Геополитическая шахматная партия: кто сделает ход конём, если наступит мир? (часть 2)

📈 Предлагаю продолжить наши вчерашние рассуждения и ещё немного пофантазировать вместе с вами на тему того, акции каких российских компаний могут особенно позитивно отреагировать, если вдруг геополитический фон всё-таки начнёт улучшаться. Да, веры в этот радужный сценарий пока мало, но надежда, как известно, умирает последней, да и кто может запретить нам мечтать, не так ли?

3️⃣ Транспорт и логистика: снятие оков

Тут сразу же на ум приходит Аэрофлот! Для российского авиаперевозчика №1 мир — это синоним восстановления маршрутной сети, которая строилась десятилетиями, а оказалась разрушенной вмиг. Ведь именно потеря европейского и американского направлений — один из самых болезненных ударов антироссийских санкций для Аэрофлота, который до сих пор не был полностью компенсирован другими странами. Возврат этих направлений и возможность закупать/обслуживать самолёты Boeing и Airbus станут фундаментальным перезапуском бизнес-модели компании.

Нельзя обойти стороной и Совкомфлот, который сейчас работает в условиях искусственной «теневой» логистики, со всеми вытекающими дисконтами по ставкам, сложными схемами и повышенными расходами. Снятие санкций не просто откроет рынки — оно одномоментно снимет с неё эти огромные накладные издержки и вернёт доступ к премиальным контрактам. Эффект от такого упрощения бизнеса будет моментальным и взрывным для рентабельности компании, а там ещё глядишь — и рубль ослабнет, что также поддержит финансовые показатели.

4️⃣ Финансы и биржи: возвращение глобальной связи

Мосбиржа и СПБ Биржа — это инфраструктурные бенефициары. Снятие санкций с Национального расчётного депозитария (НРД) для Мосбиржи будет означать возврат торгов в долларах и евро и приток иностранных инвесторов, что резко увеличит ликвидность и обороты.

Для СПБ Биржи появится возможность восстановить торговлю иностранными ценными бумагами, вернув себе статус главного окна в мировые рынки для россиян.

Ну а российским банкам, и в первую очередь ВТБ, возврат доступа к международным платёжным системам и рынкам капитала кардинально упростит жизнь как им самим, так и их корпоративным клиентам, ведущим внешнеторговую деятельность.

👉 В заключение наших рассуждений, которые в итоге растянулись на два полноценных поста, сделаю важное пояснение: речь идёт о долгосрочном инвестиционном сценарии, а не о каких-то спекуляциях на новостях. В этом году рынок уже неоднократно реагировал ростом на слухи о переговорах, но реальные фундаментальные изменения, очевидно, потребуют времени. А снятие санкций, если даже и произойдёт, будет выборочным и постепенным.

Однако сам факт, что при первых же намёках на геополитическую оттепель инвесторы начинают пересматривать потенциал именно этих, перечисленных выше компаний, говорит о многом. Это не просто случайно выжившие, это весьма серьёзные игроки на своих рынках, которых санкции поставили на долгую паузу. И если этот барьер вдруг уберут, их рост может быть не просто быстрым, а взрывным! Возможности, которые они потеряли, все еще существуют — и это потенциал для мощного рывка.

Потому что самый большой рост часто демонстрируют не те эмитенты, у которых всё хорошо, а те, для кого плохое наконец-то заканчивается!



❤️ Спасибо за ваши лайки, друзья! Ждём завтра долгожданное решение по ключевой ставке!

📌  Подписывайтесь на мой  телеграмм-канал и будьте на шаг впереди рынка! У себя я публикую уникальный авторский контент, которого зачастую больше нигде нет!