Депрессия Тимофея из-за портфеля

Диалог в больнице 🍿

Доктор: Что Вас беспокоит?

Пациент Тимофей М. 😁: Доктор, у меня депрессия из-за моего портфеля!

Доктор: Давайте посмотрим на Ваш портфель… Твою...

А если без шуток, то я бы на месте Тимофея тоже впал бы в депрессию из-за такого портфеля, который не одобрил бы Баффет:

1) Чрезмерная концентрация (более 15%) в ковбойских историях и если что-то пойдет не так (пошло не так), то эти истории утопят портфель...

2) Специфический набор акций в портфеле:

— Цифровые привычки. Компания pre-ipo, которая вероятно выходит на пике цикла (типичное IPO) + наверное, навешали лапши на уши о будущих свершениях! Участвовать в pre-ipo на такую долю капитала выглядит странно...

— Диасофт 📲. Компания выходила год назад на рынок с королевскими планами, но что-то пошло не так...

Я на коленке в январе прикинул, что акция недешевая, поэтому покинул корабль. По текущим, наверное, уже неплохо, но максимум на пару процентов от портфеля!

— Магнит 🍏. История на которой многие обожглись (я в их числе), но никто не заставлял брать акций на такую долю + можно было фиксануть убыток после выхода отчета, чтобы откупить дешевле…

— Сургут обычка ⛽️. Нерыночная история уже два десятка лет, которую народ держит в надежде на разгон других спекулянтов...

— ЕМС 🩺. Токсичный менеджмент, который не распределяет кубышку + доходы компании завязаны на курсе евро. Поиграться можно, в надежде на дивиденд, но скорее в начале 2026 года...

— VK 📱. Спекулятивно поросли на новом мессенджере + подогнали цену под допку акций, но фундаментал ужасен и никто не заинтересован в росте капитализации!

— Новабев 🍷. Недешевая история в ритейле (P/E = 10 с учетом казначейки), но которая стала выглядеть адекватно только после коррекции к 440 рублям на фоне неплохой операционной отчетности за 1 полугодие, но кибератака отбила желание лезть в акции....

— Ростелеком 📱. Народ верит в улучшение бизнеса Ростелекома со снижением ставки, так как попрут IPO, вот только народ забывает про долг в 560 млрд рублей, который даже при 10% (ха-ха, вот я оптимист) ставке будет сжирать минимум 60 млрд рублей процентных расходов!



Вывод: психологического здоровья и равновесия пациенту!

Подпишись, мне будет приятно!

t.me/roman_paluch_invest