Облигация ГТЛК 2P-02 стоит сейчас 975.9 руб или 97.59% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2037-11-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.92 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-09-01 в размере 29.17руб.
При этом первая купонная выплата для вас составит 27.25 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.8%.
Эта облигация имеет фиксированный купон.
По облигации предусмотрена Put-оферта (право инвестора) с ближайшей датой оферты 04-12-2026.
Доходность* облигации к этой оферте составляет 18.03% годовых.
Котировка облигации, %
97.59%
Объем день, млн. руб
10.9
Дата размещения
06-12-2022
Дата погашения
17-11-2037
Тип оферты (?)
Put-оферта (право инвестора)
Текущ. дох. купона
11.99%
Годовой купон, руб
116.68 руб
Частота купона, раз в год
4.01
Дата след. выплаты
01-09-2026
Длительность купона, дней
91
Размер выпуска, шт
5 000 000
В обращении, шт
5 000 000
Объем выпуска, млн руб
5 000
Объем в обращении, млн руб
5 000
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Имя облигации
ГТЛК БО 002P-02
Назв, англ
GTLK BO 002P-02
Рег. номер
4B02-02-32432-H-002P
* Доходность по облигациям транслируется Московской Биржей. Перепроверяйте доходность самостоятельно!
Календарь выплаты купонов по облигации ГТЛК БО 002P-02 с фиксированным купоном (RU000A105KB0)
⚠️ВНИМАНИЕ, У ЭТОЙ ОБЛИГАЦИИ ЕСТЬ НЕИЗВЕСТНЫЕ КУПОНЫ
| № |
Дата купона |
Купон, руб |
Дох. купона |
% от номинала |
% от рынка |
| 1 |
07-03-2023 |
29.17 |
11.70% |
1.17% |
0.01% |
| 2 |
06-06-2023 |
29.17 |
11.70% |
1.17% |
0.01% |
| 3 |
05-09-2023 |
29.17 |
11.70% |
1.17% |
0.01% |
| 4 |
05-12-2023 |
29.17 |
11.70% |
1.17% |
0.01% |
| 5 |
05-03-2024 |
29.17 |
11.70% |
1.17% |
0.01% |
| 6 |
04-06-2024 |
29.17 |
11.70% |
1.17% |
0.01% |
| 7 |
03-09-2024 |
29.17 |
11.70% |
1.17% |
0.01% |
| 8 |
03-12-2024 |
29.17 |
11.70% |
1.17% |
0.01% |
| 9 |
04-03-2025 |
29.17 |
11.70% |
1.17% |
0.01% |
| 10 |
03-06-2025 |
29.17 |
11.70% |
1.17% |
0.01% |
| 11 |
02-09-2025 |
29.17 |
11.70% |
1.17% |
0.01% |
| 12 |
02-12-2025 |
29.17 |
11.70% |
1.17% |
0.01% |
| 13 |
03-03-2026 |
29.17 |
11.70% |
1.17% |
0.01% |
| 14 |
02-06-2026 |
29.17 |
11.70% |
1.17% |
0.01% |
| 15 |
01-09-2026 |
29.17 |
11.70% |
1.17% |
0.01% |
| 16 |
01-12-2026 |
29.17 |
11.70% |
1.17% |
0.01% |
| 17 |
02-03-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 18 |
01-06-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 19 |
31-08-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 20 |
30-11-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 21 |
29-02-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 22 |
30-05-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 23 |
29-08-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 24 |
28-11-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 25 |
27-02-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 26 |
29-05-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 27 |
28-08-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 28 |
27-11-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 29 |
26-02-2030 |
— |
— |
— |
— |
| 30 |
28-05-2030 |
— |
— |
— |
— |
| 31 |
27-08-2030 |
— |
— |
— |
— |
| 32 |
26-11-2030 |
— |
— |
— |
— |
| 33 |
25-02-2031 |
— |
— |
— |
— |
| 34 |
27-05-2031 |
— |
— |
— |
— |
| 35 |
26-08-2031 |
— |
— |
— |
— |
| 36 |
25-11-2031 |
— |
— |
— |
— |
| 37 |
24-02-2032 |
— |
— |
— |
— |
| 38 |
25-05-2032 |
— |
— |
— |
— |
| 39 |
24-08-2032 |
— |
— |
— |
— |
| 40 |
23-11-2032 |
— |
— |
— |
— |
| 41 |
22-02-2033 |
— |
— |
— |
— |
| 42 |
24-05-2033 |
— |
— |
— |
— |
| 43 |
23-08-2033 |
— |
— |
— |
— |
| 44 |
22-11-2033 |
— |
— |
— |
— |
| 45 |
21-02-2034 |
— |
— |
— |
— |
| 46 |
23-05-2034 |
— |
— |
— |
— |
| 47 |
22-08-2034 |
— |
— |
— |
— |
| 48 |
21-11-2034 |
— |
— |
— |
— |
| 49 |
20-02-2035 |
— |
— |
— |
— |
| 50 |
22-05-2035 |
— |
— |
— |
— |
| 51 |
21-08-2035 |
— |
— |
— |
— |
| 52 |
20-11-2035 |
— |
— |
— |
— |
| 53 |
19-02-2036 |
— |
— |
— |
— |
| 54 |
20-05-2036 |
— |
— |
— |
— |
| 55 |
19-08-2036 |
— |
— |
— |
— |
| 56 |
18-11-2036 |
— |
— |
— |
— |
| 57 |
17-02-2037 |
— |
— |
— |
— |
| 58 |
19-05-2037 |
— |
— |
— |
— |
| 59 |
18-08-2037 |
— |
— |
— |
— |
| 60 |
17-11-2037 |
— |
— |
— |
— |
Изменение цены и доходности облигации ГТЛК БО 002P-02 с фиксированным купоном (RU000A105KB0)
