ОВК. Опять тревожит умы инвесторов

Вчера акции ОВК выросли на 20%, преодолев отметку в 50 рублей. Вроде отчет у компании вышел более 2 недель назад, но только сейчас стали говорить об неожиданно отличных результатах.

📌 Коротко по отчету

Понятно, что после огромной допки финансовое положение компании должно было улучшиться, но я не думал, что финансовые резульаты вырастут кратно! Выручка выросла аж 2 в раза до 67 мрлд, а операционная прибыль в 8 раз до 24 млрд 🔼. Как итог каждый акционер получил по 7 рублей прибыли на акцию, против убытка в 25 рублей годом ранее.

Правда, тогда акций было 116 млн, а стало 2.9 млрд 🤣, но без такого радикального решения невозможно было спасти компанию 📣

📌 Мое мнение 🧐

Такие результаты связаны с сильным ростом цен на вагоны при хороших ценах на сырье. И тут возникает вопрос: а не придет ли ФАС в ближайшее время и не даст по голове за такие высокие цены? Не начнутся ли проблемы с маржинальностью из-за потенциального роста цен на сырье и заработные платы рабочих? У меня нет ответов на данные вопросы! Может получиться так, что во втором полугодие заработают уже не 7, а условные 3 рубля. Будет ли интересна компания с таким бэкраундом и P/E = 5?

Но хотя бы чистый долг отрицательный теперь, поэтому компания теперь стоит крепко на ногах. Поэтому в моих глазах компания перестала относиться к категории ''помойка с долгами'', которой светит огромная допка.

Забавно, что народ в очередной раз реагирует с сильным запозданием: то на огромную допку закрывают глаза, то неплохой отчет игнорируется.

Вывод: пока добавил компанию в watch-list, но темное прошлое не забыто, но допка помогла компании начать новую жизнь! Покупать такое или нет, пускай каждый решает сам.

Подпишись, мне будет приятно!

t.me/roman_paluch_invest