Облигация ГК Самолет БО-П05 (RU000A100Q50) Доходность, Цена

Облигация Самолет1P5 стоит сейчас 1 033.1 руб или 103.31% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-07-31. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 33.97 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-07 в размере 38.64.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.67 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 9.32% годовых.

Котировка облигации, %

103.31%

Доходность*

9.32%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

5.28

Дата размещения

13-08-2019

Дата погашения

31-07-2029

Дата оферты (?)

08-11-2024

Дюрация, дней

183

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A+

Текущая доходность купона

15.00%

Купон, руб (?)

38.64 руб

Годовой купон

154.56

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

07-05-2024

НКД (?)

33.97 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

15.50%

Размер выпуска, шт

280 000

В обращении, шт

280 000

Объем выпуска, млн руб

280

Объем в обращении, млн руб

280

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Самолет1P5

Имя облигации

ГК Самолет БО-П05

Назв, англ

Samolet Group BO-P05

ISIN

RU000A100Q50

Рег. номер

4B02-05-16493-A-001P

Код бумаги

RU000A100Q50

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации ГК Самолет БО-П05 (RU000A100Q50)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	07-05-2024	38.64	15.50%	1.55%	0.02%
2	06-08-2024	38.64	15.50%	1.55%	0.02%
3	05-11-2024	38.64	15.50%	1.55%	0.02%
4	04-02-2025	—	—	—	—
5	06-05-2025	—	—	—	—
6	05-08-2025	—	—	—	—
7	04-11-2025	—	—	—	—
8	03-02-2026	—	—	—	—
9	05-05-2026	—	—	—	—
10	04-08-2026	—	—	—	—
11	03-11-2026	—	—	—	—
12	02-02-2027	—	—	—	—
13	04-05-2027	—	—	—	—
14	03-08-2027	—	—	—	—
15	02-11-2027	—	—	—	—
16	01-02-2028	—	—	—	—
17	02-05-2028	—	—	—	—
18	01-08-2028	—	—	—	—
19	31-10-2028	—	—	—	—
20	30-01-2029	—	—	—	—
21	01-05-2029	—	—	—	—
22	31-07-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГК Самолет БО-П05 (RU000A100Q50)