Год назад с командой
@mozgovikresearch мы провели
мозговой штурм с целью определить, какие акции могут сделать иксы в течение следующих 12 месяцев. Наш общий консенсус сложился примерно в такую табличку:
Как мы видим, результат оказался неплохой,
наш консенсус-портфель «иксы» обыграл индекс IMOEX в 2,74 раза.
Мы также высказали чисто теоретические мнения «что может иксануть», которые не пересекались с мнением остальных — список этих идей приведен в таблице ниже. Это не всегда те идеи, которые мы обязательно положим в свой портфель, т.к. там имеется и высокий риск. Это был «мозговой штурм», поэтому высказывались любые идеи, которые могли дать теоретические иксы.
Сейчас, год спустя, Олег, Анатолий и я уже даже не вспомним, что мы такое говорили, но
бумага помнит всё.
Например, Анатолий не помнит, что называл Софтлайн и Яндекс, я не помню, что называл ММК.
Надо понимать, что это были просто мысли вслух, это не значит, что мы ставили деньги на все эти бумаги.
Из этой таблички может показаться, что у Олега были самые слабые идеи, но это не так. Все-таки основные иксанувшие идеи из консенсуса — Совкомфлот, НМТП принадлежали Олегу, а вот по поводу холдингов АФК и EN+ у нас были разногласия😁.
Кто по-настоящему иксанул можно посмотреть тут:
https://smart-lab.ru/q/shares/order_by_last_to_12m_price/desc/
Настоящие иксы показали мелкие компании, которые мы обычно смеясь называем «шлаки»...
Это энергосбыты, это ряд сетевых компаний и прочий шлак.
Из ликвидных компаний хорошую динамику показали:
Не всё то что выросло, можно было предсказать.
Из этих бумаг нашу команду мучает совесть только относительно Банка Санкт-Петербург, на который, вероятно, можно было все-таки в какой-то момент обратить внимание.
ТМК, ДВМП, КАМАЗ мы так и не проанализировали до сих пор, поэтому они были вне нашего фокуса все это время.
Также отмечу юань, на который мы
ставили 13 месяцев назад, который показал рост +49%, опередив индекс IMOEX без учета дивидендов на 10пп.
Какие выводы можно сделать теперь?
👉 с текущих уровней иксы в российских акциях вероятно будет сделать
намного сложнее и я бы больше обращал сейчас внимание не на возможность заработать, а на то, как уберечь и не потерять заработанное за последние 12 месяцев. То есть больше фокуса на риски, а не на потенциал.
👉 иксы, возможно, стоит искать там, где их еще не было. Например,
Эн+, Русал, Газпром, Сургутнефтегаз-ао — это все спорные идеи, в которых на данный момент иксов не видно, но они могут там быть если в каком-то месте повезёт и произойдет нечто, чего рынок явно не ждёт.
👉 думаю, мы с командой проведем очередной брифинг в понедельник, где постараемся выделить новый список самых экстремальных идей роста на следующие 12 месяцев.
Не забываем подписываться на наш канал:
https://t.me/mozgovikresearch
Мне кажется, что портфель Олега вырос сильнее чем 43%, хотя я могу ошибаться
smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/933750.php
Он в мае был 10 млн., а сейчас больше 15 млн.
А в январе вообще 7 млн.
из которого я делаю вывод что ты не читал текст
согласен)
Вообще есть по подробней про проект и тд?
лютый третий эшелон
В целом красавчики конечно, не поспоришь!!!
Красный октябрь +746%
Глобалтрак +1057%
Тгк14 и сбыты
Вот полный список
Причём они на сво не упали в отличие от голубцов
Из которых только сбер спекулянты на шортах протащили, ну и лучок и всё
вот, кто скупает ГПН и ДВМП и зачем.
интересно.
и то и другое уже давно стоит дорого и цена не думает падать.
Но не Норка, от дивов которой зависит Русал. Видимо, Русал с сомнительными решениями менеджмента и Газпром с его обесценившейся европейской инфраструктурой перспективнее НН.