Облигация ПИК-Корпорация 001Р-02 с амортизацией долга (RU000A1016Z3) Доходность, Цена

Обсудить на форуме ПИК
Я эмитент

Облигация ПИК К 1P2 стоит сейчас 482.0 руб или 96.40% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-12-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.79 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-12 в размере 10.28.

При этом первая купонная выплата для вас составит 9.49 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.0%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 17.3% годовых.
Котировка облигации, %
96.4%
Доходность*
17.3%
Изм за день, %
-0.05%
Объем день, млн. руб
1
Объем день, штук
1 078
Лет до погашения
0.73
Дата размещения
18-12-2019
Дата погашения
11-12-2024
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
171
Номинал
500
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
A+
Текущая доходность купона
8.55%
Купон, руб (?)
10.28 руб
Годовой купон
41.12
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
12-06-2024
НКД (?)
0.79 руб
Длительность купона, дней
91
Доходность купона от номинала
8.25%
Размер выпуска, шт
7 000 000
В обращении, шт
7 000 000
Объем выпуска, млн руб
3 500
Объем в обращении, млн руб
3 500
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ПИК К 1P2
Имя облигации
ПИК-Корпорация 001Р-02
Назв, англ
PIK-Corporation 001P-02
ISIN
RU000A1016Z3
Рег. номер
4B02-02-00464-R-001P
Код бумаги
RU000A1016Z3
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Строительство
Календарь выплаты купонов по облигации ПИК-Корпорация 001Р-02 с амортизацией долга (RU000A1016Z3)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 12-06-2024 10.28 8.25% 1.65% 0.02%
2 11-09-2024 5.14 8.25% 1.65% 0.02%
3 11-12-2024 5.14 8.25% 1.65% 0.02%
Изменение цены и доходности облигации ПИК-Корпорация 001Р-02 с амортизацией долга (RU000A1016Z3)