Облигация ГТЛК ЗО26-Д (RU000A107AQ5) Доходность, Цена

Облигация ГТЛК ЗО26Д стоит сейчас 971.0 $ или 97.10% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 898.050784 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-18 в размере 24.75.

При этом первая купонная выплата для вас составит -873.30 $, что подразумевает доходность первого купона -89.9%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 6.77% годовых.

Котировка облигации, %

97.1%

Доходность*

6.77%

Изм за день, %

+0.28%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

1.82

Дата размещения

30-11-2023

Дата погашения

18-02-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

633

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AA-

Текущая доходность купона

5.11%

Купон, $ (?)

24.75 $

Годовой купон

49.50

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-08-2024

НКД (?)

898.050784 $

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

4.96%

Размер выпуска, шт

303 644

В обращении, шт

303 644

Объем выпуска, млн $

304

Объем в обращении, млн $

304

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГТЛК ЗО26Д

Имя облигации

ГТЛК ЗО26-Д

Назв, англ

GTLK ZO26-D

ISIN

RU000A107AQ5

Рег. номер

4-05-32432-H

Код бумаги

RU000A107AQ5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ГТЛК ЗО26-Д (RU000A107AQ5)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-08-2024	24.75	4.95%	0.49%	0.01%
2	18-02-2025	24.75	4.95%	0.49%	0.01%
3	18-08-2025	24.75	4.95%	0.49%	0.01%
4	18-02-2026	24.75	4.95%	0.49%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ГТЛК ЗО26-Д (RU000A107AQ5)