05.2024 | ||
| 6 | БинФарм1P3 | 100.95 | 0.0% | 2026-12-14 | 0.00 | 170 | 100.27 | 171 615 | 5.1 | +1 156 | 0 | 4 811 | 0 | 4 | 0.00% | 17.06.2024 | ||
| 7 | МТС-Банк03 | 100.98 | 0.0% | 2026-10-21 | 0.00 | 140 | 100.58 | 141 372 | 4.2 | +560 | 0 | 1 382 | 0 | 4 | 0.00% | 24.07.2024 | ||
| 8 | ОФЗ 26244 | 88.2070 | 13.9% | 2034-03-15 | 56.10 | 123 | 96.239 | 108 495 | 3.2 | -9 879 | 6 900 | 1 820 | 13 839 | 2 | +11.69% | 25.09.2024 | ||
| 9 | Систем1P26 | 99.90 | 0.0% | 2027-09-28 | 0.00 | 110 | 99.87 | 109 890 | 3.3 | +33 | 0 | 2 236 | 0 | 4 | 0.00% | 02.07.2024 | ||
| 10 | Россет1Р11 | 100.30 | 0.0% | 2029-12-10 | 0.00 | 110 | 100.0705 | 110 330 | 3.3 | +252 | 0 | 206 | 0 | 12 | 0.00% | 09.06.2024 | ||
| 11 | ГарИнв2P08 | 101.17 | 18.6% | 2026-02-10 | 14.79 | 110 | 99.96 | 111 287 | 3.3 | +1 331 | 1 627 | 1 247 | 19 794 | 12 | +18.00% | 21.05.2024 | ||
| 12 | ОФЗ 26238 | 58.5000 | 13.8% | 2041-05-15 | 35.40 | 110 | 64.56 | 64 350 | 1.9 | -6 666 | 3 894 | 3 423 | 7 809 | 2 | +11.00% | 05.06.2024 | ||
| 13 | МТС 2P-01 | 99.77 | 0.0% | 2027-10-26 | 0.00 | 100 | 99.79 | 99 770 | 3.0 | -20 | 0 | 656 | 0 | 4 | 0.00% | 30.07.2024 | ||
| 14 | БорецК1Р02 | 100.94 | 0.0% | 2025-11-25 | 0.00 | 91 | 100.649 | 91 855 | 2.7 | +265 | 0 | 453 | 0 | 12 | 0.00% | 03.06.2024 | ||
| 15 | Систем1P27 | 99.89 | 0.0% | 2027-12-21 | 0.00 | 70 | 99.80 | 69 923 | 2.1 | +63 | 0 | 1 656 | 0 | 4 | 0.00% | 25.06.2024 | ||
| 16 | ПушкПЗ1Р02 | 99.89 | 21.0% | 2029-01-16 | 47.37 | 70 | 99.958 | 69 923 | 2.1 | -48 | 3 316 | 765 | 13 300 | 4 | +19.01% | 23.07.2024 | ||
| 17 | Газпн3P10R | 100.90 | 0.0% | 2027-02-12 | 0.00 | 70 | 100.111 | 70 630 | 2.1 | +552 | 0 | 531 | 0 | 12 | 0.00% | 28.05.2024 | ||
| 18 | ВсИнстр1Р1 | 102.80 | 0.0% | 2026-12-09 | 0.00 | 61 | 100.027 | 62 708 | 1.9 | +1 692 | 0 | 649 | 0 | 12 | 0.00% | 23.05.2024 | ||
| 19 | ГЛОРАКС1Р2 | 99.86 | 18.8% | 2026-03-05 | 14.18 | 61 | 100 | 60 915 | 1.8 | -85 | 865 | 0 | 10 524 | 12 | +17.25% | 14.05.2024 | ||
| 20 | ЭлемЛиз1P6 | 99.40 | 17.3% | 2026-10-02 | 10.62 | 60 | 100.26 | 49 728 | 1.5 | -430 | 637 | 616 | 7 753 | 12 | +15.46% | 15.05.2024 | ||
| 21 | ЭлемЛиз1P7 | 99.95 | 17.0% | 2026-03-03 | 12.43 | 50 | 99.832 | 47 976 | 1.4 | -1 940 | 622 | 42 | 7 562 | 12 | +15.78% | 11.06.2024 | ||
| 22 | НорНикБ1P7 | 100.67 | -4.8% | 2029-02-28 | 14.22 | 50 | 100 | 50 335 | 1.5 | +335 | 711 | 451 | 8 650 | 12 | +17.30% | 25.05.2024 | ||
| 23 | Росагрл1Р5 | 100.29 | 11.3% | 2029-05-02 | 14.84 | 50 | 100 | 50 145 | 1.5 | +145 | 742 | 359 | 8 736 | 12 | +17.47% | 30.05.2024 | ||
| 24 | РЖД 1Р-28R | 100.43 | 11.4% | 2030-09-20 | 14.38 | 40 | 100.3625 | 40 172 | 1.2 | +27 | 575 | 93 | 6 773 | 12 | +16.87% | 09.06.2024 | ||
| 25 | РЕСОЛиз2П5 | 100.07 | 0.0% | 2033-10-19 | 0.00 | 31 | 100.126 | 31 022 | 0.9 | -17 | 0 | 198 | 0 | 4 | 0.00% | 31.07.2024 | 01.11.2027 | |
| 26 | МЕТАЛИН1P6 | 100.30 | 0.0% | 2027-11-23 | 0.00 | 30 | 100.0 | 30 090 | 0.9 | +88 | 0 | 1 088 | 0 | 4 | 0.00% | 28.05.2024 | ||
| 27 | ИЭКХолд1Р2 | 100.60 | 16.3% | 2024-12-09 | 13.36 | 30 | 101.366667 | 30 180 | 0.9 | -230 | 401 | 14 | 4 876 | 12 | +16.04% | 12.06.2024 | ||
| 28 | ОФЗ 26243 | 76.8960 | 14.0% | 2038-05-19 | 48.87 | 30 | 84.59 | 23 069 | 0.7 | -2 308 | 1 466 | 1 289 | 2 940 | 2 | +11.59% | 05.06.2024 | ||
| 29 | РСХБ2Р2 | 100.70 | -5.8% | 2026-05-08 | 14.57 | 20 | 100.82 | 20 140 | 0.6 | -24 | 291 | 188 | 3 431 | 12 | +17.02% | 25.05.2024 | ||
| 30 | ГазКап2P10 | 99.48 | 0.0% | 2028-04-04 | 0.00 | 20 | 99.69 | 19 896 | 0.6 | -42 | 0 | 327 | 0 | 4 | 0.00% | 09.07.2024 | ||
| 31 | МБЭС 2P-02 | 101.12 | 0.0% | 2026-12-14 | 0.00 | 19 | 100.65 | 19 213 | 0.6 | +89 | 0 | 1 422 | 0 | 2 | 0.00% | 17.06.2024 | ||
| 32 | ГТЛК 1P-06 | 100.76 | 18.4% | 2032-09-01 | 29.30 | 10 | 100.07 | 6 767 | 0.2 | +46 | 293 | 200 | 1 175 | 4 | +17.49% | 12.06.2024 | ||
| 33 | РЕСОЛизБ06 | 100.42 | 0.0% | 2025-12-11 | 0.00 | 10 | 100.01 | 10 042 | 0.3 | +41 | 0 | 742 | 0 | 2 | 0.00% | 13.06.2024 | ||
| 34 | ГазпромК07 | 99.60 | 0.0% | 2028-04-05 | 0.00 | 10 | 99.92 | 9 960 | 0.3 | -32 | 0 | 159 | 0 | 4 | 0.00% | 10.07.2024 | ||
| 35 | ТГК-14 1Р2 | 94.30 | 16.0% | 2027-07-27 | 32.04 | 10 | 97.37 | 9 430 | 0.3 | -307 | 320 | 49 | 1 285 | 4 | +13.20% | 30.07.2024 | ||
| 36 | МСБЛиз3P02 | 99.80 | 18.9% | 2026-11-22 | 14.79 | 10 | 100.02 | 9 980 | 0.3 | -22 | 148 | 40 | 1 799 | 12 | +17.99% | 05.06.2024 | ||
| 37 | РСетиЛЭ1P1 | 100.30 | 14.6% | 2027-11-27 | 14.10 | 10 | 100.1 | 10 030 | 0.3 | +20 | 141 | 132 | 1 715 | 12 | +17.14% | 16.05.2024 | ||
| 38 | Систем1P28 | 99.77 | 0.0% | 2028-02-10 | 0.00 | 10 | 99.92 | 9 977 | 0.3 | -15 | 0 | 430 | 0 | 4 | 0.00% | 16.05.2024 | ||
| 39 | SELGOLD001 | 103.09 | 0.0% | 2028-03-31 | 93.90 | 1 | 91.97 | 7 060 | 0.2 | +1 548 | 94 | 40 | 377 | 4 | +5.98% | 05.07.2024 | ||
| 40 | Брус 2P02 | 100.10 | 17.4% | 2027-03-28 | 13.80 | 1 | 99.5522 | 1 001 | 0.0 | +5 | 14 | 3 | 162 | 12 | +16.32% | 08.06.2024 | 18.09.2025 |
| Общая стоимость, руб | 3 374 316 ₽ |
| прибыль/убыток | -3 555 ₽ |
| Общий годовой купон | 347 489 ₽ |
| Куп дох портфеля | + 10.30% |
Еврооблигации (USD)
| № | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГазКЗ-26Д | 98.6787 | 5.9% | 2026-02-11 | 25.75 | 10 | 92.2482 | 9 868 | 35.3 | +643 | 258 | 12 213 | 516 | 2 | +5.60% | 11.08.2024 | ||
| 2 | ГазКЗ-28Д | 96.0502 | 6.1% | 2028-02-06 | 24.75 | 5 | 84.55964 | 4 803 | 17.2 | +575 | 124 | 6 189 | 248 | 2 | +5.87% | 06.08.2024 | ||
| 3 | ГазКЗ-37Д | 107.5000 | 6.4% | 2037-08-16 | 36.44 | 4 | 84.9501 | 4 300 | 15.4 | +902 | 146 | 6 545 | 292 | 2 | +8.60% | 16.08.2024 | ||
| 4 | ГазКЗ-34Д | 116.6596 | 6.4% | 2034-04-28 | 43.13 | 3 | 99.456867 | 3 500 | 12.5 | +516 | 129 | 11 | 258 | 2 | +8.65% | 28.10.2024 | ||
| 5 | ПИК К 1P5 | 95.8000 | 7.6% | 2026-11-19 | 28.05 | 2 | 96.359 | 1 916 | 6.9 | -11 | 56 | 55 | 113 | 2 | +5.84% | 19.05.2024 | ||
| 6 | ГазКЗ-27Д | 98.00 | 5.7% | 2027-03-23 | 24.75 | 1 | 90.02 | 980 | 3.5 | +80 | 25 | 7 | 49 | 2 | +5.45% | 23.09.2024 | ||
| 7 | ГазКЗ-31Д | 83.9794 | 6.3% | 2031-07-14 | 17.50 | 1 | 83 | 840 | 3.0 | +10 | 18 | 1 072 | 35 | 2 | +4.23% | 14.07.2024 | ||
| 8 | ГазКЗ-29Д | 86.5073 | 6.3% | 2029-01-27 | 14.75 | 1 | 73.2002 | 865 | 3.1 | +133 | 15 | 805 | 30 | 2 | +4.04% | 27.07.2024 | ||
| 9 | ГазКБЗО26Д | 85.0000 | 15.2% | 0000-00-00 | 22.99 | 1 | 82.55 | 850 | 3.0 | +25 | 23 | 1 267 | 46 | 2 | +5.59% | 26.07.2024 |
| Общая стоимость, $ | $ 27 921 | 2 554 635 ₽ |
| прибыль/убыток | + $ 2 872 | + 262 741 ₽ |
| Общий годовой купон | $ 1 587 | 145 237 ₽ |
| Куп дох портфеля | + 5.69% | + 5.69% |
Облигации в юанях (CNY)
| № | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РУСАЛ 1Р6 | 99.6100 | 7.6% | 2026-08-05 | 17.95 | 47 | 99.970106 | 46 817 | 61.0 | -169 | 844 | 55 | 3 384 | 4 | +7.20% | 07.08.2024 | ||
| 2 | РУСАЛ 1Р7 | 99.7000 | 8.3% | 2026-10-09 | 19.70 | 20 | 100 | 19 940 | 26.0 | -60 | 394 | 139 | 1 580 | 4 | +7.90% | 12.07.2024 | ||
| 3 | УралСт1Р03 | 99.9400 | 7.3% | 2026-02-19 | 17.58 | 10 | 100 | 9 994 | 13.0 | -6 | 176 | 158 | 705 | 4 | +7.05% | 23.05.2024 |
| Общая стоимость, ¥ | 76 751 ¥ | 966 560 ₽ |
| прибыль/убыток | -235 ¥ | -2 963 ₽ |
| Общий годовой купон | 5 669 ¥ | 71 397 ₽ |
| Куп дох портфеля | + 7.39% | + 7.39% |
Деньги на счете (наличность)
| Рубли | 118 076 ₽ |
| Юань | ¥ 5 476 |
| Всего в рублях | 187 038 ₽ |
| Всего в долларах | $ 2 044 |
| Всего в евро | 1 895 € |
| Всего в юанях | 14 852 ¥ |
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
