Инфоаналитика на рынке — как информация становится главным инструментом трейдера и активного инвестора.

Инфоанализ — современный метод анализа рынка, основанный на сборе и обработке информации из различных источников: новости, биржевые данные, корпоративные события, мнения частных инвесторов. Позволяет выявлять скрытые сигналы и тренды, которые не всегда видны при традиционном техническом и фундаментальном анализе.

Почему инфоанализ важен?
1. Доступ к более широкому спектру информации для полноценной оценки рыночных настроений.
2. Быстрая реакция на важные события, которые влияют на рынок.
3. Прогнозирование неочевидных трендов и движений на рынке на основе анализа лидеров мнений.

За чем следит инфоаналитик?
📍Сделки на бирже. Например, когда проходит необычно крупный объем, аналитик обращает внимание на акцию и определяет, что привело к росту объемов, покупают или продают акцию и есть ли предпосылки для продолжения крупных покупок/продаж

Для этого аналитик проверяет новостной фон, сверяется с календарем, смотрит на график для технической оценки. Возможно, объем прошел на новости или инсайдеры активизировались перед выходом отчета. А может был пробит важный технический уровень.

( Читать дальше )

Что такое мультипликаторы Net Debt/EBITDA

Net Debt/EBITDA показывает, сколько лет понадобилось бы компании, чтобы выплатить все долги, если направлять на выплату все заработанные деньги.
Чистый долг компании = вся краткосрочная и долгосрочная задолженность минус запас кэша (так она может погасить им часть долга).
EBITDA = прибыль компании до оплаты процентов по займам, налогов и без учета инвестиций.

Чем меньше значение Net Debt/EBITDA, тем меньше шанс у предприятия обанкротиться и тем надежнее инвестиции в него, особенно в кризис. Из-за особенностей некоторых отраслей предпочтительнее использовать это отношение для сравнения схожих по структуре бизнеса компаний.
📍Если Net Debt/EBITDA < 2, то у компании небольшая долговая нагрузка.
📍Если Net Debt/EBITDA > 4, то у предприятия затруднительное финансовое положение и возможны проблемы с погашением долгов.

Что еще дает Net Debt/EBITDA:
📍Если на протяжении некоторого периода времени показатель увеличивается, то долг компании растет сильнее, чем ее прибыль – негативный фактор.
📍При высоких значения Net Debt/EBITDA фирме труднее брать средства в долг, и, следовательно, труднее развивать свой бизнес.

( Читать дальше )

Тимофей делится мыслями

Как следить за крупными продавцами и покупателями и использовать это в своей торговле ?

Понимая, кто сильнее на рынке: быки или медведи, можно строить целые торговые стратегии и находить лучшие точки входа. А чтобы это делать, нужна дельта.

Дельта — разница между рыночными покупками и продажами в активах. Индикатор позволяет понять настроения на рынке, увидеть ложные и истинные пробои уровней, найти точку входа.

Зачем следить за индикатором Дельта

1️⃣Определение рыночного настроения: Положительная дельта указывает на преобладание покупок, что может свидетельствовать о бычьем настроении. Отрицательная дельта показывает доминирование продавцов, указывая на медвежье настроение.

2️⃣Подтверждение трендов: Если цена растет вместе с положительной дельтой, это подтверждает силу восходящего тренда. Если цена падает при отрицательной дельте, это подтверждает нисходящий тренд.

3️⃣Обнаружение дивергенций: Если цена растет, а дельта становится отрицательной, это может указывать на ослабление тренда и возможный разворот.

( Читать дальше )

Тимофей делится мыслями

Почему трейдеру важно следить за заявками в стакане.

Аномальные заявки в стакане — это необычно большие ордера на покупку или продажу, которые значительно выделяются на фоне остальных заявок. Следить за ними важно по нескольким причинам.

1️⃣Индикатор настроений рынка:
Крупные аномальные заявки могут сигнализировать о намерениях крупных игроков, таких как институциональные инвесторы или фонды. Если они начинают размещать большие ордера, это может говорить о том, что они уверены в направлении движения рынка.

2️⃣Предупреждение о возможных манипуляциях:
Иногда крупные игроки могут размещать большие ордера для того, чтобы манипулировать рынком — например, создавая иллюзию большого спроса или предложения, чтобы подтолкнуть цену в нужном им направлении.

3️⃣Уровни поддержки и сопротивления: Большие ордера могут действовать как временные уровни поддержки (если это крупный ордер на покупку) или сопротивления (если это крупный ордер на продажу). Зная о них, трейдер может лучше понимать, где цена может остановиться или развернуться.

( Читать дальше )

Разберем на одном из примеров

До заседания ЦБ РФ 20 декабря 2024 года были большие обороты в акциях таких застройщиков, как Пик, Самолёт, ЛСР, Эталон и тд. Общим консенсусом по рынку было повышение ставки до 22-23%. Ставку не повысили — это было дно по этим эмитентам.
В чем мораль? Крупный капитал всегда владеет информацией — его действия видно на рынке и он всегда действует на опережение. Как? У крупных капиталов есть инсайдеры — лица, имеющие доступ к информации, которая недоступна широкой публике
__________________________________
🌎🌍🌏 Всем хорошего дня и продуктивной недели!
__________________________
Подписывайся, дальше — больше 📈
__________________________
$SBER $LKOH $GAZP
__________________________
#инвестиции #акции #облигации