Облигация Пушкинское ПЗ 001Р-02 (RU000A107LU4) Доходность, Цена

Облигация ПушкПЗ1Р02 стоит сейчас 1 000.8 руб или 100.08% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-01-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.12 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-23 в размере 47.37.

При этом первая купонная выплата для вас составит 44.25 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.4%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 19.95% годовых.

Котировка облигации, %

100.08%

Доходность*

19.95%

Изм за день, %

+0.11%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

1 390

Лет до погашения

4.74

Дата размещения

23-01-2024

Дата погашения

16-01-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущая доходность купона

18.98%

Купон, руб (?)

47.37 руб

Годовой купон

189.48

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-07-2024

НКД (?)

3.12 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

19.00%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

200 000

Объем выпуска, млн руб

200

Объем в обращении, млн руб

200

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ПушкПЗ1Р02

Имя облигации

Пушкинское ПЗ 001Р-02

Назв, англ

PZ Pushkinskoe 001P-02

ISIN

RU000A107LU4

Рег. номер

4B02-02-00629-R-001P

Код бумаги

RU000A107LU4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Сельское хозяйство

Календарь выплаты купонов по облигации Пушкинское ПЗ 001Р-02 (RU000A107LU4)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-07-2024	47.37	19.00%	1.90%	0.02%
2	22-10-2024	—	—	—	—
3	21-01-2025	—	—	—	—
4	22-04-2025	—	—	—	—
5	22-07-2025	—	—	—	—
6	21-10-2025	—	—	—	—
7	20-01-2026	—	—	—	—
8	21-04-2026	—	—	—	—
9	21-07-2026	—	—	—	—
10	20-10-2026	—	—	—	—
11	19-01-2027	—	—	—	—
12	20-04-2027	—	—	—	—
13	20-07-2027	—	—	—	—
14	19-10-2027	—	—	—	—
15	18-01-2028	—	—	—	—
16	18-04-2028	—	—	—	—
17	18-07-2028	—	—	—	—
18	17-10-2028	—	—	—	—
19	16-01-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Пушкинское ПЗ 001Р-02 (RU000A107LU4)