ИИС 2021
1 823 741 ₽
Акции РФ | 1 324 745 ₽ | 23.15% |
Акции других стран | 136 728 ₽ | -32.49% |
Облигации | 195 641 ₽ | -15.32% |
Наличность руб | 166 627 ₽ | |
Общая стоимость | 1 823 741 ₽ | |
Прибыль | 168 795 ₽ | 9.26% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FINEX CHINA UCITS ETF | 10 | 3085 | 0.0 | ||||||||
2 | iNVTQ-гдр | 321 | 101.2 | 0.0 | ||||||||
3 | iПозитив | POSI | 3 044.0 | -0.62% | 25 | 1 212.0 | 76 100 | 5.7 | +45 800 | +151.16% | ||
4 | ИнтерРАОао | IRAO | 3.9020 | -0.59% | 9800 | 3.1320 | 38 240 | 2.9 | +7 546 | +24.58% | ||
5 | НКНХ ап | NKNCP | 72.78 | -0.46% | 300 | 102.00 | 21 834 | 1.6 | -8 766 | -28.65% | ||
6 | Селигдар | SELG | 62.07 | -0.26% | 630 | 48.00 | 39 104 | 3.0 | +8 864 | +29.31% | ||
7 | ММК | MAGN | 55.110 | -0.24% | 760 | 39.800 | 41 884 | 3.2 | +11 636 | +38.47% | ||
8 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 196.5 | -0.2% | 19 | 4 942.4 | 136 734 | 10.3 | +42 828 | +45.61% | ||
9 | ФосАгро ао | PHOR | 5 860 | -0.15% | 19 | 5 663 | 111 340 | 8.4 | +3 743 | +3.48% | ||
10 | АЛРОСА ао | ALRS | 70.76 | -0.1% | 430 | 72.10 | 30 427 | 2.3 | -576 | -1.86% | ||
11 | СевСт-ао | CHMF | 1 548.8 | -0.06% | 48 | 1 050.0 | 74 342 | 5.6 | +23 942 | +47.50% | ||
12 | Yandex clA | YNDX | 0.0 | 0% | 13 | 3 690.0 | 0.0 | |||||
13 | НоваБев ао | BELU | 5 704 | + 0.05% | 5 | 2 800 | 28 520 | 2.2 | +14 520 | +103.71% | ||
14 | Новатэк ао | NVTK | 1 093.0 | + 0.11% | 47 | 1 065.0 | 51 371 | 3.9 | +1 316 | +2.63% | ||
15 | Сегежа | SGZH | 2.914 | + 0.21% | 7600 | 6.646 | 22 146 | 1.7 | -28 363 | -56.15% | ||
16 | Распадская | RASP | 356.35 | + 0.24% | 100 | 305.20 | 35 635 | 2.7 | +5 115 | +16.76% | ||
17 | Сбербанк-п | SBERP | 328.82 | + 0.27% | 1010 | 192.31 | 332 108 | 25.1 | +137 875 | +70.98% | ||
18 | РУСАЛ ао | RUAL | 42.450 | + 0.39% | 1440 | 57.334 | 61 128 | 4.6 | -21 433 | -25.96% | ||
19 | МосБиржа | MOEX | 230.29 | + 0.52% | 260 | 117.00 | 59 875 | 4.5 | +29 455 | +96.83% | ||
20 | НМТП ао | NMTP | 9.915 | + 0.66% | 5000 | 6.130 | 49 575 | 3.7 | +18 925 | +61.75% | ||
21 | АшинскийМЗ | AMEZ | 71.00 | + 0.82% | 1100 | 47.00 | 78 100 | 5.9 | +26 400 | +51.06% | ||
22 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 117.04 | + 0.95% | 310 | 274.58 | 36 282 | 2.7 | -48 837 | -57.37% |
Нач. стоимость активов, руб | 1 166 061 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 1 324 745 ₽ |
прибыль/убыток | + 269 990 ₽ |
прирост активов, % | + 23.15% |
Акции в иностранной валюте
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alibaba Group | BABA | $83.54 | 0% | 2 | $151.49 | $167 | 10.9 | $ -136 | -44.85% | ||
2 | Meta (Facebook) | FB | $175.70 | 0% | 2 | $281.45 | $351 | 22.9 | $ -212 | -37.57% | ||
3 | X5 Retail Group | FIVE@GS | $23.80 | 0% | 11 | $27.78 | $262 | 17.1 | $ -44 | -14.33% | ||
4 | Netflix | NFLX | $427.36 | 0% | 1 | $399.36 | $427 | 27.9 | $ +28 | +7.01% | ||
5 | Roku | ROKU | $77.90 | 0% | 1 | $247.50 | $78 | 5.1 | $ -170 | -68.53% | ||
6 | Square | SQ | $50.75 | 0% | 2 | $156.64 | $102 | 6.6 | $ -212 | -67.60% | ||
7 | VMWare | VMW | $146.99 | 0% | 1 | $140.79 | $147 | 9.6 | $ +6 | +4.40% |
Нач. стоимость активов | $ 2 272 | 202 538 ₽ |
Текущ. стоимость активов | $ 1 534 | 136 728 ₽ |
прибыль/убыток | $ -738 | -65 810 ₽ |
прирост активов, % | -32.49% | -32.49% |
Еврооблигации (USD)
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUS-28 | 125.5000 | 5.2% | 2028-06-24 | 63.75 | 1 | 155.4000 | 1 255 | 57.2 | -299 | 64 | 3 | 129 | 2 | +8.32% | 24.12.2024 | ||
2 | ВЭБ1P-30В | 94.0004 | 4.5% | 2026-07-23 | 16.85 | 1 | 103.8000 | 940 | 42.8 | -98 | 17 | 15 | 34 | 2 | +3.26% | 25.07.2024 |
Общая стоимость, $ | $ 2 195 | 195 641 ₽ |
прибыль/убыток | $ -397 | -35 384 ₽ |
Общий годовой купон | $ 163 | 14 534 ₽ |
Куп дох портфеля | + 7.43% | + 7.43% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 166 627 ₽ |
Всего в долларах | $ 1 869 |
Всего в евро | 1 746 € |
Всего в юанях | 14 174 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,1% | 33 633 | 17,3% |
2 | ФосАгро ао | 2023, 4 кв | 10.07.2024 | 294 | 5,0% | 5 586 | 5,2% |
3 | НМТП ао | 2023, год | 09.07.2024 | 0,772 | 7,8% | 3 860 | 12,6% |
4 | НКНХ ап | 2023, год | 08.07.2024 | 2,94 | 4,0% | 882 | 2,9% |
5 | ФосАгро ао | 2024, 1 кв | 10.07.2024 | 15 | 0,3% | 285 | 0,3% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 44 246₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 9,4% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 3,8% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Softline | 47 | 53 | 73 | 3.1 | 0.0% | 15.1 | 0.6 | -7.6 | 11.8 | 6% | 1.4 | LTM-МСФО | ||||
2 | Группа Позитив | 201 | 205 | 22 | 9.7 | 4.4% | 91% | 20.7 | 9.0 | 35.5 | 18.9 | 49% | 0.4 | LTM-МСФО | |||
3 | ИнтерРАО | 407 | -101 | 1 396 | 143.1 | 8.4% | 24% | 2.8 | 0.3 | 0.5 | -0.6 | 13% | -2.9 | LTM-МСФО | |||
4 | НКНХ | 168 | 281 | 236 | 16.6 | 3.1% | 4.0% | 32% | 10.1 | 0.7 | 0.5 | 4.3 | 28% | 1.7 | LTM-МСФО | ||
5 | Селигдар | 64 | 112 | 56 | 2.8 | 6.4% | 145% | 22.5 | 1.1 | 2.8 | 6.1 | 33% | 2.6 | LTM-МСФО | |||
6 | ММК | 616 | 524 | 763 | 118.2 | 5.0% | 26% | 5.2 | 0.8 | 0.9 | 2.7 | 26% | -0.5 | LTM-МСФО | |||
7 | Лукойл | 4 986 | 4 202 | 7 928 | 1 155.0 | 13.1% | 55% | 4.3 | 0.6 | 0.8 | LTM-МСФО | ||||||
8 | ФосАгро | 759 | 1 019 | 443 | 98.1 | 10.2% | 79% | 7.7 | 1.7 | 4.5 | 5.9 | 39% | 1.5 | LTM-МСФО | |||
9 | АЛРОСА | 521 | 557 | 323 | 85.1 | 8.2% | 50% | 6.1 | 1.6 | 1.4 | LTM-МСФО | ||||||
10 | Северсталь | 1 297 | 1 059 | 917 | 241.3 | 14.8% | 80% | 5.4 | 1.4 | 2.0 | 3.2 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
11 | Яндекс | 919 | 964 | 800 | 27.4 | 0.0% | 33.5 | 1.1 | 7.3 | 9.9 | 12% | 0.5 | LTM-МСФО | ||||
12 | НоваБев Групп (Белуга Групп) | 90 | 104 | 117 | 8.1 | 11.9% | 133% | 11.2 | 0.8 | 5.7 | 5.4 | 16% | 0.7 | LTM-МСФО | |||
13 | НОВАТЭК | 3 319 | 3 328 | 1 372 | 463.0 | 7.2% | 52% | 7.2 | 2.4 | 1.3 | 3.7 | 65% | 0.0 | LTM-МСФО | |||
14 | Сегежа Групп | 46 | 168 | 89 | -16.0 | 0.0% | -2.9 | 0.5 | 2.6 | 18.1 | 10% | 13.2 | LTM-МСФО | ||||
15 | Распадская | 237 | 207 | 186 | 34.6 | 0.0% | 6.9 | 1.3 | 1.2 | 3.4 | 33% | -0.5 | LTM-МСФО | ||||
16 | Русал | 645 | 1 163 | 1 041 | 6.2 | 0.0% | 104.0 | 0.6 | 0.8 | 17.4 | 6% | 7.7 | LTM-МСФО | ||||
17 | Московская биржа | 524 | 524 | 116 | 65.9 | 7.5% | 60% | 8.0 | 4.5 | 5.9 | 77% | LTM-МСФО | |||||
18 | НМТП | 191 | 166 | 67 | 29.6 | 7.8% | 50% | 6.4 | 2.8 | 1.3 | 3.8 | 64% | -0.6 | LTM-МСФО | |||
19 | Ашинский МЗ | 35 | 34 | 24 | 5.3 | 0.0% | 6.7 | 1.5 | 1.0 | LTM-МСФО | |||||||
20 | Газпром | 2 771 | 7 826 | 8 542 | -629.0 | 0.0% | -4.4 | 0.3 | 0.2 | 4.4 | 21% | 2.9 | LTM-МСФО | ||||
21 | X5 Retail Group | 592 | 780 | 3 146 | 90.3 | 0.0% | 6.6 | 0.2 | 6.7 | 3.6 | 7% | 0.9 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 412 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.1% | 10.1% | 50% | 4.9 | 1.13 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО |