Транснефть. Отчет вторичен

 Вышел отчет Транснефти за 9м 2023.

📍Коротко по отчету

Отчет неплохой, но опережающий рост расходов  постепенно сжирает рост от индексации тарифов по прокачки нефти, поэтому 3 квартал слабее с точки зрения операционной прибыли. 

💰Что по дивам?

За 2022-ой заплатили 16.6 тысяч рублей, пока за 2023 светит около 20 тысяч. 14%-годовых в целом неплохо, но тут идея не в дивидендах.

📍Какая основная идея?

Сплит, который будет в начале февраля. Каждая акция будет раздроблена 1 к 1000.

Сейчас акция стоит 145к. Для абсолютного большинства физиков неподъемная сумма, так как 80% портфелей не больше 200к, но после сплита акция станет доступна всем.

Сейчас на рынке преимущественно физики, которые двигают многие акции, поэтому нужно ориентироваться на их настроения. 

После сплита многие телеграмм каналы продадут физикам Транснефть с ее будущими дивами как классную компанию и многие захотят добавить ее в портфель, а чрезмерный спрос с небольшим предложением хорошо двигает котировки вверх. Просто до текущего рынка информация доходит с запозданием, если посмотреть на историю с ОВК, но я подготовился к сплиту за 3 месяца. Главное, чтобы Транснефть не захотела провести SPO 😁

У меня есть пара штук, которые были куплены именно под сплит. Надеюсь продать акцию по 180-200к, но это уже мои влажные мечты. Почему не берешь больше, если так уверен в Транснефти? Потому что ввел для себя риск менеджмент, что ни одной акции не может быть больше 10% в портфеле.

Вывод: у меня сейчас единственная крупная позиция в акциях-это пара штук транснефти. Сижу жду сплита акции в феврале, высокий будущий дивиденд за 2023 хэджит меня в случае потенциально моего неверного суждения по росту акции от сплита.

Не ИИР

t.me/roman_paluch_invest