Облигация АФК Система БО 001Р-27 с переменным купоном (RU000A107GX8) Доходность, Цена

Обсудить на форуме АФК Система
Я эмитент

Облигация Систем1P27 стоит сейчас 999.7 руб или 99.97% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-12-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 15.39 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-25 в размере 0.

При этом первая купонная выплата для вас составит -15.39 руб, что подразумевает доходность первого купона -1.5%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
99.97%
Доходность*
0%
Изм за день, %
+0.07%
Объем день, млн. руб
0
Объем день, штук
447
Лет до погашения
3.66
Дата размещения
26-12-2023
Дата погашения
21-12-2027
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AA-
Текущая доходность купона
0.00%
Купон, руб (?)
0 руб
Годовой купон
0.00
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
25-06-2024
НКД (?)
15.39 руб
Длительность купона, дней
91
Доходность купона от номинала
0.00%
Размер выпуска, шт
7 000 000
В обращении, шт
7 000 000
Объем выпуска, млн руб
7 000
Объем в обращении, млн руб
7 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
Систем1P27
Имя облигации
АФК Система БО 001Р-27
Назв, англ
Sistema PJSFC 001P-27
ISIN
RU000A107GX8
Рег. номер
4B02-27-01669-A-001P
Код бумаги
RU000A107GX8
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Холдинг
Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001Р-27 с переменным купоном (RU000A107GX8)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 25-06-2024
2 24-09-2024
3 24-12-2024
4 25-03-2025
5 24-06-2025
6 23-09-2025
7 23-12-2025
8 24-03-2026
9 23-06-2026
10 22-09-2026
11 22-12-2026
12 23-03-2027
13 22-06-2027
14 21-09-2027
15 21-12-2027
Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001Р-27 с переменным купоном (RU000A107GX8)