Облигация Россельхозбанк БO-02-002P с переменным купоном (RU000A1068R1) Доходность, Цена

Обсудить на форуме РСХБ
Я эмитент

Облигация РСХБ2Р2 стоит сейчас 1 006.9 руб или 100.69% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.41 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-25 в размере 14.57.

При этом первая купонная выплата для вас составит 13.16 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 8.4% годовых.
Котировка облигации, %
100.69%
Доходность*
8.4%
Изм за день, %
+0.19%
Объем день, млн. руб
106
Объем день, штук
104 919
Лет до погашения
2.04
Дата размещения
19-05-2023
Дата погашения
08-05-2026
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
28
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AA
Текущая доходность купона
17.04%
Купон, руб (?)
14.57 руб
Годовой купон
160.27
Частота купона, раз в год
11.77
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
25-05-2024
НКД (?)
1.41 руб
Длительность купона, дней
31
Доходность купона от номинала
17.16%
Размер выпуска, шт
25 000 000
В обращении, шт
25 000 000
Объем выпуска, млн руб
25 000
Объем в обращении, млн руб
25 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
РСХБ2Р2
Имя облигации
Россельхозбанк БO-02-002P
Назв, англ
Rosselkhozbank BO-02-002P
ISIN
RU000A1068R1
Рег. номер
4B02-10-03349-B-002P
Код бумаги
RU000A1068R1
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Банки
Календарь выплаты купонов по облигации Россельхозбанк БO-02-002P с переменным купоном (RU000A1068R1)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 25-05-2024 14.57 17.15% 1.72% 0.02%
2 25-06-2024
3 26-07-2024
4 26-08-2024
5 26-09-2024
6 27-10-2024
7 27-11-2024
8 28-12-2024
9 28-01-2025
10 28-02-2025
11 31-03-2025
12 01-05-2025
13 01-06-2025
14 02-07-2025
15 02-08-2025
16 02-09-2025
17 03-10-2025
18 03-11-2025
19 04-12-2025
20 04-01-2026
21 04-02-2026
22 07-03-2026
23 07-04-2026
24 08-05-2026
Изменение цены и доходности облигации Россельхозбанк БO-02-002P с переменным купоном (RU000A1068R1)