dr-mart

Мозговик 19#11 Ноябрь: Что происходит в мире? Ошибки. SP500, Золото, NVTK, RSTI, SNGS, FHRC, ставка, ревизия портфеля бондов

http://mozgovik.com/a/20191108.pdf 

Выкладываю на всякий случай, хотя не верю, что кто-то читает))

Подписка по почте и предыдущие обзоры: mozgovik.com
★6
 а по почте больше нет рассылки?
avatar

aprelsky

aprelsky, будет но с задержкой
Спасибо. Очень даже читаем!
avatar

Lemur

обязательно читаем!
avatar

Lano

Читаем

avatar

Oleg Gusev

я читаю каждый раз.
avatar

Виктор Петров

Спасибо.Интересно.
avatar

igor

Читаю каждый месяц :) особенно интересны твои выводы по макро. спасибо!
avatar

Данковский

вот — нормально было бы! 
Мозговик должен был выглядеть примерно так: 9 1#19: покупайте Газпром 2#19: покупайте Газпром 3#19: покупайте Газпром 4#19: покупайте Газпром
avatar

Антон Ромашов

Как мило Тимофей прибедняется.
avatar

Danilych

Сергей Сергаев, буква (A) нажал, да? =)
avatar

Fry (Антон)

 по Сургуту красава 
avatar

Антон Ромашов

 блин, вот никак понять не могу, почему тебе так всегда не пофигу на всякое говно типа qiwi,  Freedom Holding и прочий шлак ?
и ни слова про Татнефть и ГМК, например ... 
avatar

Антон Ромашов

Антон Ромашов, qiwi вырос
Интересно было по причине кратного роста

Fhrc интересно из любопытства
+1
avatar

Tim

Читаю с интересом!
avatar

Grigory Saveliev

Спасибо.
avatar

Игорь Димов

Читаем. Спасибо
avatar

_ok

Всегда читаю, спасибо!
avatar

Владимир

«Купили Сургут в сентябре, продали в октябре. Х.з. на чём, но вышло удачно». 
Раньше Мозговик был посерьезней…
Алексей Пешков, все не совсем так
Тимофей Мартынов,  «Наш целевой потребитель информации — долгосрочный инвестор.» «SNGS Огромный внутренний потенциал. Надо осторожно участвовать, расти может очень быстро.» Зачем долгосрочному инвестору сейчас участвовать в непонятном ни по ТА, ни по ФА, ни по подтвежденным новостям в SNGS, причем после того как оно фактически случилось и уже давно прекратилось? Если даже лично вы позицию в нём закрыли?
Алексей Пешков, да, противоречий много
но по логике вобще я бы дальше должен бы сидеть там
Тимофей Мартынов, аналитика Ноября 2019 предполагает совет покупать или шортить инструменты по текущим ценам. Пользы от совета сидеть в Газпроме, Сургуте, Лукойле, золоте, купив их дешево в прошлом мало.
Алексей Пешков, если у тебя будут советы че счас делать, дай, я их почитаю)

сидеть в газпроме я не рекомендую) 
сургут бабушка на двое сказала, свою идею завершил, но на радаре держим
золото буду подбирать тихонько

Всегда интересный анализ. Спасибо.
Вот бы еще кто-то перед публикацией вычитывал документ. Ошибки раздражают. Но всё равно спасибо.
avatar

Sir Dasfig

Sir Dasfig, много читать
И так из последних сил пишем так как времени нет
Тимофей Мартынов, да хотя бы автоматическую проверку в Ворде включите. )
avatar

Sir Dasfig

хотя не верю, что кто-то читает))

Ты не читаешь нас — мы не читаем тебя. Всё справедливо =)

avatar

Fry (Антон)

Fry (Антон), ну блин, у меня времени нет читать все блоги)))

Читаю, спасибо!!! Очень радует что аналитика неангажированная (мне так кажется). Жаль, что нет места для живенького содержательного обсуждения выпусков(м.б. какой-нибудь пост ??????). Кое с чем не согласен — но могу быть и неправ.

Ещё раз СПАСИБО!!! авторам

Стэфан Геращенко, хочешь обсудить, — можно это делать прямо тут
Читаю Спасибо!
avatar

Sergey

Почему вы считаете, что Фосагро недешевая? 
Она скорее стоит своих денег. Если до модернизации и роста выработки продукции можно было говорить о ее недешевости, то сейчас это несколько неправильно. 
Дивидендная доходность за следующий год может быть около 10%. 
Это без учёта возможного роста цен на удобрения. 

Опять же непонятно, Русагро нравится, а Фосагро нет. 
Как я понимаю Русагро закупает удобрения у Фосагро. 
И их хорошо держать в портфеле обе. Когда удобрения дешевые выигрывает Русагро, когда дорогие — Фосагро. 

Интересно было бы почитать у вас анализ как связана цена удобрений с кризисами, которые были раньше, в кризис цена на удобрения росла или падала? Или не было такой зависимости?

Мне не нравится, что в Мозговике делается упор на облигации корпоративного сектора. На мой взгляд, при кризисе начнётся вал дефолтов и цена облигаций обвалится и даже держа в портфеле по 1% от каждого эмитента при массовых дефолтах это не поможет спасти свои вложения. 
Дмитрий Гончаровский,  вы правы, я давно не обновлял свой взгляд по Фосагро.
На мой взгляд, при кризисе начнётся вал дефолтов и цена облигаций обвалится и даже держа в портфеле по 1% от каждого эмитента при массовых дефолтах это не поможет спасти свои вложения. 
мы это сознаем
Дмитрий Гончаровский, мне тоже не понятны облигации. ну повалится все. и хорошо. докупать и докупать. если без плечей сидишь. ноги на стол, куришь, пережидаешь, смотришь как народ из окон сигает. усредняешься потихоньку. когда горизонт вся жизнь то куда торопиться? кризисы на пути будут и хаи тоже. 
Если повалится, то отрастать может несколько лет. А может же быть и самый худший вариант — 5 лет падает и 5 лет отрастает. Если сидишь в бондах, то ок. А вот зарабатывать на падающем рынке без кэша надо еще уметь.
avatar

Sergey

Sergey, да если 5 лет отрастать будет, там можно дивидендами топить портфель. На какие-нибудь бумаги точно заплатят. В один год 2-3 эмитента заплатили, на них докупились, в другой год — другие 2-3 заплатили, и так далее. А там и 5 лет пройдёт. 
Спасибо! Очень интересно. Сейчас события в мире развиваются очень быстро и надо очень много времени, что бы её собрать и проанализировать. А здесь много и в одном. Ещё раз спасибо.
avatar

Виктория Ра

спасибо большое что вы это делаете. читаю всегда с интересом и друзьям рассылаю. даже кто вне рынка все равно может почерпнуть что то полезное и интересное в целом по теме политики и вообще. 
avatar

Сергей Иванов

Читаем. Но понятно, что отнимает это все очень много времени. Для той информации, что указана временной промежуток может быть и поменьше — раз в квартал. Может и не столько времени будет отнимать. То, что все пропустили кратный рост некоторых эмитентов, это и ежу понятно. Я в газпроме 4 года сидел чтобы этого дождаться, не каждый высидит. 
Хотел обсудить металлы. Если золото не защитный актив, то что брать? Есть мнение, что потребительские товары в любом случае будут в цене.
По портфелю облигаций, слишком уж он рисковый. В случае чего все мфо и лизинги повалятся и 70% портфеля в дефолте. Доходный — да. 

avatar

Sergey

Спасибо за обзор! Странно только, что вам ничего не приглянулось из 400 млрд. руб., размещенных в октябре, корпоративных бондов.
avatar

Константин

читаю. но постфактум замечаю проигранные идеи(
avatar

Андрей

Для ГрузовичкоФ 03 до сих пор указана неверная дата оферты, должна быть 08-06-2021.
avatar

Саша Киреев


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW