Сегодня про Сургутнефтегаз $SNGS
Рыночная цена = 52.68₽
Справедливая цена = 54.3₽
Краткие итоги за 2024 год:
Выручка не раскрыта
Чистая прибыль -83.5%
Позитивные новости вокруг компании:
🟢Убыток первого полугодия 2024 бумажный
🟢Компания выплатит достойный дивиденд по итогам прошлого года
Риски присущие Сургутнефтегазу:
🔴Санкции
🔴Укрепление национальной валюты
🔴Сокрытие отчётности
Нефтяник сильно зависим от курса бакса. Около 30% кубышки находится в рублях, остальные в долларах. Прибыль Сургутнефтегаза следует за валютой: рубль слабеет = прибыль растёт, рубль укрепляется = прибыль падает. Это и показал нам отчёт за 2 квартал 2024, когда получили убыток в размере 128.7₽ млрд.
Уровень задолженности очень низкий.
Долг у компании нулевой уже давно.
Net debt/EBITDA = -9.39x.
Как менялись выплаты в последние годы:
14.3% выплачено за 2021 год
20.4% выплачено за 2022 год
2.7% выплачено за 2023 год
Возможный дивиденд — 9.9₽.
Компания неплохая. Как нефтяник, конечно, отстаёт от конкурентов, но именно кэш на балансе создаёт основную привлекательность. Вдруг его потратят на акционеров тем или иным образом.
(
Читать дальше )