Портфель
1 028 093 ₽
Акции РФ | 902 429 ₽ | 30.28% |
Облигации | 125 664 ₽ | -79.10% |
Общая стоимость | 1 028 093 ₽ | |
Прибыль | -265 768 ₽ | -25.85% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Система ао | AFKS | 23.719 | -0.13% | 3000 | 9.903 | 71 157 | 7.9 | +41 449 | +139.52% | ||
2 | АЛРОСА ао | ALRS | 70.85 | + 0.03% | 200 | 73.73 | 14 170 | 1.6 | -577 | -3.91% | ||
3 | СевСт-ао | CHMF | 1 553.8 | + 0.26% | 41 | 1 448.2 | 63 706 | 7.1 | +4 331 | +7.29% | ||
4 | ЭЛ5Энер ао | ELFV | 0.6042 | -0.36% | 45000 | 1.0716 | 27 189 | 3.0 | -21 033 | -43.62% | ||
5 | ГМКНорНик | GMKN | 129.54 | -0.29% | 2 | 9 050.00 | 259 | 0.0 | -17 841 | -98.57% | ||
6 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 200.0 | -0.15% | 14 | 4 527.8 | 100 800 | 11.2 | +37 412 | +59.02% | ||
7 | ЛСР ао | LSRG | 735.2 | -0.27% | 31 | 746.0 | 22 791 | 2.5 | -335 | -1.45% | ||
8 | МосБиржа | MOEX | 231.09 | + 0.87% | 640 | 95.08 | 147 898 | 16.4 | +87 049 | +143.06% | ||
9 | РСетиМР ао | MSRS | 1.2920 | + 0.62% | 7000 | 0.7956 | 9 044 | 1.0 | +3 475 | +62.38% | ||
10 | НЛМК ао | NLMK | 176.06 | -0.49% | 220 | 144.86 | 38 733 | 4.3 | +6 863 | +21.53% | ||
11 | ФосАгро ао | PHOR | 5 862 | -0.12% | 20 | 4 783 | 117 240 | 13.0 | +21 590 | +22.57% | ||
12 | Полюс | PLZL | 12 022.5 | -0.62% | 4 | 5 300.0 | 48 090 | 5.3 | +26 890 | +126.84% | ||
13 | iПозитив | POSI | 3 056.4 | -0.22% | 27 | 1 000.0 | 82 523 | 9.1 | +55 523 | +205.64% | ||
14 | Сбербанк | SBER | 328.98 | + 0.56% | 70 | 172.11 | 23 029 | 2.6 | +10 981 | +91.14% | ||
15 | Сбербанк-п | SBERP | 329.64 | + 0.52% | 50 | 190.83 | 16 482 | 1.8 | +6 940 | +72.74% | ||
16 | Сегежа | SGZH | 2.925 | + 0.58% | 14500 | 8.983 | 42 413 | 4.7 | -87 839 | -67.44% | ||
17 | Газпрнефть | SIBN | 699.15 | + 0.84% | 110 | 382.36 | 76 907 | 8.5 | +34 847 | +82.85% |
Нач. стоимость активов, руб | 692 705 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 902 429 ₽ |
прибыль/убыток | + 209 724 ₽ |
прирост активов, % | + 30.28% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЮАИЗ 1-002 | 97.20 | 41.3% | 2024-08-13 | 27.62 | 4 | 99.90 | 3 888 | 3.1 | -108 | 110 | 62 | 420 | 4 | +10.51% | 13.08.2024 | 13.08.2024 | |
2 | ЛСР БО 1Р5 | 97.34 | 18.5% | 2024-10-24 | 8.38 | 1 | 100.09 | 389 | 0.3 | -612 | 8 | 6 | 34 | 4 | +8.40% | 25.07.2024 | ||
3 | СУЭК-Ф1P5R | 93.98 | 19.6% | 2030-01-16 | 34.41 | 1 | 100 | 940 | 0.7 | -60 | 34 | 30 | 69 | 2 | +6.90% | 24.07.2024 | 27.01.2025 | |
4 | iСелкт1Р3R | 91.28 | 19.3% | 2026-08-14 | 66.32 | 50 | 100 | 45 640 | 36.3 | -4 360 | 3 316 | 2 496 | 6 650 | 2 | +13.30% | 16.08.2024 | ||
5 | ОФЗ 26218 | 72.4930 | 15.4% | 2031-09-17 | 42.38 | 6 | 98.2870 | 4 350 | 3.5 | -1 548 | 254 | 136 | 510 | 2 | +8.65% | 25.09.2024 | ||
6 | ОФЗ 26221 | 66.3360 | 15.2% | 2033-03-23 | 38.39 | 10 | 92.3000 | 6 634 | 5.3 | -2 596 | 384 | 190 | 770 | 2 | +8.34% | 02.10.2024 | ||
7 | ОФЗ 26222 | 97.7340 | 15.8% | 2024-10-16 | 35.40 | 5 | 93.00 | 4 887 | 3.9 | +237 | 177 | 74 | 355 | 2 | +7.63% | 16.10.2024 | ||
8 | ОФЗ 26224 | 72.7390 | 15.5% | 2029-05-23 | 34.41 | 5 | 88.000 | 3 637 | 2.9 | -763 | 172 | 32 | 345 | 2 | +7.84% | 27.11.2024 | ||
9 | ОФЗ 26225 | 61.9020 | 15.2% | 2034-05-10 | 36.15 | 5 | 88.000 | 3 095 | 2.5 | -1 305 | 181 | 41 | 362 | 2 | +8.24% | 20.11.2024 | ||
10 | ОФЗ 46020 | 59.6340 | 14.9% | 2036-02-06 | 34.41 | 5 | 85.9771 | 2 982 | 2.4 | -1 317 | 172 | 131 | 345 | 2 | +8.03% | 14.08.2024 | ||
11 | ОФЗ 52002 | 84.3600 | 7.7% | 2028-02-02 | 18.79 | 7 | 92.7643 | 8 858 | 7.0 | +759 | 132 | 105 | 264 | 2 | +2.71% | 07.08.2024 | ||
12 | ОФЗ 52005 | 73.4000 | 6.6% | 2033-05-11 | 13.78 | 50 | 980.7030 | 40 366 | 32.1 | -463 819 | 689 | 155 | 1 382 | 2 | +0.26% | 20.11.2024 |
Общая стоимость, руб | 125 664 ₽ |
прибыль/убыток | -475 492 ₽ |
Общий годовой купон | 11 506 ₽ |
Куп дох портфеля | + 9.16% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФосАгро ао | 2023, 4 кв | 10.07.2024 | 294 | 5,0% | 5 880 | 9,8% |
2 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,1% | 2 331 | 19,3% |
3 | Газпрнефть | 2023, 4 кв | 05.07.2024 | 19,49 | 2,8% | 2 144 | 4,8% |
4 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,1% | 1 665 | 17,4% |
5 | Система ао | 2023, год | 16.07.2024 | 0,52 | 2,2% | 1 560 | 4,5% |
6 | РСетиМР ао | 2023, год | 04.07.2024 | 0,14282 | 11,1% | 1 000 | 18,0% |
7 | ФосАгро ао | 2024, 1 кв | 10.07.2024 | 15 | 0,3% | 300 | 0,5% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 14 880₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 6,6% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 2,1% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АФК Система | 229 | 1 290 | 1 046 | -9.1 | 2.2% | -55% | -25.3 | 0.2 | -2.1 | 4.9 | 25% | 4.0 | LTM-МСФО | |||
2 | АЛРОСА | 522 | 558 | 323 | 85.1 | 8.2% | 50% | 6.1 | 1.6 | 1.4 | LTM-МСФО | ||||||
3 | Северсталь | 1 302 | 1 063 | 917 | 241.3 | 14.8% | 80% | 5.4 | 1.4 | 2.0 | 3.2 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
4 | Эл5 Энерго (Энел) | 21 | 47 | 64 | 5.0 | 0.0% | 4.3 | 0.3 | 0.7 | 3.7 | 20% | 2.0 | LTM-МСФО | ||||
5 | ГМК Норникель | 1 980 | 2 659 | 1 172 | 210.7 | 706.6% | 66% | 9.4 | 1.7 | 3.6 | 4.5 | 50% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
6 | Лукойл | 4 989 | 4 205 | 7 928 | 1 155.0 | 13.1% | 55% | 4.3 | 0.6 | 0.8 | LTM-МСФО | ||||||
7 | ЛСР Группа | 76 | 127 | 236 | 28.4 | 13.6% | 36% | 2.7 | 0.3 | 0.7 | 1.6 | 33% | 0.7 | LTM-МСФО | |||
8 | Московская биржа | 526 | 526 | 116 | 65.9 | 7.5% | 60% | 8.0 | 4.6 | 5.9 | 77% | LTM-МСФО | |||||
9 | Россети МР (МОЭСК) | 63 | 108 | 233 | 23.2 | 11.1% | 30% | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 31% | 0.6 | LTM-МСФО | |||
10 | НЛМК | 1 055 | 1 039 | 506 | 91.8 | 14.4% | 166% | 11.5 | 2.1 | 1.5 | LTM-МСФО | ||||||
11 | ФосАгро | 759 | 1 019 | 443 | 98.1 | 10.2% | 79% | 7.7 | 1.7 | 4.5 | 5.9 | 39% | 1.5 | LTM-МСФО | |||
12 | Полюс | 1 606 | 2 228 | 470 | 151.4 | 0.0% | 10.6 | 3.4 | -23.7 | 6.6 | 72% | 1.9 | LTM-МСФО | ||||
13 | Группа Позитив | 202 | 206 | 22 | 9.7 | 4.4% | 91% | 20.8 | 9.1 | 35.6 | 19.0 | 49% | 0.4 | LTM-МСФО | |||
14 | Сегежа Групп | 46 | 168 | 89 | -16.0 | 0.0% | -2.9 | 0.5 | 2.6 | 18.1 | 10% | 13.2 | LTM-МСФО | ||||
15 | Газпромнефть | 3 315 | 3 620 | 3 520 | 641.1 | 14.7% | 76% | 5.2 | 0.9 | 1.1 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 431 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.1% | 10.1% | 50% | 4.9 | 1.13 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО |