Записная книжка: комментарии к финансовым отчетам шлаков за 2022 год. Часть 3.

08 мая 2023, 20:23
|
Тимофей Мартынов

Первая часть
Вторая часть

👉ЧЗПСН = оказывается живой бизнес, P/FCF=10, дивы никогда не платили. Не интересно
👉Красный Октябрь = Вывод денег схемами в адрес головной структуры: льготные займы (за 2 года займы 1,4 млрд) и рост дебиторки (которая составляет 5,6 млрд!!), а также списание неудачных инвестиций (340 млн в 2021 г). Не интересно
👉ТГК-2 (Ярославль): огромный долг, процентные платежи уводят денежный поток в минус. Не интересно
👉Селигдар: налицо усложнение ситуации в 22 г: выручка ниже, себестоимость резко выросла, долг +50%, кредиторская задолженность сильно выросла, capex резко вырос… Какая будет отдача от инвестиций — пока вопрос. Не интересно.
👉ЯТЭК — социальная компания, суперкапекс сжирает весь денежный поток, так что от роста прибыли x2 за год никакого толку.

Сегодня это все что успел.

спецраздел:
Акции

Ключевые слова:
акции

3К | ★5

6 комментариев

Тима, это нормально, что у тебя тут такое творится?

-=КОТ=-

08 мая 2023, 20:26
Ответить

-=КОТ=-, может он в помойке, ой в курилке! Или как там 😀

Grisha_che

08 мая 2023, 23:18
Ответить

Жду 4 части, спасибо за краткую инфу…
Мало что есть интересного в эшелонах, с потенциалом роста, кроме спекулятивного мусора который растет как красный Октябрь)

Grisha_che