Мозговик 19#11 Ноябрь: Что происходит в мире? Ошибки. SP500, Золото, NVTK, RSTI, SNGS, FHRC, ставка, ревизия портфеля бондов

 а по почте больше нет рассылки?

Спасибо. Очень даже читаем!

обязательно читаем!

Читаем

я читаю каждый раз.

Спасибо.Интересно.

Читаю каждый месяц :) особенно интересны твои выводы по макро. спасибо!

вот — нормально было бы! 

Мозговик должен был выглядеть примерно так: 9 1#19: покупайте Газпром 2#19: покупайте Газпром 3#19: покупайте Газпром 4#19: покупайте Газпром

Как мило Тимофей прибедняется.

 по Сургуту красава 

 блин, вот никак понять не могу, почему тебе так всегда не пофигу на всякое говно типа qiwi,  Freedom Holding и прочий шлак ?
и ни слова про Татнефть и ГМК, например ... 

+1

Читаю с интересом!

Спасибо.

Читаем. Спасибо

Всегда читаю, спасибо!

«Купили Сургут в сентябре, продали в октябре. Х.з. на чём, но вышло удачно». 
Раньше Мозговик был посерьезней…

Всегда интересный анализ. Спасибо.

хотя не верю, что кто-то читает))

Ты не читаешь нас — мы не читаем тебя. Всё справедливо =)

Читаю Спасибо!

Почему вы считаете, что Фосагро недешевая? 
Она скорее стоит своих денег. Если до модернизации и роста выработки продукции можно было говорить о ее недешевости, то сейчас это несколько неправильно. 
Дивидендная доходность за следующий год может быть около 10%. 
Это без учёта возможного роста цен на удобрения. 

Опять же непонятно, Русагро нравится, а Фосагро нет. 
Как я понимаю Русагро закупает удобрения у Фосагро. 
И их хорошо держать в портфеле обе. Когда удобрения дешевые выигрывает Русагро, когда дорогие — Фосагро. 

Интересно было бы почитать у вас анализ как связана цена удобрений с кризисами, которые были раньше, в кризис цена на удобрения росла или падала? Или не было такой зависимости?

Мне не нравится, что в Мозговике делается упор на облигации корпоративного сектора. На мой взгляд, при кризисе начнётся вал дефолтов и цена облигаций обвалится и даже держа в портфеле по 1% от каждого эмитента при массовых дефолтах это не поможет спасти свои вложения. 

Спасибо! Очень интересно. Сейчас события в мире развиваются очень быстро и надо очень много времени, что бы её собрать и проанализировать. А здесь много и в одном. Ещё раз спасибо.

спасибо большое что вы это делаете. читаю всегда с интересом и друзьям рассылаю. даже кто вне рынка все равно может почерпнуть что то полезное и интересное в целом по теме политики и вообще. 

Читаем. Но понятно, что отнимает это все очень много времени. Для той информации, что указана временной промежуток может быть и поменьше — раз в квартал. Может и не столько времени будет отнимать. То, что все пропустили кратный рост некоторых эмитентов, это и ежу понятно. Я в газпроме 4 года сидел чтобы этого дождаться, не каждый высидит. 
Хотел обсудить металлы. Если золото не защитный актив, то что брать? Есть мнение, что потребительские товары в любом случае будут в цене.
По портфелю облигаций, слишком уж он рисковый. В случае чего все мфо и лизинги повалятся и 70% портфеля в дефолте. Доходный — да. 

Спасибо за обзор! Странно только, что вам ничего не приглянулось из 400 млрд. руб., размещенных в октябре, корпоративных бондов.

читаю. но постфактум замечаю проигранные идеи(

Для ГрузовичкоФ 03 до сих пор указана неверная дата оферты, должна быть 08-06-2021.

мозговика в декабре не будет?