действующий
2 972 806 ₽
Акции РФ | 622 910 ₽ | 53.56% |
Облигации | 2 297 417 ₽ | -3.80% |
Валюта | 1 587 ₽ | 15.40% |
Наличность руб | 50 893 ₽ | |
Наличность $ | $ 0 | |
Общая стоимость | 2 972 806 ₽ | |
Прибыль | 126 615 ₽ | 4.26% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газпрнефть | SIBN | 740.05 | -0.77% | 250 | 389.36 | 185 013 | 29.7 | +87 672 | +90.07% | ||
2 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 8 099.0 | -0.07% | 10 | 5 391.1 | 80 990 | 13.0 | +27 079 | +50.23% | ||
3 | Магнит ао | MGNT | 8 257.0 | -0.31% | 6 | 4 885.3 | 49 542 | 8.0 | +20 230 | +69.02% | ||
4 | МТС-ао | MTSS | 309.20 | -0.21% | 110 | 284.15 | 34 012 | 5.5 | +2 756 | +8.82% | ||
5 | НЛМК ао | NLMK | 242.00 | 0% | 60 | 228.28 | 14 520 | 2.3 | +823 | +6.01% | ||
6 | НоваБев ао | BELU | 5 937 | -1.12% | 12 | 4 437 | 71 244 | 11.4 | +17 998 | +33.80% | ||
7 | Роснефть | ROSN | 583.60 | + 0.22% | 100 | 503.57 | 58 360 | 9.4 | +8 003 | +15.89% | ||
8 | Сбербанк-п | SBERP | 308.41 | + 0.15% | 350 | 160.26 | 107 944 | 17.3 | +51 853 | +92.45% | ||
9 | Совкомбанк | SVCB | 18.565 | -1.95% | 200 | 13.050 | 3 713 | 0.6 | +1 103 | +42.26% | ||
10 | Транснф ап | TRNFP | 1 597.5 | -0.13% | 11 | 1 621.1 | 17 573 | 2.8 | -260 | -1.46% |
Нач. стоимость активов, руб | 405 653 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 622 910 ₽ |
прибыль/убыток | + 217 257 ₽ |
прирост активов, % | + 53.56% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iКарРус1P1 | 96.96 | 16.7% | 2025-08-06 | 32.41 | 244 | 100.81 | 236 582 | 10.8 | -9 402 | 7 908 | 7 735 | 31 719 | 4 | +12.89% | 08.05.2024 | ||
2 | АЛЬФАБ2Р18 | 96.52 | 16.5% | 2024-11-29 | 46.38 | 100 | 100.16 | 96 520 | 4.4 | -3 640 | 4 638 | 4 029 | 9 251 | 2 | +9.24% | 30.05.2024 | ||
3 | ОФЗ 29006 | 101.0460 | 13.4% | 2025-01-29 | 72.60 | 100 | 102.00 | 101 046 | 4.6 | -954 | 7 260 | 3 829 | 14 560 | 2 | +14.27% | 31.07.2024 | ||
4 | ОФЗ 29007 | 103.7780 | 14.6% | 2027-03-03 | 78.63 | 100 | 103.07 | 103 778 | 4.7 | +708 | 7 863 | 2 635 | 15 769 | 2 | +15.30% | 04.09.2024 | ||
5 | ГТЛК 2P-02 | 90.70 | 17.2% | 2037-11-17 | 29.17 | 130 | 98.85 | 117 910 | 5.4 | -10 591 | 3 792 | 2 583 | 15 210 | 4 | +11.84% | 04.06.2024 | 04.12.2026 | |
6 | СамолетP12 | 97.34 | 16.7% | 2025-07-11 | 33.03 | 290 | 100.92 | 282 286 | 12.9 | -10 389 | 9 579 | 2 526 | 38 420 | 4 | +13.13% | 12.07.2024 | ||
7 | ЛСР БО 1Р8 | 95.36 | 16.4% | 2026-05-13 | 31.79 | 80 | 99.44 | 76 288 | 3.5 | -3 264 | 2 543 | 2 291 | 10 201 | 4 | +12.82% | 15.05.2024 | ||
8 | ОФЗ 26212 | 82.2080 | 13.7% | 2028-01-19 | 35.15 | 100 | 92.057 | 82 208 | 3.8 | -9 849 | 3 515 | 1 989 | 7 049 | 2 | +7.66% | 24.07.2024 | ||
9 | ЕвроТранс1 | 96.90 | 16.9% | 2025-12-11 | 11.10 | 320 | 100.98 | 310 080 | 14.2 | -13 068 | 3 552 | 1 894 | 43 216 | 12 | +13.37% | 20.05.2024 | ||
10 | СамолетP10 | 98.27 | 16.2% | 2024-08-21 | 22.81 | 100 | 95.56 | 98 270 | 4.5 | +2 714 | 2 281 | 1 880 | 9 149 | 4 | +9.57% | 22.05.2024 | ||
11 | ГТЛК 1P-07 | 90.87 | 16.9% | 2032-12-31 | 29.17 | 220 | 99.28 | 199 914 | 9.1 | -18 498 | 6 417 | 1 692 | 25 740 | 4 | +11.79% | 12.07.2024 | 13.01.2027 | |
12 | Газпнф3P5R | 93.99 | 14.0% | 2025-12-02 | 22.44 | 100 | 100.2 | 93 990 | 4.3 | -6 210 | 2 244 | 1 529 | 9 001 | 4 | +8.98% | 04.06.2024 | ||
13 | МТС 1P-21 | 91.50 | 15.1% | 2026-06-22 | 24.06 | 110 | 102.66 | 100 650 | 4.6 | -12 271 | 2 647 | 1 221 | 10 615 | 4 | +9.40% | 24.06.2024 | ||
14 | ОФЗ 29008 | 104.8400 | 15.7% | 2029-10-03 | 82.22 | 100 | 102.322 | 104 840 | 4.8 | +2 518 | 8 222 | 1 175 | 16 489 | 2 | +16.11% | 09.10.2024 | ||
15 | ПИК К 1P2 | 97.40 | 17.1% | 2024-12-11 | 10.28 | 84 | 98.14 | 40 908 | 1.9 | -311 | 864 | 512 | 3 464 | 4 | +8.40% | 12.06.2024 | ||
16 | БизНед 1Р1 | 98.15 | 18.0% | 2024-08-23 | 10.42 | 50 | 92.99 | 19 630 | 0.9 | +1 032 | 521 | 418 | 2 090 | 4 | +11.24% | 24.05.2024 | 21.10.2021 | |
17 | РЖД 1Р-27R | 101.19 | -17.3% | 2027-09-09 | 14.37 | 20 | 100.97 | 20 238 | 0.9 | +44 | 287 | 176 | 3 384 | 12 | +16.76% | 18.05.2024 | ||
18 | БорецК1Р02 | 101.18 | 0.0% | 2025-11-25 | 14.78 | 100 | 100.9 | 101 180 | 4.6 | +280 | 1 478 | 99 | 17 982 | 12 | +17.82% | 04.05.2024 |
Общая стоимость, руб | 2 186 318 ₽ |
прибыль/убыток | -91 150 ₽ |
Общий годовой купон | 283 309 ₽ |
Куп дох портфеля | + 12.96% |
Облигации в юанях (CNY)
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роснфт2P12 | 98.9399 | 6.1% | 2032-09-07 | 15.21 | 9 | 98.68 | 8 905 | 100.0 | +24 | 137 | 36 | 275 | 2 | +3.09% | 17.09.2024 | 20.09.2024 |
Общая стоимость, ¥ | 8 905 ¥ | 111 098 ₽ |
прибыль/убыток | + 24 ¥ | + 297 ₽ |
Общий годовой купон | 275 ¥ | 3 425 ₽ |
Куп дох портфеля | + 3.08% | + 3.08% |
Валюта
№ | Название | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CNYRUB_TOM | 12.69550 | -0.06% | 125 | 11.00098 | 1 587 | 100.0 | +212 | +15.40% |
Нач. стоимость активов, руб | 1 375 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 1 587 ₽ |
прибыль/убыток | + 212 ₽ |
прирост активов, % | + 15.40% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 50 893 ₽ |
Доллары | $ 0 |
Всего в рублях | 50 893 ₽ |
Всего в долларах | $ 557 |
Всего в евро | 516 € |
Всего в юанях | 4 079 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,8% | 11 655 | 19,4% |
2 | ЛУКОЙЛ | 2023, год | 06.05.2024 | 498 | 6,1% | 4 980 | 9,1% |
3 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 11,3% | 3 850 | 12,2% |
4 | НоваБев ао | 2023, год | 10.05.2024 | 225 | 3,8% | 2 700 | 6,3% |
5 | НЛМК ао | 2023, год | 24.05.2024 | 25,43 | 10,5% | 1 526 | 11,2% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 24 711₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 12,2% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 6,1% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газпромнефть | 3 509 | 3 814 | 3 520 | 641.1 | 11.2% | 61% | 5.5 | 1.0 | 1.2 | LTM-МСФО | ||||||
2 | Лукойл | 5 611 | 4 827 | 7 928 | 1 155.0 | 11.7% | 55% | 4.9 | 0.7 | 0.9 | LTM-МСФО | ||||||
3 | Магнит | 841 | 841 | 2 479 | 40.6 | 5.0% | 103% | 20.7 | 0.3 | 5.2 | 7% | LTM-МСФО | |||||
4 | МТС | 618 | 1 098 | 606 | 54.6 | 0.0% | 11.3 | 1.0 | -3.5 | 4.7 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | ||||
5 | НЛМК | 1 450 | 1 434 | 506 | 91.8 | 0.0% | 15.8 | 2.9 | 2.0 | LTM-МСФО | |||||||
6 | НоваБев Групп (Белуга Групп) | 94 | 108 | 117 | 8.1 | 11.5% | 133% | 11.6 | 0.8 | 5.9 | 5.6 | 16% | 0.7 | LTM-МСФО | |||
7 | Роснефть | 6 185 | 6 185 | 9 163 | 1 267.0 | 5.3% | 26% | 4.9 | 0.7 | 0.7 | 2.1 | 33% | LTM-МСФО | ||||
8 | Транснефть | 248 | -27 | 1 331 | 296.5 | 0.0% | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 42% | -0.5 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 6 954 | 3 428.0 | 1 508.6 | 0.0% | 0.0% | 4.6 | 1.06 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО | |||
2 | Совкомбанк | 384 | 203.8 | 94.1 | 0.0% | 4.1 | 1.29 | LTM-МСФО |