Облигация Бизнес-Недвижимость 001Р-01 (RU000A1022G1) Доходность, Цена

Облигация БизНед 1Р1 стоит сейчас 392.6 руб или 98.15% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-08-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.36 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-24 в размере 10.42.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.06 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 18% годовых.

Котировка облигации, %

98.15%

Доходность*

18%

Изм за день, %

+0.09%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

614

Лет до погашения

0.31

Дата размещения

28-08-2020

Дата погашения

23-08-2024

Дата оферты (?)

21-10-2021

Дюрация, дней

107

Номинал

400

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущая доходность купона

10.65%

Купон, руб (?)

10.42 руб

Годовой купон

41.68

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-05-2024

НКД (?)

8.36 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

10.45%

Размер выпуска, шт

4 000 000

В обращении, шт

4 000 000

Объем выпуска, млн руб

1 600

Объем в обращении, млн руб

1 600

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

БизНед 1Р1

Имя облигации

Бизнес-Недвижимость 001Р-01

Назв, англ

Business - Realty 001P-01

ISIN

RU000A1022G1

Рег. номер

4B02-01-81010-H-001P

Код бумаги

RU000A1022G1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Недвижимость

Календарь выплаты купонов по облигации Бизнес-Недвижимость 001Р-01 (RU000A1022G1)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	24-05-2024	10.42	10.45%	2.61%	0.03%
2	23-08-2024	10.42	10.45%	2.61%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации Бизнес-Недвижимость 001Р-01 (RU000A1022G1)