Бенефициары в российских акциях: нефтянка, Новатэк, производители алюминия (Эн+ и Русал).

США нанесли удары по ядерной инфраструктуре Ирана. Градус в войне Израиля и Ирана повышается, в результате растут риски для:

📍Добычи нефти в Иране, а это 2% от мировой добычи, как и в других регионах Ближнего Востока — вспомните как в 2019 году беспилотники атаковали нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии

📍Логистики нефти и СПГ: Иран и его союзники Йеменские хуситы, которые уже заявили о своем намерении вступить в конфликт с Израилем, могут перекрыть или затруднить судоходство в двух важнейших проливах для мировой логистики нефти и СПГ, а именно:

— Ормузский пролив: через него проходит 20% мирового потребления нефти и СПГ;

— Баб-эль-Мандебский пролив: через него проходит около 10% мировых мировых поставок нефти и СПГ по морю.

Ранее Citigroup заявляли, что в случае перекрытия Ормузского пролива нефть может подскочить до $90 за баррель.

Потенциальные бенефициары среди российских акций:
— Нефтяные компании и производитель СПГ Новатэк $NVTK

( Читать дальше )

Кратко все основные происшествия в регионе и их последствия. Иран-Израиль в горячей фазе, поэтому будет актуально.

Конфликты с нефтедобывающими странами всегда оказывают влияние на всю мировую экономику — глобально растет инфляция, участники конфликта впадают в кризисы, а в особых случаях, даже в третьих странах возможна стагнация, если задевает.

Сейчас, многие сильно зависят от поставок через Ормузский пролив. Китай не просто так косвенно помогает Ирану через Пакистан, ведь у Китая свои интересы в регионе.

Краткая сводка конфликтов с участием нефтедобытчиков

📍Первый нефтяной кризис (1951 год). Национализация Ираном Англо-иранской компании, введение нефтяного эмбарго со стороны Великобритании, далее санкции и реализация коллективного роста добычи для погашения ситуации.

📍Суэцкий кризис (1956 год). Национализация Суэцкого канала, арабо-­израильская Суэцкая вой­на, нефтяное эмбарго со стороны Саудовской Аравии. Так пришли к идее супертанкеров и обновили логистику. Санкции тоже были.

( Читать дальше )

А что будет, если все же ударят по нефтяным объектам ?

📍В Иране сейчас — добыча 3,4 млн б/д и примерно 1,7 млн б/д. экспорта серыми схемами по акционной цене.

📍С учетом роста добычи ОПЕК даже полное выпадение мир не заметит, а действительно пострадает лишь и без того крайне слабая экономика Ирана.

Но риск кроется в другом

Если Иран попытается перекрыть Ормузский пролив, ну как перекрыть — плотину не построит, а вот мешать судоходству можно.

Через него ежедневно идет около 20 млн б/д., это уже большой обьем добычи соседних стран (ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия).

Но что может помешать?

— Физически перекрыть нереально, а часть маршрута у берегов Омана и ОАЭ, через трубопровод в обход залива. На карте найдите правее.
— Создавая проблемы не сможет и свое продавать, а еще импорт рухнет. Учитывая катастрофу в экономике такой шаг ни к чему хорошему не приведет.
— Интересы Китая будут нарушены. Китай вкладывает в Иран, размещает свои производства, базы и покупает санкционную нефть через тот же пролив.

( Читать дальше )