Информация
Облигации
12 624 624 ₽
| Акции РФ | 5 460 591 ₽ | 79.38% |
| Облигации | 6 977 635 ₽ | 4.26% |
| Наличность руб | 118 076 ₽ | |
| Наличность ¥ | 5 476 ¥ | |
| Общая стоимость | 12 624 624 ₽ | |
| Прибыль | 2 701 664 ₽ | 21.40% |
Акции в рублях
| № | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ | GOLD | 1.7680 | + 0.86% | 3088569 | 0.9856 | 5 460 590 | 100.0 | +2 416 413 | +79.38% | ||
| 2 | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | LQDT | 1.3878 | + 0.09% | 1 | 1.3439 | 1 | 0.0 | +0 | +3.27% |
| Нач. стоимость активов, руб | 3 044 178 ₽ |
| Текущ. стоимость активов, руб | 5 460 591 ₽ |
| прибыль/убыток | + 2 416 413 ₽ |
| прирост активов, % | + 79.38% |
Облигации
| № | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АФБАНК1Р11 | 101.35 | 10.3% | 2026-12-24 | 46.12 | 353 | 100.300935 | 357 766 | 10.4 | +3 703 | 16 280 | 5 726 | 65 300 | 4 | +18.44% | 27.06.2024 | ||
| 2 | РСЭКСМБ2Р4 | 100.74 | 2.1% | 2033-11-03 | 44.88 | 340 | 100.187 | 342 516 | 10.0 | +1 880 | 15 259 | 12 407 | 61 204 | 4 | +17.97% | 16.05.2024 | 17.11.2026 | |
| 3 | ГТЛК 1P-03 | 100.63 | 16.6% | 2032-01-22 | 45.38 | 340 | 100.023853 | 342 142 | 9.9 | +2 061 | 15 429 | 14 919 | 61 886 | 4 | +18.20% | 02.05.2024 | 06.02.2024 | |
| 4 | БалтЛизБП1 | 100.10 | 0.0% | 2027-04-08 | 0.00 | 300 | 100 | 300 300 | 8.7 | +300 | 0 | 903 | 0 | 12 | 0.00% | 23.05.2024 | ||
| 5 | ГТЛК 2P-03 | 100.64 | 8.1% | 2039-02-02 | 45.62 | 200 | 100 | 201 280 | 5.9 | +1 280 | 9 124 | 6 818 | 36 596 | 4 | +18.30% | 22.05.2024 | ||
| 6 | БинФарм1P3 | 100.79 | 0.0% | 2026-12-14 | 0.00 | 170 | 100.27 | 171 343 | 5.0 | +884 | 0 | 3 536 | 0 | 4 | 0.00% | 17.06.2024 | ||
| 7 | МТС-Банк03 | 100.83 | 0.0% | 2026-10-21 | 0.00 | 140 | 100.58 | 141 162 | 4.1 | +350 | 0 | 343 | 0 | 4 | 0.00% | 24.07.2024 | ||
| 8 | ГарИнв2P08 | 102.41 | 17.7% | 2026-02-10 | 14.79 | 110 | 99.96 | 112 651 | 3.3 | +2 695 | 1 627 | 435 | 19 794 | 12 | +18.00% | 21.05.2024 | ||
| 9 | Россет1Р11 | 100.31 | 0.0% | 2029-12-10 | 0.00 | 110 | 100.0705 | 110 341 | 3.2 | +263 | 0 | 977 | 0 | 12 | 0.00% | 10.05.2024 | ||
| 10 | Систем1P26 | 99.96 | 0.0% | 2027-09-28 | 0.00 | 110 | 99.87 | 109 956 | 3.2 | +99 | 0 | 1 433 | 0 | 4 | 0.00% | 02.07.2024 | ||
| 11 | ОФЗ 26244 | 89.0870 | 13.7% | 2034-03-15 | 56.10 | 123 | 96.239 | 109 577 | 3.2 | -8 797 | 6 900 | 1 251 | 13 839 | 2 | +11.69% | 25.09.2024 | ||
| 12 | МТС 2P-01 | 99.90 | 0.0% | 2027-10-26 | 0.00 | 100 | 99.79 | 99 900 | 2.9 | +110 | 0 | 4 187 | 0 | 4 | 0.00% | 30.04.2024 | ||
| 13 | БорецК1Р02 | 101.08 | 0.0% | 2025-11-25 | 0.00 | 91 | 100.649 | 91 983 | 2.7 | +392 | 0 | 1 121 | 0 | 12 | 0.00% | 04.05.2024 | ||
| 14 | Брус 2P02 | 100.09 | 17.4% | 2027-03-28 | 13.80 | 90 | 99.5522 | 90 081 | 2.6 | +484 | 1 242 | 881 | 14 624 | 12 | +16.32% | 08.05.2024 | 18.09.2025 | |
| 15 | ПушкПЗ1Р02 | 100.08 | 20.0% | 2029-01-16 | 47.37 | 70 | 99.958 | 70 056 | 2.0 | +85 | 3 316 | 218 | 13 300 | 4 | +19.01% | 23.07.2024 | ||
| 16 | Систем1P27 | 99.98 | 0.0% | 2027-12-21 | 0.00 | 70 | 99.80 | 69 986 | 2.0 | +126 | 0 | 1 145 | 0 | 4 | 0.00% | 25.06.2024 | ||
| 17 | ОФЗ 26238 | 59.2970 | 13.6% | 2041-05-15 | 35.40 | 110 | 64.56 | 65 227 | 1.9 | -5 789 | 3 894 | 3 102 | 7 809 | 2 | +11.00% | 05.06.2024 | ||
| 18 | ВсИнстр1Р1 | 102.39 | 0.0% | 2026-12-09 | 0.00 | 61 | 100.027 | 62 458 | 1.8 | +1 441 | 0 | 185 | 0 | 12 | 0.00% | 23.05.2024 | ||
| 19 | ГЛОРАКС1Р2 | 99.90 | 18.8% | 2026-03-05 | 14.18 | 61 | 100 | 60 939 | 1.8 | -61 | 865 | 432 | 10 524 | 12 | +17.25% | 14.05.2024 | ||
| 20 | Газпн3P10R | 100.77 | 0.0% | 2027-02-12 | 14.22 | 60 | 100 | 60 462 | 1.8 | +462 | 853 | 28 | 10 381 | 12 | +17.30% | 28.04.2024 | ||
| 21 | ЭлемЛиз1P7 | 99.96 | 17.0% | 2026-03-03 | 12.95 | 60 | 100.263333 | 59 976 | 1.7 | -182 | 777 | 440 | 9 453 | 12 | +15.71% | 12.05.2024 | ||
| 22 | НорНикБ1P7 | 100.75 | 6.9% | 2029-02-28 | 14.22 | 50 | 100 | 50 375 | 1.5 | +375 | 711 | 95 | 8 650 | 12 | +17.30% | 25.05.2024 | ||
| 23 | Росагрл1Р5 | 100.24 | 15.6% | 2029-05-02 | 14.83 | 50 | 100 | 50 120 | 1.5 | +120 | 742 | 0 | 8 731 | 12 | +17.46% | 29.04.2024 | ||
| 24 | РЖД 1Р-28R | 100.44 | 0.8% | 2030-09-20 | 14.29 | 40 | 100.3625 | 40 176 | 1.2 | +31 | 572 | 387 | 6 730 | 12 | +16.76% | 09.05.2024 | ||
| 25 | РЕСОЛиз2П5 | 99.99 | 0.0% | 2033-10-19 | 44.83 | 31 | 100.126 | 30 997 | 0.9 | -42 | 1 390 | 1 359 | 5 574 | 4 | +17.96% | 01.05.2024 | 01.11.2027 | |
| 26 | МЕТАЛИН1P6 | 100.68 | 0.0% | 2027-11-23 | 0.00 | 30 | 100.0 | 30 204 | 0.9 | +202 | 0 | 877 | 0 | 4 | 0.00% | 28.05.2024 | ||
| 27 | ИЭКХолд1Р2 | 100.62 | 16.3% | 2024-12-09 | 13.36 | 30 | 101.366667 | 30 186 | 0.9 | -224 | 401 | 214 | 4 876 | 12 | +16.04% | 13.05.2024 | ||
| 28 | ОФЗ 26243 | 77.2990 | 13.9% | 2038-05-19 | 48.87 | 30 | 84.59 | 23 190 | 0.7 | -2 187 | 1 466 | 1 168 | 2 940 | 2 | +11.59% | 05.06.2024 | ||
| 29 | ИнтЛиз1Р07 | 100.45 | 16.8% | 2026-10-31 | 13.15 | 22 | 99.97 | 22 099 | 0.6 | +106 | 289 | 145 | 3 520 | 12 | +16.00% | 14.05.2024 | ||
| 30 | РСХБ2Р2 | 100.70 | 7.5% | 2026-05-08 | 14.57 | 20 | 100.82 | 20 140 | 0.6 | -24 | 291 | 47 | 3 431 | 12 | +17.02% | 25.05.2024 | ||
| 31 | ГазКап2P10 | 99.37 | 0.0% | 2028-04-04 | 0.00 | 20 | 99.69 | 19 874 | 0.6 | -64 | 0 | 186 | 0 | 4 | 0.00% | 09.07.2024 | ||
| 32 | МБЭС 2P-02 | 101.01 | 0.0% | 2026-12-14 | 0.00 | 19 | 100.65 | 19 192 | 0.6 | +68 | 0 | 1 278 | 0 | 2 | 0.00% | 17.06.2024 | ||
| 33 | РЕСОЛизБ06 | 100.24 | 0.0% | 2025-12-11 | 0.00 | 10 | 100.01 | 10 024 | 0.3 | +23 | 0 | 668 | 0 | 2 | 0.00% | 13.06.2024 | ||
| 34 | РСетиЛЭ1P1 | 100.23 | 12.8% | 2027-11-27 | 14.10 | 10 | 100.1 | 10 023 | 0.3 | +13 | 141 | 61 | 1 715 | 12 | +17.14% | 16.05.2024 | ||
| 35 | ГазпромК07 | 99.98 | 0.0% | 2028-04-05 | 0.00 | 10 | 99.92 | 9 998 | 0.3 | +6 | 0 | 89 | 0 | 4 | 0.00% | 10.07.2024 | ||
| 36 | МСБЛиз3P02 | 99.95 | 18.8% | 2026-11-22 | 14.79 | 10 | 100.02 | 9 995 | 0.3 | -7 | 148 | 113 | 1 799 | 12 | +17.99% | 06.05.2024 | ||
| 37 | Систем1P28 | 99.90 | 0.0% | 2028-02-10 | 0.00 | 10 | 99.92 | 9 990 | 0.3 | -2 | 0 | 357 | 0 | 4 | 0.00% | 16.05.2024 | ||
| 38 | ТГК-14 1Р2 | 95.47 | 15.5% | 2027-07-27 | 32.04 | 10 | 97.37 | 9 547 | 0.3 | -190 | 320 | 317 | 1 285 | 4 | +13.20% | 30.04.2024 | ||
| 39 | SELGOLD001 | 104.48 | 0.0% | 2028-03-31 | 94.06 | 1 | 91.97 | 7 317 | 0.2 | +1 805 | 94 | 25 | 377 | 4 | +5.86% | 05.07.2024 | ||
| 40 | ГТЛК 1P-06 | 100.08 | 18.6% | 2032-09-01 | 29.30 | 10 | 100.07 | 6 721 | 0.2 | +1 | 293 | 151 | 1 175 | 4 | +17.49% | 12.06.2024 |
| Общая стоимость, руб | 3 440 269 ₽ |
| прибыль/убыток | + 1 797 ₽ |
| Общий годовой купон | 375 516 ₽ |
| Куп дох портфеля | + 10.92% |
Еврооблигации (USD)
| № | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГазКЗ-26Д | 99.1998 | 5.6% | 2026-02-11 | 25.75 | 10 | 92.2482 | 9 920 | 35.3 | +695 | 258 | 10 269 | 516 | 2 | +5.60% | 11.08.2024 | ||
| 2 | ГазКЗ-28Д | 96.5000 | 6.0% | 2028-02-06 | 24.75 | 5 | 84.55964 | 4 825 | 17.1 | +597 | 124 | 5 249 | 248 | 2 | +5.87% | 06.08.2024 | ||
| 3 | ГазКЗ-37Д | 108.4668 | 6.3% | 2037-08-16 | 36.44 | 4 | 84.9501 | 4 339 | 15.4 | +941 | 146 | 5 440 | 292 | 2 | +8.60% | 16.08.2024 | ||
| 4 | ГазКЗ-34Д | 117.8935 | 6.2% | 2034-04-28 | 43.13 | 3 | 99.456867 | 3 537 | 12.6 | +553 | 129 | 3 | 258 | 2 | +8.65% | 28.04.2024 | ||
| 5 | ПИК К 1P5 | 96.5895 | 7.2% | 2026-11-19 | 28.05 | 2 | 96.359 | 1 932 | 6.9 | +5 | 56 | 51 | 113 | 2 | +5.84% | 19.05.2024 | ||
| 6 | ГазКЗ-27Д | 98.74 | 5.4% | 2027-03-23 | 24.75 | 1 | 90.02 | 987 | 3.5 | +87 | 25 | 5 | 49 | 2 | +5.45% | 23.09.2024 | ||
| 7 | ГазКБЗО26Д | 87.7005 | 12.9% | 0000-00-00 | 22.99 | 1 | 82.55 | 877 | 3.1 | +52 | 23 | 1 093 | 46 | 2 | +5.59% | 26.07.2024 | ||
| 8 | ГазКЗ-29Д | 86.6000 | 6.3% | 2029-01-27 | 14.75 | 1 | 73.2002 | 866 | 3.1 | +134 | 15 | 694 | 30 | 2 | +4.04% | 27.07.2024 | ||
| 9 | ГазКЗ-31Д | 85.2789 | 6.1% | 2031-07-14 | 17.50 | 1 | 83 | 853 | 3.0 | +23 | 18 | 939 | 35 | 2 | +4.23% | 14.07.2024 |
| Общая стоимость, $ | $ 28 135 | 2 575 940 ₽ |
| прибыль/убыток | + $ 3 086 | + 282 543 ₽ |
| Общий годовой купон | $ 1 587 | 145 332 ₽ |
| Куп дох портфеля | + 5.64% | + 5.64% |
Облигации в юанях (CNY)
| № | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РУСАЛ 1Р6 | 99.7000 | 7.6% | 2026-08-05 | 17.95 | 47 | 99.970106 | 46 859 | 60.8 | -127 | 844 | 825 | 3 384 | 4 | +7.20% | 08.05.2024 | ||
| 2 | РУСАЛ 1Р7 | 99.9999 | 8.1% | 2026-10-09 | 19.70 | 20 | 100 | 20 000 | 26.0 | 0 | 394 | 104 | 1 580 | 4 | +7.90% | 12.07.2024 | ||
| 3 | УралСт1Р03 | 102.0000 | 6.0% | 2026-02-19 | 17.58 | 10 | 100 | 10 200 | 13.2 | +200 | 176 | 143 | 705 | 4 | +7.05% | 23.05.2024 |
| Общая стоимость, ¥ | 77 059 ¥ | 961 426 ₽ |
| прибыль/убыток | + 73 ¥ | + 911 ₽ |
| Общий годовой купон | 5 669 ¥ | 70 733 ₽ |
| Куп дох портфеля | + 7.36% | + 7.36% |
Деньги на счете (наличность)
| Рубли | 118 076 ₽ |
| Юань | ¥ 5 476 |
| Всего в рублях | 186 397 ₽ |
| Всего в долларах | $ 2 036 |
| Всего в евро | 1 906 € |
| Всего в юанях | 14 940 ¥ |
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
