Блог компании Иволга Капитал | Результаты облигационного доверительного управления ИК "Иволга Капитал" (средняя чистая доходность 11,6% годовых)

Сумма активов частных инвесторов под управлением ИК «Иволга Капитал» за неделю увеличилась до 321 млн.р. (+8 млн.р.). Накопленный клиентами доход за последние 7 дней также восстановился, до 26,6 млн.р. (+0,5 млн.р.). Компенсационный фонд (на покрытие дефолтных рисков и рисков глубокой просадки облигаций) мы нарастили с 10,1 до 11 млн.р. (3,4% от активов).

Оценка годовых доходностей клиентских счетов изменений не претерпела, несмотря на негативный настрой облигационного рынка. Для счетов, которые управляются не менее года и за это время не имели значительных дозаводов или выводов средств, она составила в среднем 11,6% годовых после уплаты НДФЛ годовых (13,4% до уплаты НДФЛ), все комиссии учтены.

Наибольшую среднюю долю в портфелях ДУ (более 5% от активов) занимают следующие позиции:
o Облигации Займер
o Облигации АПРИ Флай Плэнинг
o Облигации ГК Страна Девелопмент
o Облигации АО им Т.Г. Шевченко/Маныч-Агро
o Облигации ВЭББАНКИР
o Облигации Агрофирма-племзавод Победа
o Свободные деньги (размещаются в РЕПО с ЦК под ~6,6% годовых)

Всего в портфели ДУ входят 19 разных выпусков облигаций. На сегодня все входящие в портфели ДУ выпуски облигаций организованы ИК «Иволга Капитал».

Минимальная сумма инвестирования в облигационное доверительное управление ИК «Иволга Капитал» – 2 млн.р. Совокупная комиссия за управления – 1% от активов в год. Услуга доступна только для квалифицированных инвесторов.