Рынок РФ
4 806 102 ₽
Акции РФ | 1 426 423 ₽ | 2.69% |
Облигации | 3 163 679 ₽ | -3.98% |
Наличность руб | 216 000 ₽ | |
Общая стоимость | 4 806 102 ₽ | |
Прибыль | -91 142 ₽ | -1.90% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роснефть | ROSN | 572.40 | -0.78% | 804 | 525.78 | 460 210 | 32.3 | +37 479 | +8.87% | ||
2 | Сбербанк | SBER | 328.57 | + 0.45% | 890 | 192.47 | 292 427 | 20.5 | +121 129 | +70.71% | ||
3 | МКПАО "ВК" | VKCO | 523.0 | + 1.99% | 355 | 828.8 | 185 665 | 13.0 | -108 557 | -36.90% | ||
4 | Газпрнефть | SIBN | 699.65 | -0.76% | 250 | 701.55 | 174 913 | 12.3 | -475 | -0.27% | ||
5 | ТКСХолд ао | TCSG | 2 946.5 | -1.5% | 34 | 2 835.9 | 100 181 | 7.0 | +3 760 | +3.90% | ||
6 | Новатэк ао | NVTK | 1 136.6 | + 3.61% | 65 | 1 141.0 | 73 879 | 5.2 | -289 | -0.39% | ||
7 | Полюс | PLZL | 12 440.5 | + 2.1% | 4 | 14 597.2 | 49 762 | 3.5 | -8 627 | -14.77% | ||
8 | ЮГК | UGLD | 0.8600 | + 2.9% | 54000 | 0.5500 | 46 440 | 3.3 | +16 740 | +56.36% | ||
9 | ЭН+ГРУП ао | ENPG | 430.50 | + 0.15% | 89 | 604.07 | 38 315 | 2.7 | -15 448 | -28.73% | ||
10 | ВТБ ао | VTBR | 0.021055 | -1.2% | 220000 | 0.046423 | 4 632 | 0.3 | -5 581 | -54.65% | ||
11 | FIVE-гдр | FIVE | 0.0 | 0% | 50 | 2 081.2 | 0.0 |
Нач. стоимость активов, руб | 1 490 351 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 1 426 423 ₽ |
прибыль/убыток | + 40 132 ₽ |
прирост активов, % | + 2.69% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОФЗ 26238 | 53.6200 | 15.1% | 2041-05-15 | 35.40 | 1692 | 57.602 | 907 250 | 46.0 | -67 382 | 59 897 | 9 221 | 120 123 | 2 | +12.32% | 04.12.2024 | ||
2 | РСетиЛЭ1P1 | 100.28 | 8.9% | 2027-11-27 | 14.10 | 220 | 100.15 | 220 616 | 11.2 | +286 | 3 102 | 1 861 | 37 741 | 12 | +17.13% | 15.07.2024 | ||
3 | ГТЛК 1P-06 | 100.04 | 18.7% | 2032-09-01 | 28.63 | 200 | 99.15 | 131 290 | 6.7 | -7 782 | 5 726 | 1 322 | 22 967 | 4 | +17.65% | 11.09.2024 | ||
4 | Газпнф3P6R | 100.79 | -0.7% | 2028-04-14 | 43.13 | 120 | 100 | 120 948 | 6.1 | +948 | 5 176 | 4 266 | 20 759 | 4 | +17.30% | 19.07.2024 | ||
5 | БинФарм1P3 | 100.74 | 0.0% | 2026-12-14 | 0.00 | 100 | 100.3 | 100 740 | 5.1 | +440 | 0 | 784 | 0 | 4 | 0.00% | 16.09.2024 | ||
6 | СамолетP10 | 98.94 | 18.4% | 2024-08-21 | 22.81 | 100 | 96.72 | 98 940 | 5.0 | +2 220 | 2 281 | 1 053 | 9 149 | 4 | +9.46% | 21.08.2024 | ||
7 | ЭталонФин1 | 91.17 | 21.8% | 2038-02-03 | 34.16 | 100 | 98.61 | 91 170 | 4.6 | -7 440 | 3 416 | 1 576 | 13 702 | 4 | +13.89% | 21.08.2024 | 20.02.2026 | |
8 | БинФарм1P2 | 99.72 | 18.3% | 2037-07-02 | 25.80 | 72 | 97.52 | 71 798 | 3.6 | +1 584 | 1 858 | 1 552 | 7 451 | 4 | +10.61% | 18.07.2024 | ||
9 | АЗБУКАВКП2 | 94.65 | 20.5% | 2033-02-18 | 25.55 | 73 | 94.09 | 69 095 | 3.5 | +406 | 1 865 | 677 | 7 481 | 4 | +10.89% | 30.08.2024 | ||
10 | О'КЕЙ Б1Р5 | 86.32 | 22.3% | 2033-05-16 | 29.29 | 72 | 95.11 | 62 150 | 3.2 | -6 329 | 2 109 | 858 | 8 459 | 4 | +12.35% | 26.08.2024 | ||
11 | СИБАВТО1Р1 | 94.35 | 23.7% | 2027-01-28 | 44.88 | 60 | 100.83 | 56 610 | 2.9 | -3 890 | 2 693 | 1 835 | 10 801 | 4 | +17.85% | 01.08.2024 | ||
12 | Самолет1P5 | 99.89 | 16.7% | 2029-07-31 | 38.64 | 40 | 102.89 | 39 956 | 2.0 | -1 200 | 1 546 | 968 | 6 199 | 4 | +15.06% | 06.08.2024 | 08.11.2024 |
Общая стоимость, руб | 1 970 564 ₽ |
прибыль/убыток | -88 140 ₽ |
Общий годовой купон | 264 831 ₽ |
Куп дох портфеля | + 13.44% |
Еврооблигации (USD)
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUS-28 | 125.5000 | 5.2% | 2028-06-24 | 63.75 | 3 | 124.3 | 3 765 | 28.1 | +35 | 191 | 10 | 388 | 2 | +10.40% | 24.12.2024 | ||
2 | ГТЛК 1P-11 | 98.3000 | 1.9% | 2033-06-03 | 0.25 | 2 | 105.6 | 1 966 | 14.7 | -146 | 1 | 0 | 2 | 4 | +0.09% | 13.09.2024 | 19.06.2024 | |
3 | ПИК К 1P5 | 94.4672 | 8.0% | 2026-11-19 | 28.36 | 2 | 93.999 | 1 889 | 14.1 | +9 | 57 | 14 | 113 | 2 | +5.98% | 19.11.2024 | ||
4 | ГазКЗ-27Д | 94.11 | 6.8% | 2027-03-23 | 24.75 | 2 | 91.07 | 1 882 | 14.1 | +61 | 50 | 28 | 98 | 2 | +5.39% | 23.09.2024 | ||
5 | ГазКЗ-34Д | 109.6018 | 6.8% | 2034-04-28 | 43.13 | 1 | 109.7 | 1 096 | 8.2 | -1 | 43 | 16 | 86 | 2 | +7.84% | 28.10.2024 | ||
6 | ГазКЗ-37Д | 99.7500 | 7.3% | 2037-08-16 | 36.44 | 1 | 96.7201 | 998 | 7.5 | +30 | 36 | 2 421 | 73 | 2 | +7.56% | 16.08.2024 | ||
7 | ГТЛК ЗО26Д | 95.0500 | 8.4% | 2026-02-18 | 24.75 | 1 | 105.95 | 951 | 7.1 | -109 | 25 | 1 620 | 50 | 2 | +4.68% | 18.08.2024 | ||
8 | ГазКБЗО26Д | 78.5000 | 22.3% | 0000-00-00 | 22.99 | 1 | 77.98 | 785 | 5.9 | +5 | 23 | 1 750 | 46 | 2 | +5.91% | 26.07.2024 | ||
9 | ГТЛК 1P-05 | 99.4000 | 34.2% | 2024-08-21 | 0.67 | 1 | 102 | 55 | 0.4 | -369 | 1 | 0 | 3 | 4 | +4.79% | 21.08.2024 |
Общая стоимость, $ | $ 13 386 | 1 193 115 ₽ |
прибыль/убыток | $ -484 | -43 134 ₽ |
Общий годовой купон | $ 858 | 76 479 ₽ |
Куп дох портфеля | + 6.41% | + 6.41% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 216 000 ₽ |
Всего в долларах | $ 2 423 |
Всего в евро | 2 263 € |
Всего в юанях | 18 218 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,1% | 29 637 | 17,3% |
2 | Роснефть | 2023, год | 08.07.2024 | 29,01 | 5,1% | 23 324 | 5,5% |
3 | Газпрнефть | 2023, 4 кв | 05.07.2024 | 19,49 | 2,8% | 4 873 | 2,8% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 57 834₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 7,5% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 3,9% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямДата | Описание | Ссылка |
---|---|---|
05.07.2024 | SIBN: последний день с дивидендом 19,49 руб | |
08.07.2024 | ROSN: последний день с дивидендом 29,01 руб | |
08.07.2024 | SIBN: закрытие реестра по дивидендам 19,49 руб | |
09.07.2024 | ROSN: закрытие реестра по дивидендам 29,01 руб | |
09.07.2024 | VTBR: Последним торговый день акций на Мосбирже перед обратным сплитом | >>> |
10.07.2024 | SBER: последний день с дивидендом 33,3 руб | |
10.07.2024 | SBERP: последний день с дивидендом 33,3 руб | |
11.07.2024 | SBER: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб | |
11.07.2024 | SBERP: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб | |
15.07.2024 | VTBR: Возобновление торгов акциями после обратного сплита | >>> |
16.07.2024 | FIVE: операционные результаты за 2кв и 1п 2024 года | |
15.08.2024 | FIVE: отчёт МСФО за 2кв и 1п 2024 года | |
16.10.2024 | FIVE: операционные результаты за 3кв и 9мес 2024 года | |
24.10.2024 | FIVE: отчёт МСФО за 3кв и 9мес 2024 года |
Фундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роснефть | 6 066 | 6 066 | 9 934 | 1 343.0 | 10.4% | 47% | 4.5 | 0.6 | 0.7 | 1.9 | 32% | LTM-МСФО | ||||
2 | ВК | VK | 118 | 235 | 133 | -34.3 | 0.0% | -3.4 | 0.9 | -2.0 | 470.3 | 0% | 233.8 | LTM-МСФО | ||||
3 | Газпромнефть | 3 317 | 3 623 | 3 520 | 641.1 | 14.6% | 76% | 5.2 | 0.9 | 1.1 | LTM-МСФО | ||||||
4 | НОВАТЭК | 3 451 | 3 460 | 1 372 | 463.0 | 6.9% | 52% | 7.5 | 2.5 | 1.3 | 3.9 | 65% | 0.0 | LTM-МСФО | |||
5 | Полюс | 1 662 | 2 284 | 470 | 151.4 | 0.0% | 11.0 | 3.5 | -24.5 | 6.8 | 72% | 1.9 | LTM-МСФО | ||||
6 | Южуралзолото | ЮГК | 172 | 205 | 68 | 0.7 | 0.0% | 250.5 | 2.5 | 5.3 | 6.6 | 46% | 1.1 | LTM-МСФО | ||||
7 | En+ | 275 | 1 057 | 1 249 | 50.8 | 0.0% | 5.4 | 0.2 | 0.6 | 5.7 | 15% | 4.3 | LTM-МСФО | ||||
8 | X5 Retail Group | 592 | 780 | 3 146 | 90.3 | 0.0% | 6.6 | 0.2 | 6.7 | 3.6 | 7% | 0.9 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 422 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.1% | 10.1% | 50% | 4.9 | 1.13 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО | ||
2 | Тинькофф Банк | ТКС Холдинг | 587 | 387.8 | 86.9 | 0.0% | 6.8 | 2.11 | 14.50% | LTM-МСФО | ||||||
3 | ВТБ | 1 087 | 1 068.3 | 403.2 | 0.0% | 0.0% | 2.7 | 0.49 | 2.88% | 22.1% | LTM-МСФО |