ИИС 2021
1 821 927 ₽
Акции РФ | 1 322 931 ₽ | 23.00% |
Акции других стран | 136 728 ₽ | -32.49% |
Облигации | 195 641 ₽ | -15.32% |
Наличность руб | 166 627 ₽ | |
Общая стоимость | 1 821 927 ₽ | |
Прибыль | 166 981 ₽ | 9.17% |
Акции в рублях
№ | Дата | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Нач. стоим. | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-03-24 16:28:25 | Сбербанк-п | SBERP | 328.54 | +0.19% | 1010 | 192.31 | 194 233 | 331 825 | 25.1 | +137 592 | +70.84% | ||
2 | 2023-03-24 16:30:22 | ФосАгро ао | PHOR | 5 856 | -0.22% | 19 | 5663 | 107 597 | 111 264 | 8.4 | +3 667 | +3.41% | ||
3 | 2023-03-24 16:24:03 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 194.5 | -0.23% | 19 | 4 942.4 | 93 906 | 136 696 | 10.3 | +42 790 | +45.57% | ||
4 | 2023-03-24 16:22:57 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 116.85 | +0.78% | 310 | 274.58 | 85 120 | 36 224 | 2.7 | -48 896 | -57.44% | ||
5 | 2023-03-24 16:26:59 | РУСАЛ ао | RUAL | 42.445 | +0.38% | 1440 | 57.334 | 82 561 | 61 121 | 4.6 | -21 440 | -25.97% | ||
6 | 2023-03-24 16:20:44 | АшинскийМЗ | AMEZ | 71.04 | +0.88% | 1100 | 47 | 51 700 | 78 144 | 5.9 | +26 444 | +51.15% | ||
7 | 2023-03-24 16:29:18 | Сегежа | SGZH | 2.906 | -0.07% | 7600 | 6.646 | 50 510 | 22 086 | 1.7 | -28 424 | -56.27% | ||
8 | 2023-04-03 17:02:44 | СевСт-ао | CHMF | 1 546.0 | -0.25% | 48 | 1 050.00 | 50 400 | 74 208 | 5.6 | +23 808 | +47.24% | ||
9 | 2023-03-24 16:26:31 | Новатэк ао | NVTK | 1 085.6 | -0.57% | 47 | 1065 | 50 055 | 51 023 | 3.9 | +968 | +1.93% | ||
10 | 2023-03-24 16:18:31 | Yandex clA | YNDX | 0.0 | 0% | 13 | 3690 | 47 970 | 0.0 | |||||
11 | 2023-03-24 16:37:23 | iNVTQ-гдр | SFTL | 321 | 101.2 | 32 485 | 0.0 | |||||||
12 | 2023-03-24 16:20:02 | АЛРОСА ао | ALRS | 70.83 | 0% | 430 | 72.10 | 31 003 | 30 457 | 2.3 | -546 | -1.76% | ||
13 | 2023-03-24 16:31:36 | FINEX CHINA UCITS ETF | FXCN-SUR | 10 | 3085 | 30 850 | 0.0 | |||||||
14 | 2023-03-24 16:23:34 | ИнтерРАОао | IRAO | 3.9020 | -0.59% | 9800 | 3.1320 | 30 694 | 38 240 | 2.9 | +7 546 | +24.58% | ||
15 | 2023-03-24 16:25:58 | НМТП ао | NMTP | 9.865 | +0.15% | 5000 | 6.130 | 30 650 | 49 325 | 3.7 | +18 675 | +60.93% | ||
16 | 2023-03-24 16:25:29 | НКНХ ап | NKNCP | 72.86 | -0.36% | 300 | 102 | 30 600 | 21 858 | 1.7 | -8 742 | -28.57% | ||
17 | 2023-03-24 16:27:28 | Распадская | RASP | 353.00 | -0.7% | 100 | 305.20 | 30 520 | 35 300 | 2.7 | +4 780 | +15.66% | ||
18 | 2023-03-24 16:25:04 | МосБиржа | MOEX | 230.56 | +0.64% | 260 | 117 | 30 420 | 59 946 | 4.5 | +29 526 | +97.06% | ||
19 | 2023-03-24 16:19:15 | iПозитив | POSI | 3 037.0 | -0.85% | 25 | 1212 | 30 300 | 75 925 | 5.7 | +45 625 | +150.58% | ||
20 | 2023-03-24 16:24:35 | ММК | MAGN | 54.960 | -0.51% | 760 | 39.800 | 30 248 | 41 770 | 3.2 | +11 522 | +38.09% | ||
21 | 2023-03-24 16:29:46 | Селигдар | SELG | 62.05 | -0.29% | 630 | 48.00 | 30 240 | 39 092 | 3.0 | +8 852 | +29.27% | ||
22 | 2023-03-24 16:22:19 | НоваБев ао | BELU | 5 686 | -0.26% | 5 | 2800 | 14 000 | 28 430 | 2.1 | +14 430 | +103.07% |
Нач. стоимость активов, руб | 1 166 061 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 1 322 931 ₽ |
прибыль/убыток | + 268 176 ₽ |
прирост активов, % | + 23.00% |
Акции в иностранной валюте
№ | Дата | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Нач. стоим. | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-03-24 16:14:28 | Meta (Facebook) | FB | $175.70 | 0% | 2 | $281.45 | 563 | $351 | 22.9 | $ -212 | -37.57% | ||
2 | 2023-03-24 16:15:31 | Netflix | NFLX | $427.36 | 0% | 1 | $399.36 | 399 | $427 | 27.9 | $ +28 | +7.01% | ||
3 | 2023-03-24 16:09:48 | Square | SQ | $50.75 | 0% | 2 | $156.64 | 313 | $102 | 6.6 | $ -212 | -67.60% | ||
4 | 2023-03-24 16:17:35 | X5 Retail Group | FIVE@GS | $23.80 | 0% | 11 | $27.78 | 306 | $262 | 17.1 | $ -44 | -14.33% | ||
5 | 2023-03-24 16:07:37 | Alibaba Group | BABA | $83.54 | 0% | 2 | $151.49 | 303 | $167 | 10.9 | $ -136 | -44.85% | ||
6 | 2023-03-24 16:16:15 | Roku | ROKU | $77.90 | 0% | 1 | $247.50 | 248 | $78 | 5.1 | $ -170 | -68.53% | ||
7 | 2023-03-24 16:16:58 | VMWare | VMW | $146.99 | 0% | 1 | $140.79 | 141 | $147 | 9.6 | $ +6 | +4.40% |
Нач. стоимость активов | $ 2 272 | 202 538 ₽ |
Текущ. стоимость активов | $ 1 534 | 136 728 ₽ |
прибыль/убыток | $ -738 | -65 810 ₽ |
прирост активов, % | -32.49% | -32.49% |
Еврооблигации (USD)
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUS-28 | 125.5000 | 5.2% | 2028-06-24 | 63.75 | 1 | 155.4000 | 1 255 | 57.2 | -299 | 64 | 3 | 129 | 2 | +8.32% | 24.12.2024 | ||
2 | ВЭБ1P-30В | 94.0004 | 4.5% | 2026-07-23 | 16.85 | 1 | 103.8000 | 940 | 42.8 | -98 | 17 | 15 | 34 | 2 | +3.26% | 25.07.2024 |
Общая стоимость, $ | $ 2 195 | 195 641 ₽ |
прибыль/убыток | $ -397 | -35 384 ₽ |
Общий годовой купон | $ 163 | 14 534 ₽ |
Куп дох портфеля | + 7.43% | + 7.43% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 166 627 ₽ |
Всего в долларах | $ 1 869 |
Всего в евро | 1 746 € |
Всего в юанях | 14 072 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,1% | 33 633 | 17,3% |
2 | ФосАгро ао | 2023, 4 кв | 10.07.2024 | 294 | 5,0% | 5 586 | 5,2% |
3 | НМТП ао | 2023, год | 09.07.2024 | 0,772 | 7,8% | 3 860 | 12,6% |
4 | НКНХ ап | 2023, год | 08.07.2024 | 2,94 | 4,0% | 882 | 2,9% |
5 | ФосАгро ао | 2024, 1 кв | 10.07.2024 | 15 | 0,3% | 285 | 0,3% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 44 246₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 9,4% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 3,8% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФосАгро | 758 | 1 018 | 443 | 98.1 | 10.2% | 79% | 7.7 | 1.7 | 4.5 | 5.9 | 39% | 1.5 | LTM-МСФО | |||
2 | Лукойл | 4 985 | 4 201 | 7 928 | 1 155.0 | 13.1% | 55% | 4.3 | 0.6 | 0.8 | LTM-МСФО | ||||||
3 | Газпром | 2 766 | 7 821 | 8 542 | -629.0 | 0.0% | -4.4 | 0.3 | 0.2 | 4.4 | 21% | 2.9 | LTM-МСФО | ||||
4 | Русал | 645 | 1 163 | 1 041 | 6.2 | 0.0% | 104.0 | 0.6 | 0.8 | 17.4 | 6% | 7.7 | LTM-МСФО | ||||
5 | Ашинский МЗ | 35 | 34 | 24 | 5.3 | 0.0% | 6.7 | 1.5 | 1.0 | LTM-МСФО | |||||||
6 | Сегежа Групп | 46 | 168 | 89 | -16.0 | 0.0% | -2.8 | 0.5 | 2.6 | 18.1 | 10% | 13.2 | LTM-МСФО | ||||
7 | Северсталь | 1 295 | 1 057 | 917 | 241.3 | 14.9% | 80% | 5.4 | 1.4 | 2.0 | 3.2 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
8 | НОВАТЭК | 3 296 | 3 305 | 1 372 | 463.0 | 7.2% | 52% | 7.1 | 2.4 | 1.3 | 3.7 | 65% | 0.0 | LTM-МСФО | |||
9 | Яндекс | 919 | 964 | 800 | 27.4 | 0.0% | 33.5 | 1.1 | 7.3 | 9.9 | 12% | 0.5 | LTM-МСФО | ||||
10 | Softline | 47 | 53 | 73 | 3.1 | 0.0% | 15.1 | 0.6 | -7.6 | 11.8 | 6% | 1.4 | LTM-МСФО | ||||
11 | АЛРОСА | 522 | 558 | 323 | 85.1 | 8.2% | 50% | 6.1 | 1.6 | 1.4 | LTM-МСФО | ||||||
12 | ИнтерРАО | 407 | -101 | 1 396 | 143.1 | 8.4% | 24% | 2.8 | 0.3 | 0.5 | -0.6 | 13% | -2.9 | LTM-МСФО | |||
13 | НМТП | 190 | 165 | 67 | 29.6 | 7.8% | 50% | 6.4 | 2.8 | 1.3 | 3.8 | 64% | -0.6 | LTM-МСФО | |||
14 | НКНХ | 169 | 282 | 236 | 16.6 | 3.1% | 4.0% | 32% | 10.1 | 0.7 | 0.5 | 4.3 | 28% | 1.7 | LTM-МСФО | ||
15 | Распадская | 235 | 205 | 186 | 34.6 | 0.0% | 6.8 | 1.3 | 1.2 | 3.4 | 33% | -0.5 | LTM-МСФО | ||||
16 | Московская биржа | 525 | 525 | 116 | 65.9 | 7.5% | 60% | 8.0 | 4.5 | 5.9 | 77% | LTM-МСФО | |||||
17 | Группа Позитив | 200 | 204 | 22 | 9.7 | 4.4% | 91% | 20.7 | 9.0 | 35.4 | 18.9 | 49% | 0.4 | LTM-МСФО | |||
18 | ММК | 614 | 523 | 763 | 118.2 | 5.0% | 26% | 5.2 | 0.8 | 0.9 | 2.7 | 26% | -0.5 | LTM-МСФО | |||
19 | Селигдар | 64 | 112 | 56 | 2.8 | 6.4% | 145% | 22.5 | 1.1 | 2.8 | 6.1 | 33% | 2.6 | LTM-МСФО | |||
20 | НоваБев Групп (Белуга Групп) | 90 | 104 | 117 | 8.1 | 12.0% | 133% | 11.1 | 0.8 | 5.7 | 5.4 | 16% | 0.7 | LTM-МСФО | |||
21 | X5 Retail Group | 592 | 780 | 3 146 | 90.3 | 0.0% | 6.6 | 0.2 | 6.7 | 3.6 | 7% | 0.9 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 401 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.2% | 10.1% | 50% | 4.9 | 1.12 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО |