действующий
2 971 390 ₽
Акции РФ | 620 537 ₽ | 52.97% |
Облигации | 2 298 378 ₽ | -3.83% |
Валюта | 1 582 ₽ | 15.07% |
Наличность руб | 50 893 ₽ | |
Наличность $ | $ 0 | |
Общая стоимость | 2 971 390 ₽ | |
Прибыль | 123 613 ₽ | 4.16% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газпрнефть | SIBN | 751.30 | + 0.05% | 250 | 389.36 | 187 825 | 30.3 | +90 484 | +92.96% | ||
2 | Сбербанк-п | SBERP | 308.89 | + 0.09% | 350 | 160.26 | 108 112 | 17.4 | +52 021 | +92.75% | ||
3 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 813.0 | -0.1% | 10 | 5 391.1 | 78 130 | 12.6 | +24 219 | +44.92% | ||
4 | НоваБев ао | BELU | 5 920 | + 0.39% | 12 | 4 437 | 71 040 | 11.4 | +17 794 | +33.42% | ||
5 | Роснефть | ROSN | 576.40 | + 0.02% | 100 | 503.57 | 57 640 | 9.3 | +7 283 | +14.46% | ||
6 | Магнит ао | MGNT | 8 133.5 | -0.24% | 6 | 4 885.3 | 48 801 | 7.9 | +19 489 | +66.49% | ||
7 | МТС-ао | MTSS | 308.00 | -0.37% | 110 | 284.15 | 33 880 | 5.5 | +2 624 | +8.39% | ||
8 | Транснф ап | TRNFP | 1 599.5 | + 0.03% | 11 | 1 621.1 | 17 595 | 2.8 | -238 | -1.33% | ||
9 | НЛМК ао | NLMK | 228.66 | -0.09% | 60 | 228.28 | 13 720 | 2.2 | +23 | +0.17% | ||
10 | Совкомбанк | SVCB | 18.975 | -0.32% | 200 | 13.050 | 3 795 | 0.6 | +1 185 | +45.40% |
Нач. стоимость активов, руб | 405 653 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 620 537 ₽ |
прибыль/убыток | + 214 884 ₽ |
прирост активов, % | + 52.97% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЕвроТранс1 | 97.11 | 16.7% | 2025-12-11 | 11.10 | 320 | 100.98 | 310 752 | 14.2 | -12 396 | 3 552 | 710 | 43 216 | 12 | +13.37% | 20.05.2024 | ||
2 | СамолетP12 | 97.29 | 16.7% | 2025-07-11 | 33.03 | 290 | 100.92 | 282 141 | 12.9 | -10 534 | 9 579 | 1 473 | 38 420 | 4 | +13.13% | 12.07.2024 | ||
3 | iКарРус1P1 | 96.76 | 16.8% | 2025-08-06 | 32.41 | 244 | 100.81 | 236 094 | 10.8 | -9 890 | 7 908 | 6 866 | 31 719 | 4 | +12.89% | 08.05.2024 | ||
4 | ГТЛК 1P-07 | 90.90 | 16.9% | 2032-12-31 | 29.17 | 220 | 99.28 | 199 980 | 9.1 | -18 432 | 6 417 | 988 | 25 740 | 4 | +11.79% | 12.07.2024 | 13.01.2027 | |
5 | ГТЛК 2P-02 | 91.12 | 16.9% | 2037-11-17 | 29.17 | 130 | 98.85 | 118 456 | 5.4 | -10 045 | 3 792 | 2 167 | 15 210 | 4 | +11.84% | 04.06.2024 | 04.12.2026 | |
6 | ОФЗ 29008 | 104.6080 | 15.8% | 2029-10-03 | 82.22 | 100 | 102.322 | 104 608 | 4.8 | +2 286 | 8 222 | 723 | 16 489 | 2 | +16.11% | 09.10.2024 | ||
7 | ОФЗ 29007 | 104.0580 | 14.5% | 2027-03-03 | 78.63 | 100 | 103.07 | 104 058 | 4.8 | +988 | 7 863 | 2 203 | 15 769 | 2 | +15.30% | 04.09.2024 | ||
8 | ОФЗ 29006 | 100.9940 | 13.5% | 2025-01-29 | 72.60 | 100 | 102.00 | 100 994 | 4.6 | -1 006 | 7 260 | 3 431 | 14 560 | 2 | +14.27% | 31.07.2024 | ||
9 | БорецК1Р02 | 100.90 | 0.0% | 2025-11-25 | 0.00 | 100 | 100.9 | 100 900 | 4.6 | 0 | 0 | 1 085 | 0 | 12 | 0.00% | 04.05.2024 | ||
10 | МТС 1P-21 | 91.36 | 15.2% | 2026-06-22 | 24.06 | 110 | 102.66 | 100 496 | 4.6 | -12 425 | 2 647 | 931 | 10 615 | 4 | +9.40% | 24.06.2024 | ||
11 | СамолетP10 | 97.87 | 17.1% | 2024-08-21 | 22.81 | 100 | 95.56 | 97 870 | 4.5 | +2 314 | 2 281 | 1 629 | 9 149 | 4 | +9.57% | 22.05.2024 | ||
12 | АЛЬФАБ2Р18 | 96.79 | 15.6% | 2024-11-29 | 46.38 | 100 | 100.16 | 96 790 | 4.4 | -3 370 | 4 638 | 3 776 | 9 251 | 2 | +9.24% | 30.05.2024 | ||
13 | Газпнф3P5R | 92.79 | 14.9% | 2025-12-02 | 22.44 | 100 | 100.2 | 92 790 | 4.2 | -7 410 | 2 244 | 1 282 | 9 001 | 4 | +8.98% | 04.06.2024 | ||
14 | ОФЗ 26212 | 82.7190 | 13.5% | 2028-01-19 | 35.15 | 100 | 92.057 | 82 719 | 3.8 | -9 338 | 3 515 | 1 796 | 7 049 | 2 | +7.66% | 24.07.2024 | ||
15 | ЛСР БО 1Р8 | 95.49 | 16.3% | 2026-05-13 | 31.79 | 80 | 99.44 | 76 392 | 3.5 | -3 160 | 2 543 | 2 012 | 10 201 | 4 | +12.82% | 15.05.2024 | ||
16 | ПИК К 1P2 | 97.16 | 17.2% | 2024-12-11 | 10.28 | 84 | 98.14 | 40 807 | 1.9 | -412 | 864 | 417 | 3 464 | 4 | +8.40% | 12.06.2024 | ||
17 | РЖД 1Р-27R | 101.00 | 0.3% | 2027-09-09 | 14.37 | 20 | 100.97 | 20 200 | 0.9 | +6 | 287 | 83 | 3 384 | 12 | +16.76% | 18.05.2024 | ||
18 | БизНед 1Р1 | 97.87 | 18.4% | 2024-08-23 | 10.42 | 50 | 92.99 | 19 574 | 0.9 | +976 | 521 | 361 | 2 090 | 4 | +11.24% | 24.05.2024 | 21.10.2021 |
Общая стоимость, руб | 2 185 622 ₽ |
прибыль/убыток | -91 847 ₽ |
Общий годовой купон | 265 327 ₽ |
Куп дох портфеля | + 12.14% |
Облигации в юанях (CNY)
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роснфт2P12 | 98.9999 | 5.7% | 2032-09-07 | 15.21 | 9 | 98.68 | 8 910 | 100.0 | +29 | 137 | 29 | 275 | 2 | +3.09% | 17.09.2024 | 20.09.2024 |
Общая стоимость, ¥ | 8 910 ¥ | 112 756 ₽ |
прибыль/убыток | + 29 ¥ | + 369 ₽ |
Общий годовой купон | 275 ¥ | 3 474 ₽ |
Куп дох портфеля | + 3.08% | + 3.08% |
Валюта
№ | Название | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CNYRUB_TOM | 12.65900 | -0.12% | 125 | 11.00098 | 1 582 | 100.0 | +207 | +15.07% |
Нач. стоимость активов, руб | 1 375 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 1 582 ₽ |
прибыль/убыток | + 207 ₽ |
прирост активов, % | + 15.07% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 50 893 ₽ |
Доллары | $ 0 |
Всего в рублях | 50 893 ₽ |
Всего в долларах | $ 553 |
Всего в евро | 516 € |
Всего в юанях | 4 022 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,8% | 11 655 | 19,4% |
2 | ЛУКОЙЛ | 2023, год | 06.05.2024 | 498 | 6,4% | 4 980 | 9,1% |
3 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 11,4% | 3 850 | 12,2% |
4 | НоваБев ао | 2023, год | 10.05.2024 | 225 | 3,8% | 2 700 | 6,3% |
5 | НЛМК ао | 2023, год | 24.05.2024 | 25,43 | 11,1% | 1 526 | 11,2% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 24 711₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 12,2% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 6,1% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газпромнефть | 3 562 | 3 867 | 3 520 | 641.1 | 11.0% | 61% | 5.6 | 1.0 | 1.2 | LTM-МСФО | ||||||
2 | Лукойл | 5 413 | 4 629 | 7 928 | 1 155.0 | 12.1% | 55% | 4.7 | 0.7 | 0.9 | LTM-МСФО | ||||||
3 | НоваБев Групп (Белуга Групп) | 94 | 108 | 117 | 8.1 | 11.5% | 133% | 11.6 | 0.8 | 5.9 | 5.6 | 16% | 0.7 | LTM-МСФО | |||
4 | Роснефть | 6 109 | 6 109 | 9 163 | 1 267.0 | 5.3% | 26% | 4.8 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 33% | LTM-МСФО | ||||
5 | Магнит | 829 | 829 | 2 479 | 40.6 | 5.1% | 103% | 20.4 | 0.3 | 5.1 | 7% | LTM-МСФО | |||||
6 | МТС | 616 | 1 096 | 606 | 54.6 | 0.0% | 11.3 | 1.0 | -3.5 | 4.7 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | ||||
7 | Транснефть | 249 | -26 | 1 331 | 296.5 | 0.0% | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 42% | -0.5 | LTM-МСФО | ||||
8 | НЛМК | 1 370 | 1 354 | 506 | 91.8 | 0.0% | 14.9 | 2.7 | 1.9 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 6 968 | 3 428.0 | 1 508.6 | 0.0% | 0.0% | 4.6 | 1.06 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО | |||
2 | Совкомбанк | 393 | 203.8 | 94.1 | 0.0% | 4.2 | 1.32 | LTM-МСФО |