Сегодня про Полюс

Рыночная цена = 2293.6₽
Справедливая цена = 2283₽

Краткие итоги за 1П2025 года:

Выручка +24.8%
Чистая прибыль +20.5%

Позитивные новости вокруг компании:

🟢К концу года рубль может девальвироваться
🟢30% от EBITDA направятся на дивиденды
🟢Золото пикирует

Риски присущие Полюсу:

🔴Падение цены на драгоценный металл
🔴Укрепление национальной валюты

Полюс идёт против рынка. Акции растут на фоне обновления рекордов по стоимости золота. Отчётность за 1-е полугодие шикарная, а дивиденды выплатят уже в октябре.

Уровень задолженности низкий.
Долг увеличился на 219.9% с 2021 года.
Net debt/EBITDA = 1x.

Как менялись выплаты в последние годы:
26.2% выплачено за 2022 год
0% выплачено за 2023 год
12.7% выплачено за 2024 год

Возможный дивиденд — 70.85₽.

Полюс отлично себя показывает. За причиной далеко ходить не нужно — золото ракетит, цена перевалила за 3700$. Акции достигли 2300₽ за штуку.
Глядя на всё это, выходит, что я вышел из Полюса рано. Последние 15 акций продал по 1933.6₽. Сделка принесла +32.92%. В планах теперь перезайти по более низкой цене, но когда она будет. Брать по самой высокой цене точно не хочется. Но Полюс хорош практически во всём.

Всем финансового роста! 📈
Подписывайся, дальше — больше 📊
—
#инвестиции #акции #облигации