действующий
3 002 284 ₽
Акции РФ | 601 112 ₽ | 42.01% |
Облигации | 2 096 079 ₽ | -5.48% |
Валюта | 1 467 ₽ | 6.67% |
Наличность руб | 303 626 ₽ | |
Наличность $ | $ 0 | |
Общая стоимость | 3 002 284 ₽ | |
Прибыль | 56 472 ₽ | 1.88% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газпрнефть | SIBN | 694.40 | -0.62% | 250 | 389.36 | 173 600 | 28.9 | +76 259 | +78.34% | ||
2 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 209.0 | -0.25% | 10 | 5 391.1 | 72 090 | 12.0 | +18 179 | +33.72% | ||
3 | Магнит ао | MGNT | 6 359.0 | + 0.29% | 6 | 4 885.3 | 38 154 | 6.3 | +8 842 | +30.17% | ||
4 | МТС-ао | MTSS | 290.60 | -0.48% | 110 | 284.15 | 31 966 | 5.3 | +710 | +2.27% | ||
5 | НЛМК ао | NLMK | 177.10 | + 0.16% | 140 | 223.70 | 24 794 | 4.1 | -6 523 | -20.83% | ||
6 | НоваБев ао | BELU | 5 697 | + 0.3% | 12 | 4 437 | 68 364 | 11.4 | +15 118 | +28.39% | ||
7 | Роснефть | ROSN | 563.95 | + 0.74% | 100 | 503.57 | 56 395 | 9.4 | +6 038 | +11.99% | ||
8 | Сбербанк-п | SBERP | 327.15 | -0.17% | 350 | 160.26 | 114 503 | 19.0 | +58 412 | +104.14% | ||
9 | Совкомбанк | SVCB | 16.885 | -0.38% | 200 | 13.050 | 3 377 | 0.6 | +767 | +29.39% | ||
10 | Транснф ап | TRNFP | 1 624.5 | + 1.95% | 11 | 1 621.1 | 17 870 | 3.0 | +37 | +0.21% |
Нач. стоимость активов, руб | 423 274 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 601 112 ₽ |
прибыль/убыток | + 177 838 ₽ |
прирост активов, % | + 42.01% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПИК К 1P2 | 96.39 | 17.9% | 2024-12-11 | 5.14 | 84 | 98.14 | 20 242 | 1.0 | -368 | 432 | 90 | 1 732 | 4 | +8.40% | 11.09.2024 | ||
2 | РЖД 1Р-27R | 101.30 | -8.6% | 2027-09-09 | 14.59 | 30 | 101.17 | 30 390 | 1.5 | +40 | 438 | 184 | 5 154 | 12 | +16.98% | 19.07.2024 | ||
3 | БизНед 1Р1 | 98.64 | 21.6% | 2024-08-23 | 10.42 | 50 | 92.99 | 19 728 | 1.0 | +1 130 | 521 | 218 | 2 090 | 4 | +11.24% | 23.08.2024 | 21.10.2021 | |
4 | БорецК1Р02 | 102.17 | 0.0% | 2025-11-25 | 14.77 | 100 | 100.9 | 102 170 | 5.1 | +1 270 | 1 477 | 1 380 | 17 970 | 12 | +17.81% | 03.07.2024 | ||
5 | Газпнф3P5R | 91.31 | 16.9% | 2025-12-02 | 22.44 | 100 | 100.2 | 91 310 | 4.6 | -8 890 | 2 244 | 666 | 9 001 | 4 | +8.98% | 03.09.2024 | ||
6 | СамолетP10 | 98.90 | 18.3% | 2024-08-21 | 22.81 | 100 | 95.56 | 98 900 | 5.0 | +3 344 | 2 281 | 1 003 | 9 149 | 4 | +9.57% | 21.08.2024 | ||
7 | ЛСР БО 1Р8 | 90.97 | 19.9% | 2026-05-13 | 31.79 | 80 | 99.44 | 72 776 | 3.7 | -6 776 | 2 543 | 1 314 | 10 201 | 4 | +12.82% | 14.08.2024 | ||
8 | МТС 1P-21 | 89.97 | 16.6% | 2026-06-22 | 24.06 | 110 | 102.66 | 98 967 | 5.0 | -13 954 | 2 647 | 204 | 10 615 | 4 | +9.40% | 23.09.2024 | ||
9 | ОФЗ 26212 | 78.1050 | 15.8% | 2028-01-19 | 35.15 | 100 | 92.057 | 78 105 | 3.9 | -13 952 | 3 515 | 3 071 | 7 049 | 2 | +7.66% | 24.07.2024 | ||
10 | ЕвроТранс1 | 92.68 | 21.2% | 2025-12-11 | 11.10 | 340 | 100.57 | 315 112 | 15.8 | -26 817 | 3 774 | 1 510 | 45 917 | 12 | +13.43% | 19.07.2024 | ||
11 | АЛЬФАБ2Р18 | 97.25 | 17.0% | 2024-11-29 | 46.38 | 100 | 100.16 | 97 250 | 4.9 | -2 910 | 4 638 | 811 | 9 251 | 2 | +9.24% | 29.11.2024 | ||
12 | ГТЛК 1P-07 | 85.43 | 20.5% | 2032-12-31 | 29.17 | 165 | 100.02 | 140 960 | 7.1 | -24 066 | 4 813 | 4 231 | 19 305 | 4 | +11.70% | 12.07.2024 | 13.01.2027 | |
13 | ОФЗ 29006 | 99.8870 | 15.3% | 2025-01-29 | 72.60 | 100 | 102.00 | 99 887 | 5.0 | -2 113 | 7 260 | 6 063 | 14 560 | 2 | +14.27% | 31.07.2024 | ||
14 | ОФЗ 29007 | 102.7430 | 15.0% | 2027-03-03 | 78.63 | 100 | 103.07 | 102 743 | 5.2 | -327 | 7 863 | 5 055 | 15 769 | 2 | +15.30% | 04.09.2024 | ||
15 | iКарРус1P1 | 94.96 | 19.4% | 2025-08-06 | 32.41 | 244 | 100.81 | 231 702 | 11.6 | -14 282 | 7 908 | 4 692 | 31 719 | 4 | +12.89% | 07.08.2024 | ||
16 | ОФЗ 29008 | 104.2490 | 15.9% | 2029-10-03 | 82.22 | 100 | 102.322 | 104 249 | 5.2 | +1 927 | 8 222 | 3 704 | 16 489 | 2 | +16.11% | 09.10.2024 | ||
17 | СамолетP12 | 95.77 | 19.1% | 2025-07-11 | 33.03 | 300 | 100.72 | 287 310 | 14.4 | -14 848 | 9 909 | 8 712 | 39 745 | 4 | +13.15% | 12.07.2024 |
Общая стоимость, руб | 1 991 801 ₽ |
прибыль/убыток | -121 591 ₽ |
Общий годовой купон | 265 715 ₽ |
Куп дох портфеля | + 13.34% |
Облигации в юанях (CNY)
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роснфт2P12 | 98.8020 | 9.0% | 2032-09-07 | 15.21 | 9 | 98.68 | 8 892 | 100.0 | +11 | 137 | 78 | 275 | 2 | +3.09% | 17.09.2024 | 20.09.2024 |
Общая стоимость, ¥ | 8 892 ¥ | 104 279 ₽ |
прибыль/убыток | + 11 ¥ | + 133 ₽ |
Общий годовой купон | 275 ¥ | 3 219 ₽ |
Куп дох портфеля | + 3.09% | + 3.09% |
Валюта
№ | Название | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CNYRUB_TOM | 11.73450 | + 1.81% | 125 | 11.00098 | 1 467 | 100.0 | +92 | +6.67% |
Нач. стоимость активов, руб | 1 375 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 1 467 ₽ |
прибыль/убыток | + 92 ₽ |
прирост активов, % | + 6.67% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 303 626 ₽ |
Доллары | $ 0 |
Всего в рублях | 303 626 ₽ |
Всего в долларах | $ 3 407 |
Всего в евро | 3 181 € |
Всего в юанях | 25 891 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,2% | 11 655 | 19,4% |
2 | Газпрнефть | 2023, 4 кв | 05.07.2024 | 19,49 | 2,8% | 4 873 | 4,6% |
3 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 12,0% | 3 850 | 12,2% |
4 | Роснефть | 2023, год | 08.07.2024 | 29,01 | 5,1% | 2 901 | 5,7% |
5 | Магнит ао | 2023, год | 12.07.2024 | 412,13 | 6,5% | 2 473 | 8,6% |
6 | Транснф ап | 2023, год | 18.07.2024 | 177,2 | 10,9% | 1 949 | 11,0% |
7 | Совкомбанк | 2023, год | 05.07.2024 | 1,14 | 6,8% | 228 | 8,7% |
8 | Совкомбанк | 2024, 1 кв | 04.07.2024 | 1,1 | 6,5% | 220 | 8,4% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 28 148₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 9,3% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 6,7% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газпромнефть | 3 292 | 3 598 | 3 520 | 641.1 | 14.8% | 76% | 5.1 | 0.9 | 1.1 | LTM-МСФО | ||||||
2 | Лукойл | 4 995 | 4 211 | 7 928 | 1 155.0 | 13.1% | 55% | 4.3 | 0.6 | 0.8 | LTM-МСФО | ||||||
3 | Магнит | 648 | 812 | 2 545 | 58.7 | 6.5% | 72% | 11.0 | 0.3 | 9.2 | 4.9 | 7% | 1.0 | LTM-МСФО | |||
4 | МТС | 581 | 1 061 | 606 | 54.6 | 12.0% | 128% | 10.6 | 1.0 | -3.3 | 4.5 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | |||
5 | НЛМК | 1 061 | 1 045 | 506 | 91.8 | 14.4% | 166% | 11.6 | 2.1 | 1.5 | LTM-МСФО | ||||||
6 | НоваБев Групп (Белуга Групп) | 90 | 104 | 117 | 8.1 | 11.9% | 133% | 11.2 | 0.8 | 5.7 | 5.4 | 16% | 0.7 | LTM-МСФО | |||
7 | Роснефть | 5 977 | 5 977 | 9 163 | 1 267.0 | 10.6% | 50% | 4.7 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 33% | LTM-МСФО | ||||
8 | Транснефть | 1 078 | 803 | 1 331 | 296.5 | 0.0% | 10.9% | 43% | 3.6 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 42% | -0.5 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 375 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.2% | 10.2% | 50% | 4.9 | 1.12 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО | ||
2 | Совкомбанк | 349 | 204.1 | 96.5 | 14.7% | 53% | 3.6 | 1.04 | 5.40% | 35.0% | LTM-МСФО |