Информация
Облигации
12 431 167 ₽
| Акции РФ | 5 350 947 ₽ | 75.78% |
| Облигации | 6 892 930 ₽ | 3.88% |
| Наличность руб | 118 076 ₽ | |
| Наличность ¥ | 5 476 ¥ | |
| Общая стоимость | 12 431 167 ₽ | |
| Прибыль | 2 564 384 ₽ | 20.63% |
Акции в рублях
| № | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ | GOLD | 1.7325 | + 0.81% | 3088569 | 0.9856 | 5 350 946 | 100.0 | +2 306 769 | +75.78% | ||
| 2 | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | LQDT | 1.3924 | + 0.04% | 1 | 1.3439 | 1 | 0.0 | +0 | +3.61% |
| Нач. стоимость активов, руб | 3 044 178 ₽ |
| Текущ. стоимость активов, руб | 5 350 947 ₽ |
| прибыль/убыток | + 2 306 769 ₽ |
| прирост активов, % | + 75.78% |
Облигации
| № | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SELGOLD001 | 103.21 | 0.0% | 2028-03-31 | 92.52 | 1 | 91.97 | 7 033 | 0.2 | +1 521 | 93 | 33 | 371 | 4 | +5.92% | 05.07.2024 | ||
| 2 | АФБАНК1Р11 | 101.30 | 9.3% | 2026-12-24 | 46.12 | 353 | 100.300935 | 357 589 | 10.6 | +3 527 | 16 280 | 7 155 | 65 300 | 4 | +18.44% | 27.06.2024 | ||
| 3 | БалтЛизБП1 | 100.08 | 0.0% | 2027-04-08 | 0.00 | 300 | 100 | 300 240 | 8.9 | +240 | 0 | 2 106 | 0 | 12 | 0.00% | 23.05.2024 | ||
| 4 | БинФарм1P3 | 100.99 | 0.0% | 2026-12-14 | 0.00 | 170 | 100.27 | 171 683 | 5.1 | +1 224 | 0 | 4 213 | 0 | 4 | 0.00% | 17.06.2024 | ||
| 5 | БорецК1Р02 | 101.11 | 0.0% | 2025-11-25 | 0.00 | 91 | 100.649 | 92 010 | 2.7 | +420 | 0 | 136 | 0 | 12 | 0.00% | 03.06.2024 | ||
| 6 | Брус 2P02 | 100.05 | 17.5% | 2027-03-28 | 13.80 | 1 | 99.5522 | 1 001 | 0.0 | +5 | 14 | 13 | 162 | 12 | +16.32% | 08.05.2024 | 18.09.2025 | |
| 7 | ВсИнстр1Р1 | 102.79 | 0.0% | 2026-12-09 | 0.00 | 61 | 100.027 | 62 702 | 1.9 | +1 685 | 0 | 433 | 0 | 12 | 0.00% | 23.05.2024 | ||
| 8 | ГазКап2P10 | 99.51 | 0.0% | 2028-04-04 | 0.00 | 20 | 99.69 | 19 902 | 0.6 | -36 | 0 | 261 | 0 | 4 | 0.00% | 09.07.2024 | ||
| 9 | Газпн3P10R | 101.00 | 0.0% | 2027-02-12 | 0.00 | 70 | 100.111 | 70 700 | 2.1 | +622 | 0 | 299 | 0 | 12 | 0.00% | 28.05.2024 | ||
| 10 | ГазпромК07 | 99.59 | 0.0% | 2028-04-05 | 0.00 | 10 | 99.92 | 9 959 | 0.3 | -33 | 0 | 126 | 0 | 4 | 0.00% | 10.07.2024 | ||
| 11 | ГарИнв2P08 | 101.92 | 18.1% | 2026-02-10 | 14.79 | 110 | 99.96 | 112 112 | 3.3 | +2 156 | 1 627 | 868 | 19 794 | 12 | +18.00% | 21.05.2024 | ||
| 12 | ГЛОРАКС1Р2 | 99.62 | 19.0% | 2026-03-05 | 14.18 | 61 | 100 | 60 768 | 1.8 | -232 | 865 | 663 | 10 524 | 12 | +17.25% | 14.05.2024 | ||
| 13 | ГТЛК 1P-03 | 100.95 | 14.8% | 2032-01-22 | 45.38 | 340 | 100.023853 | 343 230 | 10.2 | +3 149 | 15 429 | 847 | 61 886 | 4 | +18.20% | 01.08.2024 | 06.02.2024 | |
| 14 | ГТЛК 1P-06 | 100.18 | 18.6% | 2032-09-01 | 29.30 | 10 | 100.07 | 6 728 | 0.2 | +7 | 293 | 177 | 1 175 | 4 | +17.49% | 12.06.2024 | ||
| 15 | ГТЛК 2P-03 | 100.70 | 1.2% | 2039-02-02 | 45.62 | 200 | 100 | 201 400 | 6.0 | +1 400 | 9 124 | 7 620 | 36 596 | 4 | +18.30% | 22.05.2024 | ||
| 16 | ИЭКХолд1Р2 | 100.60 | 16.3% | 2024-12-09 | 13.36 | 30 | 101.366667 | 30 180 | 0.9 | -230 | 401 | 320 | 4 876 | 12 | +16.04% | 13.05.2024 | ||
| 17 | МБЭС 2P-02 | 101.10 | 0.0% | 2026-12-14 | 0.00 | 19 | 100.65 | 19 209 | 0.6 | +86 | 0 | 1 355 | 0 | 2 | 0.00% | 17.06.2024 | ||
| 18 | МЕТАЛИН1P6 | 100.39 | 0.0% | 2027-11-23 | 0.00 | 30 | 100.0 | 30 117 | 0.9 | +115 | 0 | 990 | 0 | 4 | 0.00% | 28.05.2024 | ||
| 19 | МСБЛиз3P02 | 99.87 | 18.9% | 2026-11-22 | 14.79 | 10 | 100.02 | 9 987 | 0.3 | -15 | 148 | 5 | 1 799 | 12 | +17.99% | 05.06.2024 | ||
| 20 | МТС 2P-01 | 99.88 | 0.0% | 2027-10-26 | 0.00 | 100 | 99.79 | 99 880 | 3.0 | +90 | 0 | 326 | 0 | 4 | 0.00% | 30.07.2024 | ||
| 21 | МТС-Банк03 | 100.80 | 0.0% | 2026-10-21 | 0.00 | 140 | 100.58 | 141 120 | 4.2 | +308 | 0 | 895 | 0 | 4 | 0.00% | 24.07.2024 | ||
| 22 | НорНикБ1P7 | 100.69 | 3.3% | 2029-02-28 | 14.22 | 50 | 100 | 50 345 | 1.5 | +345 | 711 | 285 | 8 650 | 12 | +17.30% | 25.05.2024 | ||
| 23 | ОФЗ 26238 | 58.6570 | 13.7% | 2041-05-15 | 35.40 | 110 | 64.56 | 64 523 | 1.9 | -6 493 | 3 894 | 3 274 | 7 809 | 2 | +11.00% | 05.06.2024 | ||
| 24 | ОФЗ 26243 | 76.8840 | 14.0% | 2038-05-19 | 48.87 | 30 | 84.59 | 23 065 | 0.7 | -2 312 | 1 466 | 1 232 | 2 940 | 2 | +11.59% | 05.06.2024 | ||
| 25 | ОФЗ 26244 | 88.4960 | 13.8% | 2034-03-15 | 56.10 | 123 | 96.239 | 108 850 | 3.2 | -9 524 | 6 900 | 1 555 | 13 839 | 2 | +11.69% | 25.09.2024 | ||
| 26 | ПушкПЗ1Р02 | 99.98 | 20.4% | 2029-01-16 | 47.37 | 70 | 99.958 | 69 986 | 2.1 | +15 | 3 316 | 510 | 13 300 | 4 | +19.01% | 23.07.2024 | ||
| 27 | РЕСОЛиз2П5 | 100.03 | 0.0% | 2033-10-19 | 0.00 | 31 | 100.126 | 31 009 | 0.9 | -30 | 0 | 91 | 0 | 4 | 0.00% | 31.07.2024 | 01.11.2027 | |
| 28 | РЕСОЛизБ06 | 100.09 | 0.0% | 2025-12-11 | 0.00 | 10 | 100.01 | 10 009 | 0.3 | +8 | 0 | 707 | 0 | 2 | 0.00% | 13.06.2024 | ||
| 29 | РЖД 1Р-28R | 100.43 | -45.4% | 2030-09-20 | 14.29 | 40 | 100.3625 | 40 172 | 1.2 | +27 | 572 | 534 | 6 730 | 12 | +16.76% | 09.05.2024 | ||
| 30 | Росагрл1Р5 | 100.21 | 15.0% | 2029-05-02 | 14.84 | 50 | 100 | 50 105 | 1.5 | +105 | 742 | 192 | 8 736 | 12 | +17.47% | 30.05.2024 | ||
| 31 | Россет1Р11 | 100.30 | 0.0% | 2029-12-10 | 14.01 | 110 | 100.0705 | 110 330 | 3.3 | +252 | 1 541 | 1 387 | 18 750 | 12 | +17.03% | 10.05.2024 | ||
| 32 | РСетиЛЭ1P1 | 100.24 | 7.6% | 2027-11-27 | 14.10 | 10 | 100.1 | 10 024 | 0.3 | +14 | 141 | 99 | 1 715 | 12 | +17.14% | 16.05.2024 | ||
| 33 | РСХБ2Р2 | 100.68 | 3.4% | 2026-05-08 | 14.57 | 20 | 100.82 | 20 136 | 0.6 | -28 | 291 | 122 | 3 431 | 12 | +17.02% | 25.05.2024 | ||
| 34 | РСЭКСМБ2Р4 | 100.71 | -9.8% | 2033-11-03 | 44.88 | 340 | 100.187 | 342 414 | 10.1 | +1 778 | 15 259 | 13 750 | 61 204 | 4 | +17.97% | 16.05.2024 | 17.11.2026 | |
| 35 | Систем1P26 | 99.88 | 0.0% | 2027-09-28 | 0.00 | 110 | 99.87 | 109 868 | 3.3 | +11 | 0 | 1 859 | 0 | 4 | 0.00% | 02.07.2024 | ||
| 36 | Систем1P27 | 99.90 | 0.0% | 2027-12-21 | 0.00 | 70 | 99.80 | 69 930 | 2.1 | +70 | 0 | 1 415 | 0 | 4 | 0.00% | 25.06.2024 | ||
| 37 | Систем1P28 | 99.88 | 0.0% | 2028-02-10 | 0.00 | 10 | 99.92 | 9 988 | 0.3 | -4 | 0 | 395 | 0 | 4 | 0.00% | 16.05.2024 | ||
| 38 | ТГК-14 1Р2 | 94.75 | 15.8% | 2027-07-27 | 32.04 | 10 | 97.37 | 9 475 | 0.3 | -262 | 320 | 25 | 1 285 | 4 | +13.20% | 30.07.2024 | ||
| 39 | ЭлемЛиз1P6 | 99.61 | 17.1% | 2026-10-02 | 10.62 | 60 | 100.26 | 49 833 | 1.5 | -325 | 637 | 467 | 7 753 | 12 | +15.46% | 15.05.2024 | ||
| 40 | ЭлемЛиз1P7 | 99.96 | 17.0% | 2026-03-03 | 12.95 | 50 | 99.832 | 49 980 | 1.5 | +64 | 648 | 540 | 7 878 | 12 | +15.78% | 12.05.2024 |
| Общая стоимость, руб | 3 377 592 ₽ |
| прибыль/убыток | -279 ₽ |
| Общий годовой купон | 366 507 ₽ |
| Куп дох портфеля | + 10.85% |
Еврооблигации (USD)
| № | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГазКБЗО26Д | 85.1985 | 14.9% | 0000-00-00 | 22.99 | 1 | 82.55 | 852 | 3.0 | +26 | 23 | 1 183 | 46 | 2 | +5.59% | 26.07.2024 | ||
| 2 | ГазКЗ-26Д | 98.2467 | 6.2% | 2026-02-11 | 25.75 | 10 | 92.2482 | 9 825 | 35.2 | +600 | 258 | 11 278 | 516 | 2 | +5.60% | 11.08.2024 | ||
| 3 | ГазКЗ-27Д | 98.74 | 5.4% | 2027-03-23 | 24.75 | 1 | 90.02 | 987 | 3.5 | +87 | 25 | 6 | 49 | 2 | +5.45% | 23.09.2024 | ||
| 4 | ГазКЗ-28Д | 96.0311 | 6.1% | 2028-02-06 | 24.75 | 5 | 84.55964 | 4 802 | 17.2 | +574 | 124 | 5 735 | 248 | 2 | +5.87% | 06.08.2024 | ||
| 5 | ГазКЗ-29Д | 86.4999 | 6.3% | 2029-01-27 | 14.75 | 1 | 73.2002 | 865 | 3.1 | +133 | 15 | 751 | 30 | 2 | +4.04% | 27.07.2024 | ||
| 6 | ГазКЗ-31Д | 83.7399 | 6.4% | 2031-07-14 | 17.50 | 1 | 83 | 837 | 3.0 | +7 | 18 | 1 008 | 35 | 2 | +4.23% | 14.07.2024 | ||
| 7 | ГазКЗ-34Д | 116.7844 | 6.3% | 2034-04-28 | 43.13 | 3 | 99.456867 | 3 504 | 12.5 | +520 | 129 | 6 | 258 | 2 | +8.65% | 28.10.2024 | ||
| 8 | ГазКЗ-37Д | 108.5799 | 6.3% | 2037-08-16 | 36.44 | 4 | 84.9501 | 4 343 | 15.5 | +945 | 146 | 6 015 | 292 | 2 | +8.60% | 16.08.2024 | ||
| 9 | ПИК К 1P5 | 96.6294 | 7.2% | 2026-11-19 | 28.05 | 2 | 96.359 | 1 933 | 6.9 | +5 | 56 | 52 | 113 | 2 | +5.84% | 19.05.2024 |
| Общая стоимость, $ | $ 27 947 | 2 548 656 ₽ |
| прибыль/убыток | + $ 2 898 | + 264 277 ₽ |
| Общий годовой купон | $ 1 587 | 144 761 ₽ |
| Куп дох портфеля | + 5.68% | + 5.68% |
Облигации в юанях (CNY)
| № | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РУСАЛ 1Р6 | 99.1000 | 7.9% | 2026-08-05 | 17.95 | 47 | 99.970106 | 46 577 | 60.9 | -409 | 844 | 834 | 3 384 | 4 | +7.20% | 08.05.2024 | ||
| 2 | РУСАЛ 1Р7 | 99.7700 | 8.3% | 2026-10-09 | 19.70 | 20 | 100 | 19 954 | 26.1 | -46 | 394 | 108 | 1 580 | 4 | +7.90% | 12.07.2024 | ||
| 3 | УралСт1Р03 | 99.5002 | 7.6% | 2026-02-19 | 17.58 | 10 | 100 | 9 950 | 13.0 | -50 | 176 | 145 | 705 | 4 | +7.05% | 23.05.2024 |
| Общая стоимость, ¥ | 76 481 ¥ | 966 682 ₽ |
| прибыль/убыток | -505 ¥ | -6 382 ₽ |
| Общий годовой купон | 5 669 ¥ | 71 658 ₽ |
| Куп дох портфеля | + 7.41% | + 7.41% |
Деньги на счете (наличность)
| Рубли | 118 076 ₽ |
| Юань | ¥ 5 476 |
| Всего в рублях | 187 290 ₽ |
| Всего в долларах | $ 2 054 |
| Всего в евро | 1 909 € |
| Всего в юанях | 14 818 ¥ |
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
