Новости рынков

Новости рынков | Повышаем целевую цену акций Полюса до 19 500 руб (ранее 17 500 руб), что предполагает рост на 19% в течение 12 мес. - Т-Инвестиции

Мы повышаем целевую цену акций Полюса до 19 500 рублей (ранее 17 500 рублей), что предполагает рост на 19% в течение 12 месяцев. Основные причины изменения — повышение прогнозов по цене золота и курсу рубля.
Акции по-прежнему недорого оцениваются по форвардному мультипликатору EV/EBITDA 2025 (4,7x) по сравнению со средним за последние пять лет (около 6x). Мы считаем, что проект по освоению месторождения Сухой Лог еще не полностью учтен в стоимости акций, что связано с его сроками. С приближением ввода в эксплуатацию новой продукта в 2028 году акции Полюса могут заметно вырасти.

Финансовые прогнозы на 2024 год:
✔️ рост выручки на 24% благодаря высоким ценам на золото;
✔️ увеличение EBITDA на 22%;
✔️ свободный денежный поток останется на уровне 2023 года.

Дивиденды: в декабре 2024 года Полюс возобновил дивиденды, выплатив 1 301,75 рубля за акцию с доходностью 8,8%. Ожидаем, что дивиденды за четвертый квартал 2024 года и первое полугодие 2025 года составят около 1 092 рублей, доходность к текущей цене акций — 7%.

Повышаем целевую цену акций Полюса до 19 500 руб (ранее 17 500 руб), что предполагает рост на 19% в течение 12 мес. - Т-Инвестиции


Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
306
1 комментарий
Очередной разогрев очередной бумаги
avatar
Pavelbuendia
Smart-lab премиум

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Вайб-кодинг в трейдинге. Видео. От скачивания до запуска робота написанного ИИ в торги.
Сегодня вышла лекция про быстрый старт в вайб-кодинге для OsEngine. В этой лекции вы пройдёте полный путь от загрузки OsEngine до первого...
Фото
Алексей Ван <o-s-a.net>
17:01
Фото
Как прошло первое заседание при Кевине Уорше
Заседание ФРС 16-17 июня впервые возглавил новый председатель — Кевин Уорш. Если само решение сохранить процентную ставку без изменения в...
Фото
Финам Брокер
16:56
Фото
ПАО «АПРИ» на Smart-Lab Conf в Санкт-Петербурге
ПАО «АПРИ» на Smart-Lab Conf в Санкт-Петербурге Уже в эту субботу, 20 июня , в Санкт-Петербурге пройдёт 38 крупнейшая конференция...
Фото
APRI
16:16
Фото
Выработка электроэнергии в РФ в апреле 2026г. по Росстату и объем потребления энергии в мае 2026г.
Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в апрель 2026г.: 👉 выработка электроэнергии в РФ — 95,94 млрд кВт*ч. (-0,04%...
Фото
Валентин Погорелый
09:42

полезные записи за 24 часа

★16 27 Как устроен Pump & Dump и другие виды манипулирования на Мосбирже: роботы, проп–трейдеры и автоследование
★14 11 Весеннее обострение: вся правда о том, как Мурад Агаев стал главным обличителем ВДО и отреагировал ли Юрченко на расследование в свой адрес?
★8 47 Готовы к трехзначному значению индекса Мосбиржи? Или большое видится на расстоянии. Часть 2.
★8 22 ИИС-3: важный нюанс, о котором вы могли не знать
★7 2 Свежие облигации с плавающим купоном
★6 5 Kept: алюминий, золото, серебро - упадут. Никель - вырастет
★6 1 10 облигаций с ежемесячным купоном, доходностью от 15 до 18%, рейтингом А- и выше
★5 2 Инфляция к середине июня — темпы высокие из-за подорожания топлива и плодоовощной корзины. Инфляционные ожидания снизились.
★4 10 Надоело все считать в Excel
★4 145 Трейдеры, вы живы? Есть вопросы?
+116 38 Трамп думает над ракетами для Украины и санкциями для РФ. Акции и инвестиции
+114 62 Азия. Четверг.
+113 11 Весеннее обострение: вся правда о том, как Мурад Агаев стал главным обличителем ВДО и отреагировал ли Юрченко на расследование в свой адрес?
+105 145 Трейдеры, вы живы? Есть вопросы?
+94 45 Кризис доверия: акции снижаются до уровней кризисного 2022 года и уходят ниже
+77 22 Про управление активами в нынешних условиях
+70 10 Ситуация на текущий момент
+66 78 Индекс МБ сегодня
+66 27 Как устроен Pump & Dump и другие виды манипулирования на Мосбирже: роботы, проп–трейдеры и автоследование
+62 30 Про проход через Ормузский пролив. Важно.

самые обсуждаемые сегодня

78к Индекс МБ сегодня
62к Азия. Четверг.
47к Готовы к трехзначному значению индекса Мосбиржи? Или большое видится на расстоянии. Часть 2.
41к Откупят или не откупят сегодня индекс МосБиржи и вообще где боль???🤬🤬🤬 Поговорим пока не началось
40к Придётся уйти из Украины
38к Есть ли паника на рынке?
36к Александр Шадрин, держись! Придеться пройти через боль!
27к Ключевая ставка УБЬЁТ либо рынок, либо наши сбережения. Главная интрига этой пятницы
23к ИИ нападает на смартлаб?! Или что с ним?
23к Ну, что, приехали?

теги блога Редактор Боб

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн