Сегодня про НКХП

Рыночная цена = 674.5₽
Справедливая цена = 740₽

Краткие итоги за 1КВ2025 года по МСФО:

Выручка +20.7%
Чистая прибыль +31%

Позитивные новости вокруг компании:

🟢За 2024 выплачено дивидендами 7%
🟢Компания практически погасила долг
🟢Капитальные расходы снизились

Риски, присущие НКХП:

🔴Экспорт пшеницы из РФ падает
🔴Снижение цен на пшеницу

НКХП может показаться нестабильным игроком 3 эшелона. По правде говоря, с финансовым положения дела хороши. В ближайшие кварталы от долга могут полностью избавиться, но с конъюнктурой дела не очень.

Уровень задолженности минимальный.
Долг уменьшился на 91.6% с 2021 года.
Net debt/EBITDA = -0.8x.

Как менялись выплаты в последние годы:

0% выплачено за 2022 год
3.8% выплачено за 2023 год
7% выплачено за 2024 год

Возможный дивиденд — 17.4₽.

Ожидается по итогам 1 полугодия 2025 года.

Не так давно за 1 акцию НКХП давали 1040₽. Но это был разовый скачок на графике на фоне позитивных новостей вокруг безопасного экспорта зерна.

Котировки с того момента просели, ведь финальные дивиденды скоро будут выплачены, рубль укрепился и вдобавок мировые цена на пшеницу упали.

Всем финансового роста! 📈
Подписывайся, дальше — больше 📊
—
$SBER $LKOH $GAZP
#инвестиции #акции #облигации