dr-mart

Сюрприза не случилось: именно эти три акции занимают большую часть инвестиционных портфелей частных инвесторов

Провел опрос на смартлабе и в телеграм-канале смартлаба. Вопрос звучал так: 
какой акции больше всего в вашем инвест портфеле?

Хочу подчеркнуть — опрос был именно про бумагу с самой большой долей в портфеле.

Результаты получились такие:
Сюрприза не случилось: именно эти три акции занимают большую часть инвестиционных портфелей частных инвесторов 
Как ни странно, именно эти три бумаги (Сбербанк, Газпром, Лукойл) занимают самую большую долю в индексе МосБиржи.

Какие ещё выводы можно сделать из этого распределения?

👉Розничные инвесторы возлагают слишком большие надежды на акции Сбербанка — его просто огромный перевес в портфелях «физиков»

👉В основном результаты инвесторов совпадают с способностью компании регулярно платить высокие дивиденды

👉В этом смысле, если Газпром в этом году не заплатит дивиденды, вероятно еще одно обвальное снижение (хотя кажется, что падать уже некуда)

👉Из компаний, которые не платят дивиденды, у инвесторов больше всего акций Тинькофф (TCSG).

👉Из акций — «голубых фишек» у инвесторов есть явный недовес по: ВТБ, Магнит, МТС (хотя это странно), Алроса, Полюс, Сургут-ао, электроэнергетика.

Какие еще выводы можно сделать?
Пишите в комментарии.
★6
98 комментариев
Люди покупают то что на слуху и то что вокруг них
Любопытно, вот в моем как раз Яндекс, Транснефть и Башнефть ап составляют половину
avatar
Dars, башня топ будет по весне
avatar
Вывод простой: чихать хотели инвесторы на мозговик, аналитические обзоры, методы разумного инвестирования и, в массе, действуют интуитивно.
avatar
Лукойл просто огонь в долгосрок.
avatar
Woron, Здравствуйте, какие перспективы в долгосроке вы видите у Лукойла? У компании 10 лет не растет добыча и переработка, в начале 2023 был потерян НПЗ ISAB -15% переработки, сейчас идет процесс отжатия НПЗ Булгаз, еще -10% переработки.



К примеру Татнефть за 5 лет увеличила переработку в 2 раза, инвестируя в свой НПЗ ТАНЕКО, и планирует увеличить добычу с текущих 29 до 40 млн.т.\год, и достичь 100% переработки сырой нефти

avatar
sozidatel, спасибо
avatar
sozidatel, Лукойл платит дивы и это харашо
avatar
sozidatel, это все так, но розничные инвесторы этого не видят, они видят на улицах сбербанк и заправки лукойла, в них и инвестируют. Это же хорошо,, не надо идти против толпы, надо идти вместе с ней и вопреки все будет расти.
avatar
Woron, Подомнут под Роснефть и будет вам огонь в долгосрок. 😀
В индексе доля ограничена 15%.
avatar

Вывод ожил Жора :

Даже если учесть , незнаек (диверсификаторов) , тогда можно учесть одно ! Что все до сих пор не умею пользоваться функциями по статистике выплат дивидендов SMART-LAB a.

Даже при учете того, что как минимум это нужно знать при выборе стратегии Лонг .

avatar
EV-13, подскажите где на смарте статистика дивидендов?
avatar
mail-22, https://smart-lab.ru/dividends/
 
Тут вводите тикер и смотрите историю выплат по годам
avatar
из результатов удивляет только Газпром, вот уж балласт так балласт, ВТБ держу только в рост, с Магнитом пока никому не ясно что будет дальше, если они так и будут цедить по 400-500 в год не сильно интересно, МТС с большим долгом, АЛРОСА с маленькими дивами, Полюс тоже самое. Любой вменяемый стабильно доходный портфель в основе имеет фундаментально сильные компании в идеале с хорошим гос участием. Естественно речь об акционных портфелях. Кстати держать акции компаний которыми пользуешься вполне логично. Понятно что часть денег вернется дивидендами.
avatar
00597681, 
ВТБ держу только в рост

avatar
Skifan, все молятся на обратный сплит😎
avatar
00597681, ну можно сколько угодно смеяться, но мои сделки по ВТБ были в плюсе, и следующая будет в плюс.
avatar
Так что, cделавших банальный выбор Сбер-Газмяс-Лука не накуканят?
avatar
«Розничные инвесторы возлагают слишком большие надежды на акции Сбербанка...»

Так Максим Орловский с Вашей помощью всех розничных инвесторов убедил покупать Сбер. Так в «слишком больших надеждах» виноваты Вы лично 🙂
avatar
Cash, во всем виноват Греф.
Поскольку Чубайс съехал с темы.
А кто не в теме — тот и не в доле. 
avatar
Какие еще выводы можно сделать?
рынок легко уполовинится как начнут выпускать тех кто в нем застрял. тчк
avatar
Сомнительное и ничем НЕ ОБОСНОВАННОЕ  утверждение. Многие из тех кто застрял И НЕ СОБИРАЮТСЯ выходить, даже когда можно будет… Российский фондовый рынок как был НЕДООЦЕНЁН  на порядок, так и остался… И большие бабки это прекрасно видят и знают…
Гайнов Рамиль, прям на порядок?
avatar
Гайнов Рамиль, нам от их видения и знания не холодно и не жарко.
Где иксы, братан?
И морозить бабки в ожидании дальних перспектив никто не будет.
avatar
Гайнов Рамиль, все в цене, ваш недооцененный газпром до сих пор ниже 2008 валяется и никуда не собирается. сидеть можно еще 20 лет, без чего то позитивного он еще больше будет недооценен. 
avatar
ожидаю рецессию и небольшой обвал рынков, вообще не время как бы в акции вкладываться , и возможно сбер здесь самый наилучший вариант, плюс компании завязанные на инфраструктуре 
avatar
Почему люди предпочитают сами собирать портфель, не покупать бпиф на индекс?
Халявщик, есть выбор,а когда есть выбор,то это свобода!
avatar
PozivnoiGor, а как же экономия своего времени? больше времени на себя не есть свобода?
Халявщик, а нет нормальных БПИФ, комиссии грабительские, учитывая, что можно самому собрать…
avatar
Krimik, TMOS отличный бпиф. 0,79% вы даже не заметите, вы на комиссиях брокерских больше оставите
Халявщик, да, я держу его на Тинькове, в рамках пассивного эксперимента и TRUR держал. И это огромная комиссия и переплата когда уже знаешь сколько берут управляющие за зарубежные ETFы и там хотя бы понимаешь за что эта комиссия — 500 компаний СиПы, а ещё индексы развивающихся компаний, малой капитализации, развивающихся рынков и берут за это на порядок (десятичный) меньше и наши БПИФы воспринимаются как дармоеды и лохотронщики. Но… Держу за неимением других.
avatar
Krimik, сейчас этот вариант прикрыли для рос. инвесторов.
Если спекулировать индексом то лучше бпифа не найти, если инвестировать для ради дивов, то да, лучше самому собирать портфель
Халявщик, потому что компании которые «стреляют» не выберут в индекс… в индекс берут согласно своим чаще всего консервативным представлениям о том как ДОЛЖЕН выглядеть этот индекс… Например: кто возьмёт в какой индекс выстреливший на 1000% ТНС энерго Ростов ?!?!.. или КРОТ… или белон… или ашинский… или новороссийский порт…
Оля «Hare»… (заяц)..., так потому и не берут, что риски большие.
Халявщик, чтобы не покупать такое г как Газпром, Аэрофлот, ВТБ и тд. И чтоб покупать такие ракет как Совкомфлот, Газпром Нефть, Куйбышева азот…
avatar
Сергей, это вы по факту уже понимаете что это ракета. тут конечно цели портфеля разные.
Если спекулировать всем рынком, то лучше бпифом
Халявщик, так я не спекулирую, просто инвестирую, каждый месяц докупаю и докупаю акцули.
avatar
Сергей, каким брокером пользуетесь?
Халявщик, Тиня и ВТБ
avatar
Сергей, Ты спекулируешь, а еще не платишь алименты своим детям позорник
avatar
Выплата жирных дивов у Сбера вызвала эйфорию у физиков. 
«Это же не человек, это же ангел!», — восхищенные  инвесторы вопили о Грефе. 
Маркиз Лафайет, греф — мелкий бес
avatar
Johnny, почему? 
Маркиз Лафайет, русофоб
avatar
Johnny, тогда надо Катасонова поставить, но я сперва из Сбера выйду))
Johnny, где пруфы?!
Оля «Hare»… (заяц)..., в интервью его. Это интервью известно широкой публике настолько, что заморачиваться со ссылкой даже смысла нет.
avatar
Маркиз Лафайет, продолжая аналогию с «Парфюмером», восхищенные инвесторы разорвали Грефа на куски…
avatar
Рептилоид, пока что разрывают акции Сбера в свои норки
Вопрос не корректно звучал. Доля этих акций не велика, по этому они не попали.
avatar
могу добавить только то что поскольку мы собираем портфели сами, соответственно и ожидания от этих бумажек свои,из личных представлений их движения!за себя могу сказать точно,если время у меня сейчас нестабильное, то и 2/3 портфеля это Яндекс! почему?да потому что я не коплю на пенсию,не сейчас..и работа рисковая.. соответственно и на рынке рискую и осознаю риск!и цель и идея завязана на Яндексе,а почему 1/3 не в Яндексе,так чтобы доложить потом,если потребуется!чем интересен рынок?это индивидуальный подход к своему капиталу, именно это мне в бирже и нравится!СВОбода, которой бывает очень братцы не хватает! а вот нормализуются обстоятельства моей жизни и портфель уже другой соберу!всем добра и верте в себя!
avatar
Магнит поздно уже брать.
avatar
сем, не поздно

avatar
но Лука уже рывок свой сделал — а ГП ещё нет 
Удивлён, что Газпром до сих пор на 2 месте, или это как раз в последнее время народ набрал, надеясь на отскок.
avatar
Олег Ков, национальное достояние
Люди поквпаеют то, что приносит деньги. И не верят во всякое г… которое вешает лапшу про «мы все направляем на рост»
Сергей Нагель, я Теслу иногда покупаю, но она реально растет.
Выводы такие, что свой путь всегда идёшь один.
«Если вы встретились мне навстречу, значит нам не по пути».
avatar
Теперь ясно, что не надо покупать, чтобы не попасть в большинство пострадавших. Толпа обычно проигрывает.
avatar
рекорды в прибылях это хорошо, но держать эту планку сложно. и динамика роста котировок сбера показывает что все домохозяйки залезли на ракету. и странно , что она не взлетает
avatar
Роман Белый, потому и не взлетает, что потенциал маленький для роста цены акции остался. Откупают на дивы, а на рост уже не рассчитывают.
Само по себе массовое помешательство на идее, что толпа всегда и во всём не права, является признаком поведения толпы и может быть настолько же ошибочным, как и какая-то «идея» от толпы. Другой аргумент: прибыль Сбера от того, какая доля инвесторов его держит, никак не зависит. А возят сейчас акции туда-сюда (взять декабрьскую коррекцию) точно не толпа, а большие дяди с миллиардами и роботами.
avatar
  • Инвесторы в основном ориентируются на крупные компании с высокой капитализацией. Это связано с тем, что такие компании более надежны и стабильны, чем небольшие компании. Кроме того, крупные компании обычно имеют более высокий потенциал роста.
  • Инвесторы предпочитают компании из сырьевого сектора. Это связано с тем, что сырьевые компании, как правило, имеют более высокую маржинальность и устойчивость к экономическим циклам.
  • Инвесторы неохотно вкладывают деньги в компании из других отраслей, таких как потребительский сектор, здравоохранение и технологии. Это может быть связано с тем, что эти отрасли считаются более рискованными или менее понятными для розничных инвесторов.
avatar
*FXRB*, я бы добавила от себя, что сырьевые компании имеют не просто высокую маржинальность, относительно других секторов экономики… Сырьевые компании имеют ФАНТАСТИЧЕСКУЮ МАРЖИНАЛЬНОСТЬ относительно всех других секторов! и им увы(( равных нет…
Газпром покупала недорого… что то около 167-170 точно не помню… но это для него недорого… если глобально поразмыслить… я ориентировалась для себя на цифру: газпром ниже 200… кстати сбер старалась тоже брать ниже 200…
 на след год ждем выстрела от РУСАла… если позволят цены на алюминий…
Пока не поздно все продать 👌
avatar
Значит надо брать Полюс, пока он непопулярен
Почему я никому не возьму Магнит. Да мне блевать хочеться, когда я туда захожу. А вот на АЗС Лукойл очень приятно находиться
avatar
Kirill Kopylov, странно сравнивать теплое с мягким… уже за пару лет дважды на магните прокатился нормально и сейчас солидный плюс перед дивами. После дивов скорее всего еще подберу. Ему ещё расти и расти и преград этому НЕТ . 
Гайнов Рамиль,
avatar
Kirill Kopylov, у Лукойл самая отвратительная бонусная программа и ценник всегда дороже остальных но деньги они умеют зашибать лучше остальных и управленцы их свой хлеб не зря едят это правда.
avatar
 Нефть ниже 70 и рынок наш рухнет. Без разницы в чем сидеть.
  Даже Газпром может в этой ситуации быть интересней.
avatar
Индикаторы на неделях у меня начинают показывать, что Обвал очень вероятен в течение трех-четырех месяцев. 
 По Сберу тоже плохие индикаторы. Он на графиках смотрит на 170-140-125.
 Лучше 125 и рост тогда на 350 будет красиво смотреться.
avatar
Юрий Маркин,


avatar
D G, "… вот-вот-вот сейчас упадёт" ©. Майтрейд.
avatar
Юрий Маркин, что за индикаторы? Почему рынок должен грохнуться?
avatar
Тем толще портфель тем тоньше мозги у хозяина портфеля. А аналитики это просто чудаки с инициативой. Пака
avatar
Юрий Потапов, интересно, а откуда у людей с " тонкими мозгами" мог образоваться " толстый портфель "? Чудес не бывает… Так что ляпнул ты ересь, не подумав… Посмотрим хватит ли у тебя мозгов с этим согласиться ))).
У меня Фосагро на 3 месте. А дальше Транснефть и Северсталь
avatar
il_dottore, кто-то может догнать попутчика, идя с ним в одну сторону, а не в разные. Но в основном свой путь идти одному, поэтому он и свой
avatar
Странно что вызывает удивление малой доли мтс… Закредитованная кампания, из которой система по максимуму сосет деньги… Было бы странно, если б её ДЕРЖАЛО большинство, а не наоборот…
Самую крупную будущую «голубую фишку» индекса электроэнергетики по отчёту естественно = ФСК Россети обнесли вниманием. По отчёту она стоит 1,8 трлн рублей, а в рынке всего 0,25трлн.р. И обороты торгов в пятницу всего 140 млн.р были. Шлаком считают пока.
Роман Андерсен, Банк Санат-Петербург тоже 10 лет от 25 до 40 руб. стоил
avatar
башня ап будет топ весной
avatar
Газмяс держу спекулятивно. А в основном акции у меня в виде фонда на ммвб.
Видимо эти инвесторы больше всех потеряют
avatar
dmitriy80, там же, где и всегда.
Если не можешь каждый день есть черную икру с купонов — зачем эти ОФЗ?
Иди зарабатывай.
avatar
4 акции из 6 из моего портфеля есть в этом топе. 
Это настораживает. Если эти акции в топе, то кому я их буду продавать на росте?

Насчёт Газпрома, если разница в цене со Сбером достигнет 3х, буду думать о перекладке. 
Сейчас Газпром 165, если Сбер будет 495, начну думать о перекладке. 
avatar

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн