Облигация ГТЛК 1P-05 стоит сейчас 741.8 $ или 101.61% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-08-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.76 $, а следующий купон вам будет выплачен 2020-11-25 в размере 8.92.
При этом первая купонная выплата для вас составит 2.16 $, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 2.02% годовых.
Название ГТЛК 1P-05
ISIN RU000A0JY023
Код бумаги RU000A0JY023
Дата размещения
Дата оферты (?)
Дата погашения 21-08-2024
Лет до погашения 3.82
Дата след. выплаты 25-11-2020
Номинал 730
Валюта $
Дох. купона, годовых от ном 4.90%
Купон, $   (?) 8.92 $
НКД   (?) 6.76 $
Выплата купона, дн 91
 
Имя облигации ГосТранспортЛизингКомп 001P-05
Назв, англ GTLK BO-001P-05
Рег. номер 4B02-05-32432-H-001P
 
Размер выпуска 170 000
В обращении 170 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.0001
Где торгуется? Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Группа инструментов EIUS
Статус A
Уровень листинга 1
Цена и доходность облигации ГосТранспортЛизингКомп 001P-05
Доходность* 2.02%
Цена послед 101.61
Изм за день, % 0%
Объем день, $ 0
Время посл. сделки 19:24:26
Дюрация, дней   (?) 0
* Доходность к погашению считает Московская биржа.
Этот показатель не всегда бывает корректным.
Перепроверяйте его самостоятельно

Календарь выплаты купонов по облигации ГТЛК 1P-05 (RU000A0JY023)

# Дата купона Купон Дох. купона % от номинала % от рынка
1 25-11-2020 8.92 4.90% 0.67% 0.01%
2 24-02-2021 8.37 4.90% 0.67% 0.01%
3 26-05-2021 7.82 4.90% 0.67% 0.01%
4 25-08-2021 7.27 4.90% 0.67% 0.01%
5 24-11-2021 6.72 4.90% 0.67% 0.01%
6 23-02-2022 6.17 4.90% 0.67% 0.01%
7 25-05-2022 5.62 4.90% 0.67% 0.01%
8 24-08-2022 5.07 4.90% 0.67% 0.01%
9 23-11-2022 4.52 4.90% 0.67% 0.01%
10 22-02-2023 3.97 4.90% 0.67% 0.01%
11 24-05-2023 3.42 4.90% 0.67% 0.01%
12 23-08-2023 2.87 4.90% 0.67% 0.01%
13 22-11-2023 2.32 4.90% 0.67% 0.01%
14 21-02-2024 1.77 4.90% 0.67% 0.01%
15 22-05-2024 1.22 4.90% 0.67% 0.01%
16 21-08-2024 0.67 4.90% 0.67% 0.01%